FX.co ★ EUR/USD: rencana perdagangan untuk sesi Eropa pada 25 Juli. EUR menghadapi lebih banyak hambatan

Kemarin, instrumen ini membentuk beberapa sinyal masuk pasar yang sangat baik. Mari kita lihat grafik 5 menit dan mencari tahu apa yang terjadi. Dalam perkiraan sebelumnya, saya menaruh perhatian pada level 1.1149 dan merekomendasikan untuk menyesuaikan keputusan masuk pasar Anda ke level ini. Peningkatan dan pelanggaran palsu di 1.1149 setelah data PMI Zona Euro yang mengecewakan menghasilkan sinyal jual. Akibatnya, harga turun lebih dari 50 pip. Perlindungan support dan pelanggaran palsu di 1.1078 memberikan sinyal beli dengan pergerakan sekitar 40 poin ke atas. Di siang hari, perlindungan di 1.1109 dan pelanggaran palsu memungkinkan kami mendapatkan titik masuk lagi untuk posisi pendek, yang memungkinkan penurunan lebih dari 40 pip lagi.

Apa yang dibutuhkan untuk membuka posisi long pada EUR/USD

Sebelum membicarakan prospek lebih lanjut dari pergerakan EUR/USD, mari kita bahas apa yang terjadi di pasar berjangka dan bagaimana posisi laporan COT berubah. Dalam laporan COT (Commitment of Traders) untuk tanggal 18 Juli, terjadi peningkatan baik dalam posisi long maupun short. Namun, ada banyak pembeli lebih banyak, yang memperkuat keseimbangan kekuatan perdagangan di pasar yang menguntungkan mereka. Data tentang inflasi AS memicu pembelian aset berisiko, termasuk euro. Minggu lalu, para pembuat kebijakan ECB menyatakan bahwa saatnya yang tepat untuk meningkatkan kebijakan hawkish di Zona Euro. Prospek seperti itu hanya mengukuhkan harapan dan taruhan untuk pertumbuhan lebih lanjut dari euro terhadap dolar AS. Komite Pasar Terbuka Federal akan bertemu minggu ini untuk memutuskan kebijakan moneter. Banyak ahli ekonomi mengharapkan mereka akan mengumumkan kenaikan suku bunga terakhir dalam siklus ketat moneter selama hampir 1,5 tahun. Prospek seperti itu akan melemahkan dolar lebih lanjut. Pertemuan ECB kemungkinan akan hawkish. Oleh karena itu, selama pasar bullish, membeli euro saat turun tetap menjadi strategi medium jangka terbaik. Laporan COT menunjukkan bahwa posisi long non-komersial naik sebesar 40.163 menjadi 264.514, sementara posisi short non-komersial hanya tumbuh sebesar 1.493 menjadi 85.682. Pada akhir pekan, total posisi net non-komersial naik menjadi 178.000 dari 140.162. EUR/USD ditutup lebih tinggi pada akhir pekan di 1.1300 dibandingkan dengan 1.1037 seminggu sebelumnya.

Hari ini, pada paruh pertama hari, data statistik penting dari Jerman akan dirilis, yang dapat lebih melemahkan posisi mata uang Eropa. Para trader akan mendapatkan laporan mengenai Indeks Ekspektasi Bisnis Jerman, Indikator Lingkungan Bisnis, dan Indikator Situasi Saat Ini IFO. Data berorientasi ke depan akan jauh lebih menarik daripada sentimen saat ini. Penurunan indikator akan menyebabkan penurunan euro kembali ke area terendah mingguan di 1.1062, dari mana saya akan masuk ke pasar. Pelanggaran palsu di sana akan memberikan sinyal untuk membeli, memungkinkan instrumen untuk kembali naik dan mencapai level resistensi yang cukup besar di 1.1106, yang gagal dicapai kemarin. Juga ada rata-rata bergerak yang berperan di pihak penjual. Penembusan dan pengujian dari atas ke bawah dari kisaran ini akan meningkatkan permintaan untuk euro, memberinya peluang untuk naik setinggi 1.1146. Area 1.1188 tetap menjadi target tertinggi, yang akan menunjukkan perkembangan tren naik baru. Di level tersebut, saya akan mengambil keuntungan.

Dengan opsi penurunan EUR/USD dan ketiadaan pembeli di 1.1062, para penjual mungkin terus melakukan perdagangan lebih aktif, mengandalkan koreksi penurunan. Oleh karena itu, hanya pelanggaran palsu di area dukungan berikutnya di 1.1015, berdasarkan apa yang saya analisis di atas, akan memberikan sinyal untuk membeli euro. Saya akan membuka posisi long segera setelah mengalami penurunan dari level rendah 1.0981 dengan tujuan koreksi ke atas sekitar 30-35 pips intraday.

Apa yang dibutuhkan untuk membuka posisi short pada EUR/USD

Dengan terus kuatnya dominasi para penjual, peluang untuk koreksi penurunan masih tetap ada, terutama jika ada laporan yang mengecewakan dari Jerman, yang ekonominya baru-baru ini menghadapi masalah serius. Para penjual dapat mengandalkan resistensi di 1.1106, yang berhasil pada sore kemarin. Mempertahankan level ini akan menjadi prioritas. Jika instrumen gagal konsolidasi di sana, seperti yang saya bahas sebelumnya, ini akan memberikan sinyal jual yang dapat mendorong EUR/USD ke 1.1062. Banyak yang bergantung pada level ini karena kembalinya pasangan di bawahnya dapat menyebabkan pembongkaran stop order bagi banyak trader. Fiksasi di bawah kisaran ini, serta pengujian dari bawah ke atas, membuka jalan ke 1.1015. Target terendah akan setidaknya di 1.0981, di mana saya akan mengambil keuntungan. Jika EUR/USD bergerak naik selama sesi Eropa dan tidak ada penjual di 1.1106, situasi akan kembali di bawah kendali pembeli. Dalam hal ini, saya akan menunda posisi pendek hingga mencapai resistensi berikutnya di 1.1146. Anda juga dapat menjual di sana, tetapi hanya setelah konsolidasi yang tidak berhasil. Saya akan membuka posisi pendek segera setelah terjadi rebound dari level tertinggi di 1.1188 dengan tujuan koreksi penurunan sekitar 30-35 pips.

Sinyal dari Indikator:

Rata-rata Bergerak

Instrumen ini diperdagangkan di bawah rata-rata bergerak 30 dan 50 hari. Ini mengindikasikan kelemahan lebih lanjut pada euro.

Catatan: Periode dan harga rata-rata bergerak dipertimbangkan oleh analis pada grafik 1 jam dan berbeda dari definisi umum rata-rata bergerak harian klasik pada grafik harian.

Bollinger Bands

Jika EUR/USD melanjutkan penurunannya, batas bawah indikator di sekitar 1.1060 akan bertindak sebagai support. Jika tidak, batas atas di 1.1095 akan berfungsi sebagai support.

Deskripsi Indikator:

Rata-rata bergerak (moving average, menentukan tren saat ini dengan menghaluskan volatilitas dan noise). Periode 50. Ditandai dengan warna kuning di grafik.

Rata-rata bergerak (moving average, menentukan tren saat ini dengan menghaluskan volatilitas dan noise). Periode 30. Ditandai dengan warna hijau di grafik.

Indikator MACD (Moving Average Convergence/Divergence — konvergensi/divergensi dari rata-rata bergerak) Periode EMA cepat 12. Periode EMA lambat 26. Periode SMA 9

Bollinger Bands (Bollinger Bands). Periode 20.

Trader spekulatif non-komersial, seperti pedagang perorangan, dana lindung nilai (hedge funds), dan institusi besar yang menggunakan pasar berjangka untuk tujuan spekulasi dan memenuhi persyaratan tertentu.

Posisi non-komersial long menggambarkan total posisi long terbuka dari trader non-komersial.

Posisi non-komersial short menggambarkan total posisi short terbuka dari trader non-komersial. Total posisi net non-komersial adalah selisih antara posisi short dan long dari trader non-komersial.