FX.co ★ EUR/USD: rencana trading untuk sesi AS pada 25 Juli (analisis trading pagi). Euro turun ke level minimum mingguan

Pada prakiraan pagi saya, saya menekankan pentingnya level 1,1062 dan menyarankan untuk menggunakannya dalam membuat keputusan trading. Mari kita periksa chart 5 menit untuk melihat apa yang terjadi. Penurunan dan penembusan palsu berikutnya di 1,1062 mengindikasikan sinyal beli untuk euro, tetapi pergerakan ke atas yang signifikan tidak terwujud. Setelah rilis data IFO yang lemah dari Jerman, pasangan EUR/USD terus menurun, menyebabkan kerugian. Gambaran teknikal tetap tidak berubah untuk paruh kedua hari tersebut. Baca penjelasan berikut untuk memahami alasannya.

Untuk melakukan posisi beli pada EUR/USD:

Data IFO yang lemah dari Jerman kembali membawa tekanan jual pada euro, menyebabkan penurunan ke level terendah baru mingguan. Hal ini mengindikasikan bahwa para trader masih menghadapi tantangan setelah laporan kemarin, yang mengindikasikan potensi tergelincirnya perekonomian zona euro ke dalam resesi. Data hari ini dari Jerman sekali lagi menjadi pengingat mengenai hal ini. Kami juga mengharapkan angka-angka pada indeks harga perumahan untuk 20 kota terbesar dari S&P/Case-Shiller. Namun, indeks manufaktur dari Federal Reserve Richmond dan indikator kepercayaan konsumen di AS kemungkina akan menyebabkan penurunan lebih lanjut pada EUR/USD. Oleh karena itu, saya akan menggunakan waktu saya untuk membeli.

Jika trading tetap dilakukan di bawah 1,1062, hanya penembusan palsu dari pembentukan di sekitar level support berikutnya di level 1,1015 yang akan memberikan titik masuk yang sangat bagus untuk posisi beli, dengan tujuan untuk kembali ke level support saat ini di 1,1062, yang sebelumnya befungsi sebagai resistance di pagi hari. Penembusan dan pengujian yang berhasil pada kisaran ini dari atas ke bawah akan mengembalikan permintaan untuk euro, menawarkan peluang untuk kembali ke 1,1106, di mana moving average yang mendukung bears berada. Target utamanya tetap berada di level 1,1146, di mana saya akan mengambil profit. Jika EUR/USD menurun dan tidak ada aktivitas penting di 1,1015 pada paruh kedua hari tersebut, perkembangan pasar yang bearish kemungkinan akan berlanjut. Oleh karena itu, hanya pembentukan penembusan palsu di sekitar level support berikutnya di 1,0981 yang akan mengindikasikan sinyal beli untuk euro. Saya akan memasuki posisi beli segera setelah rebound dari level minimum 1,0946, dengan target koreksi naik sebesar 30-35 pip dalam sehari.

Untuk melakukan posisi jual pada EUR/USD:

Para penjual akan memiliki peluang yang baik untuk membentuk pasar bearish lebih lanjut, terutama setelah data pagi dari Jerman. Jika ada laporan yang lemah dari AS, mungkin akan terjadi sedikit pergerakan naik pada EUR/USD menuju 1,1062, seperti yang saya harapkan secara umum. Saya hanya akan bertindak atas level ini setelah terjadi penembusan palsu, yang akan menjadi sinyal jual dengan prospek EUR/USD menurun ke level support baru di 1,1015. Pada titik tersebut, saya mengantisipasi akan muncul pembeli yang lebih substansial. Dalam kasus penembusan dan konsolidasi di bawah kisaran ini, bersamaan dengan pengujian ulang dari bawah ke atas, sinyal jual dapat muncul, membuka jalur langsung ke 1,0981, yang dapat membangkitkan minat pembeli baru. Target utamanya adalah level 1,0946, di mana saya akan mengambil profit. Jika EUR/USD bergerak naik selama sesi Amerika, dan bears absen di 1,1062, yang juga merupakan sebuah kemungkinan, bears akan mendapatkan keuntungan. Dalam skenario ini, saya akan menunda posisi jual hingga resistance berikutnya di 1,1106. Penjualan dapat dimungkinkan, tetapi hanya setelah konsolidasi yang gagal. Saya akan memasuki posisi jual segera setelah rebound dari level maksimum di 1,1146, menargetkan koreksi ke bawah sebesar 30-35 poin.

Dalam laporan COT (Komitmen Trader) pada tanggal 18 Juli, terdapat peningkatan dalam posisi beli dan posisi jual. Namun, para pembeli lebih aktif secara signifikan, memperkuat posisi pasar mereka. Data inflasi yang telah dirilis di AS memicu pembelian aset berisiko, termasuk euro. Selain itu, pernyataan dari para perwakilan ECB pekan lalu menunjukkan bahwa inilah waktunya untuk mengadopsi kebijakan yang kurang ketat di wilayah euro, lebih meningkatkan ekspektasi dan taruhan pada pertumbuhan euro terhadap dolar yang berkelanjutan. Pekan ini, Federal Reserve akan mengadakan pertemuan untuk memutuskan kebijakan moneter. Banyak ekonom yang memperkirakan bahwa ini akan menjadi kenaikan suku bunga terakhir dalam siklus kenaikan suku bunga hampir satu setengah tahun oleh regulator. Hal ini akan lebih melemahkan dolar. Pertemuan ECB kemungkinan akan memiliki nada hawkish. Untuk alasan ini, selama pasar bullish, strategi jangka menengah yang optimal pada kondisi saat ini adalah tetap membeli euro pada penurunan. Laporan COT tersebut menunjukkan bahwa posisi beli non-komersial meningkat sebesar 40.163 menjadi 264.514, sedangkan posisi jual non-komersial meningkat sebesar 1.493 menjadi 85.682. Pada akhir pekan, posisi bersih non-komersial secara keseluruhan meningkat menjadi 178.000 terhadap 140.162. Harga penutupan mingguan naik dan mencapai 1,1300 terhadap 1,1037.

Sinyal indikator:

Moving averages.

Trading di bawah moving average 30 dan 50 hari akan mengindikasikan penurunan lebih lanjut pada euro.

Catatan: periode dan harga movin average didiskusikan oleh penulis pada chart per jam (H1) dan berbeda dari definisi umum moving average harian klasik pada chart harian (D1).

Bollinger Bands:

Jika terjadi tren kenaikan, batas atas indikator tersebut yang berada di sekitar 1,1100 akan bertindak sebagai resistance.

Deskripsi indikator

• Moving average (menentukan trend terkini dengan memperhalus volatilitas dan noise). Periode 50. Berwarna kuning pada chart.

• Moving average (menentukan trend terkini dengan memperhalus volatilitas dan noise). Periode 30. Berwarna hijau pada chart.

• Indikator MACD (Moving Average Convergence/Divergence — konvergensi/divergensi dari moving average) Periode EMA cepat 12. Periode EMA lambat ke 26. Periode SMA 9.

• Bollinger Bands - Periode 20.

• Trader non-komersial - spekulan, seperti trader perorangan, hedge funds, dan institusi besar yang menggunakan pasar berjangka untuk tujuan spekulatif dan memenuhi persyaratan tertentu.

• Posisi beli non-komersial menunjukkan total posisi beli yang dibuka dari trader non-komersial.

• Posisi jual non-komersial menunjukkan total posisi jual yang dibuka dari trader non-komersial.

• Total posisi net non-komersial adalah selisih antara posisi jual dan posisi beli dari trader non-komersial.