FX.co ★ EUR/USD: rencana trading untuk sesi Amerika pada 24 Juli. EUR perpanjang penurunannya

Dalam prakiraan pagi, saya memperhatikan level 1.1149 dan merekomendasikan membuat keputusan untuk memasuki pasar dari sana. Mari kita lihat chart 5 menit dan lihat apa yang terjadi dalam perdagangan Eropa. Pertumbuhan dan false breakout di 1.1149 setelah PMI zona euro yang mengecewakan menghasilkan sinyal jual. Akibatnya, instrumen ini turun lebih dari 50 pip. Terlindunginya support dan false breakout di 1.1078 merupakan sinyal beli dengan pergerakan naik sekitar 20 pip. Di paruh kedua hari, gambaran teknikal sebagian berubah.

Apa yang dibutuhkan untuk membuka posisi long pada EUR/USD

Data aktivitas manufaktur yang sangat lemah, terutama di Jerman, dan penurunan aktivitas di sektor jasa menyebabkan penurunan tajam euro di pagi hari karena risiko resesi ekonomi zona euro pada paruh kedua tahun ini. Kenaikan suku bunga selanjutnya oleh Bank Sentral Eropa akan memperburuk prospek ekonomi. PMI serupa untuk sektor manufaktur AS, indeks aktivitas bisnis di sektor jasa, dan PMI gabungan AS akan tersedia hari ini, yang selanjutnya dapat melemahkan posisi euro.

Jika data ternyata jauh lebih baik daripada konsensus, sehingga mengisyaratkan ekspansi aktivitas manufaktur di bulan Juli tahun ini, tekanan jual pada pasangan ini akan meningkat. Dalam hal ini, saya perkirakan terbentuk pergerakan turun selanjutnya ke area support terdekat di 1.1068, yang terbentuk pada paruh pertama hari. False breakout di sana akan memungkinkan trader untuk mendapatkan titik entri yang sangat baik ke posisi long dengan target di sekitar resistance 1.1109, level di mana moving average, yang menguntungkan sisi penjual, melintas di atasnya. Breakout dan pengujian dari atas ke bawah pada kisaran ini akan memperkuat permintaan euro, memberikan peluang untuk kembali ke level tertinggi 1.1146, dari sana euro jatuh sekali hari ini.

Area 1.1188 tetap menjadi target tertinggi, dimana saya akan take profit. Dengan opsi penurunan EUR/USD dan tidak ada aktivitas di 1.1068 pada sore hari, keadaan bagi pembeli akan berubah menjadi lebih buruk. Oleh karena itu, hanya false breakout di area support selanjutnya di 1.1015, yang akan memberikan sinyal untuk membeli euro. Saya akan segera membuka posisi long saat penurunan dari titik terendah 1.0981, dengan mengingat koreksi ke atas sebesar 30-35 pip intraday.

Apa yang dibutuhkan untuk membuka posisi short pada EUR/USD

Penjual mempertahankan semua peluang untuk melanjutkan koreksi ke bawah, terutama setelah rilis PMI pada pagi hari. Hanya angka lemah serupa untuk ekonomi Amerika yang dapat menciptakan masalah bagi bear. Oleh karena itu, yang terbaik bagi bear adalah fokus melindungi resistance di 1.1109, di mana pergerakan dapat terbentuk setelah rilis data makroekonomi di AS. Saya lebih suka bertindak dari level ini hanya setelah pertumbuhan dan false breakout, yang akan membentuk sinyal jual, menunjukkan penurunan EUR/USD ke support baru di 1.1068. Saya berharap pembeli yang lebih besar muncul di sana, tetapi saya tidak akan bertaruh kuat pada level ini, karena sudah berhasil sekali hari ini. Jika terjadi breakout dan konsolidasi di bawah area ini, serta pengujian terbalik dari bawah ke atas, Anda bisa mendapatkan sinyal jual dengan target penurunan di 1.1015. Ini akan menunjukkan koreksi euro yang cukup besar, yang dapat menghidupkan kembali selera pembeli. Target terendah di area 1.0981, di mana saya akan take profit. Jika EUR/USD bergerak naik selama sesi Amerika dan tidak ada bear di 1.1109, yang juga tidak dapat dikesampingkan, bull akan merebut kendali pasar. Dengan perkembangan pasar seperti itu, saya akan menunda posisi short hingga resistance berikutnya di 1.1146. Anda juga dapat menjual di sana, tetapi hanya setelah konsolidasi gagal. Saya akan membuka posisi short langsung saat pantulan dari titik tertinggi 1.1188 dengan target koreksi ke bawah sebesar 30-35 pip.

Dalam laporan COT (Commitment of Traders) 11 Juli, posisi long dan short meningkat, yang membuat keseimbangan kekuatan perdagangan praktis tidak berubah untuk mendukung pembeli euro. Data inflasi AS, yang menunjukkan penurunan tajam, terutama pada harga inti, berdampak sangat kuat pada pembeli euro, yang menyebabkan breakout, memperbarui titik tertinggi tahunan, dan melampaui level psikologis 1.1000, yang tidak dapat dicapai selama hampir setengah tahun. Fakta bahwa Fed tidak perlu lagi menaikkan suku bunga membuat dolar AS agak lunak. Sementara pasar sedang bullish, strategi jangka menengah terbaik dalam lingkungan saat ini adalah membeli euro saat penurunan. Laporan COT menunjukkan bahwa posisi long non-komersial naik 3.079 menjadi 223.351, sementara posisi short non-komersial melonjak 5.754 menjadi 84.189. Pada akhir pekan, total posisi bersih non-komersial sedikit menurun menjadi 140.162 dari 142.837. EUR/USD menutup minggu lalu dengan kenaikan di 1.1037 dibanding 1.0953 seminggu lalu.

Sinyal indikator

Moving Averages

Instrumen ini diperdagangkan di bawah moving average 30 dan 50 hari. Ini menunjukkan terus melemahnya euro.

Catatan: Periode dan harga moving average dipertimbangkan oleh analis pada chart 1 jam dan berbeda dari definisi umum moving average harian klasik pada chart harian.

Bollinger Band

Jika EUR/USD memperpanjang pertumbuhannya, batas atas indikator di sekitar 1.1146 akan bertindak sebagai resistance.

Deskripsi indikator

• Moving average (moving average, menentukan tren saat ini dengan memperhalus volatilitas dan noise). Periode 50. Berwarna kuning di chart.
• Moving average (moving average, menentukan tren saat ini dengan memperhalus volatilitas dan noise). Periode 30. Berwarna hijau di chart.
• Indikator MACD (Moving Average Convergence/Divergence - convergence/divergence of moving averages) Quick EMA periode 12. Slow EMA periode 26. SMA periode 9
• Bollinger Bands. Periode 20
• Trader nonkomersial merupakan spekulan seperti trader individu, hedge fund, dan institusi besar yang menggunakan pasar berjangka untuk tujuan spekulatif dan memenuhi persyaratan tertentu.
• Posisi long nonkomersial menunjukkan total posisi long terbuka trader nonkomersial.
• Posisi short nonkomersial menunjukkan total posisi short terbuka trader nonkomersial.
• Total posisi bersih nonkomersial adalah selisih antara posisi short dan long trader nonkomersial.