FX.co ★ EUR/USD: Rencana Trading Untuk Sesi AS Pada 20 Juli (Analisa Trading Pagi). Euro Mengambil Jeda

Dalam prediksi pagi saya, saya menyoroti level 1.1228 dan merekomendasikan untuk menggunakannya sebagai dasar keputusan trading. Mari kita lihat grafik 5 menit dan menganalisa kejadian-kejadian yang terjadi. Karena volatilitas pasar yang rendah, kita tidak mencapai level yang disebutkan dalam perkiraan pagi, sehingga tidak ada sinyal untuk memasuki pasar.

Untuk memulai posisi long pada EUR/USD, kondisi berikut diperlukan:

Tidak adanya statistik fundamental yang signifikan untuk Zona Eropa telah berdampak pada volume dan volatilitas pasar. Saat ini, fokus tertuju pada paruh kedua hari ini, saat beberapa laporan mengenai pasar tenaga kerja AS akan dirilis. Pasar menantikan data jumlah mingguan klaim pengangguran awal dan indeks manufaktur Federal Reserve Bank of Philadelphia. Selain itu, perhatian akan diberikan pada volume penjualan rumah di pasar sekunder di AS, yang sangat bergantung pada biaya pinjaman dan saat ini mencapai rekor tertinggi di negara tersebut. Statistik positif dapat meningkatkan tekanan pada euro, yang mengarah ke pergerakan turun menuju level support terdekat di 1.1184.

Formasi penembusan palsu pada level ini akan menandakan peluang beli, melanjutkan tren naik dan mendorong harga naik menuju kisaran tengah channel sideways di 1.1228 - level di mana moving average mendukung sentimen bearish. Terobosan yang sukses dan pengujian kisaran ini dari atas ke bawah akan memperkuat permintaan untuk euro, memberikan peluang untuk mencapai level tertinggi tahunan baru di 1.1274. Target utama tetap di 1.1310, di mana saya berencana untuk menghasilkan profit. Namun, jika EUR/USD turun dan hanya ada sedikit aktivitas di sekitar 1.1184 di paruh kedua hari ini, pembeli mungkin akan menghadapi kesulitan, dan data yang lemah dari Zona Eropa akan semakin meningkatkan tekanan pada EUR/USD. Oleh karena itu, formasi false breakout di sekitar level support berikutnya di 1.1139 akan menjadi sinyal untuk membeli euro. Saya akan memulai posisi beli mulai dari level minimum 1.1091, dengan target koreksi naik sebesar 30-35 poin dalam satu hari.

Untuk memulai posisi short pada EUR/USD, kondisi berikut ini diperlukan:

Seller masih memiliki peluang untuk melanjutkan koreksi ke bawah. Target utama mereka adalah mempertahankan kisaran tengah dari channel sideways di sekitar 1.1228. Saya lebih memilih untuk bertindak dari level ini hanya setelah mengamati pertumbuhan dan penembusan palsu, memberikan sinyal untuk menjual dengan prospek penurunan EUR/USD menuju level support baru di 1.1184, yang terbentuk setelah perdagangan kemarin. Pada level ini, saya memperkirakan pembeli yang lebih besar akan memasuki pasar. Dalam kasus terobosan dan konsolidasi di bawah kisaran ini, bersama dengan statistik yang kuat di pasar tenaga kerja AS dan uji balik dari bawah ke atas, sinyal untuk menjual akan dihasilkan, menetapkan jalur langsung menuju 1.1139. Ini akan mengindikasikan koreksi signifikan pada euro, yang berpotensi memulihkan selera pembeli. Target utama adalah area 1.1091, di mana saya berniat untuk mendapatkan profit.

Dalam kasus EUR/USD bergerak naik selama sesi Amerika dan kurangnya tekanan bearish di 1.1228, yang tidak dapat dikesampingkan, bulls akan mendapatkan kembali kendali pasar. Dalam skenario ini, saya akan menunda posisi jual hingga level resistance berikutnya di 1.1274. Penjualan juga dapat dipertimbangkan di sana, namun hanya setelah penembusan yang gagal. Saya akan memulai posisi jual mulai dari level maksimum 1.1310, dengan target koreksi turun 30-35 pip.

Laporan COT (Commitment of Traders) untuk tanggal 11 Juli mengindikasikan peningkatan posisi long dan short, sehingga keseimbangan pasar tidak berubah dan berpihak pada pembeli euro. Rilis data inflasi di AS, yang menunjukkan perlambatan signifikan, terutama pada harga inti, secara signifikan berdampak pada pembeli euro, menghasilkan lonjakan dan level tertinggi tahunan baru di luar level psikologis 1.1000, yang belum pernah dicapai selama hampir setengah tahun. Fakta bahwa Federal Reserve tidak perlu lagi menaikkan suku bunga membuat dolar AS relatif lemah. Membeli euro pada penurunan tetap menjadi strategi jangka menengah yang optimal di pasar bullish. Menurut laporan COT, posisi long non-komersial meningkat 3.079 menjadi 223.351, sementara posisi short non-komersial naik 5.754 menjadi 84.189. Di akhir minggu, total posisi neto non-komersial sedikit menurun menjadi 140.162 dari 142.837. Harga penutupan mingguan naik ke 1.1037 dari 1.0953.

Sinyal indikator:

Moving Averages:

Perdagangan sedikit di bawah rata-rata pergerakan 30 hari dan 50 hari, yang mengindikasikan ketidakpastian pasar.

Catatan: Penulis mempertimbangkan periode dan harga moving average pada grafik per jam (H1), yang berbeda dengan definisi umum moving average harian klasik pada grafik harian (D1).

Bollinger Bands:

Dalam kasus tren naik, batas atas indikator di sekitar 1,1228 akan bertindak sebagai resistance.

Deskripsi Indikator:

• Moving Average (menentukan tren saat ini dengan menghaluskan volatilitas dan noise). Periode - 50. Ditandai dengan warna kuning pada grafik;

• Moving Average (menentukan tren saat ini dengan memperhalus volatilitas dan noise). Periode - 30. Ditandai dengan warna hijau pada grafik;

• MACD (Moving Average Convergence/Divergence - konvergensi/divergensi rata-rata bergerak). EMA cepat - periode 12. EMA lambat - periode 26. SMA - periode 9;

• Bollinger Bands. Periode - 20;

• Pedagang non-komersial - spekulan seperti pedagang perorangan, dana lindung nilai, dan institusi besar yang menggunakan pasar berjangka untuk tujuan spekulatif dan memenuhi persyaratan tertentu;

• Posisi long non-komersial mewakili total posisi terbuka panjang dari pedagang non-komersial;

• Posisi short non-komersial mewakili total posisi terbuka short dari pedagang non-komersial;

• Total posisi bersih non-komersial adalah selisih antara posisi short dan long dari pedagang non-komersial.