FX.co ★ Rencana trading pada EUR/USD untuk sesi Eropa pada 6 Juli 2023. Laporan COT dan ulasan trading sebelumnya. Risalah Fed yang menarik: euro melemah terhadap USD

Kemarin, hanya ada satu titik masuk. Sekarang, mari kita lihat pada chart 5-menit dan cari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Sebelumnya, saya meminta Anda untuk memperhatikan level 1,0897 untuk memutuskan waktu yang tepat untuk memasuki pasar. Kenaikan dan penembusan palsu pada angka ini setelah PMI zona euro yang lemah menghasilkan sinyal jual. Akibatnya, euro turun lebih dari 30 pips. Pada paruh kedua hari itu, pasangan mata uang ini sebagian besar diperdagangkan di channel datar, tetapi setelah rilis risalah Fed, euro berada di bawah tekanan.

Untuk posisi beli pada EUR/USD:

Sinyal jelas bahwa Federal Reserve bermaksud untuk terus menaikkan suku bunga, yang muncul dari hasil pertemuan Komite Pasar Terbuka kemarin, berdampak positif pada posisi dolar AS terhadap euro. Pada awal hari ini, kami akan menerima laporan tentang pesanan industri di Jerman dan penjualan ritel di area euro. Laporan-laporan ini kemungkinan tidak akan banyak membantu, itulah mengapa saya mengharapkan euro akan terus turun menjelang data penting AS. Joachim Nagel, anggota Dewan Pemimpin ECB, akan menyampaikan pidato. Ia kemungkinan akan menunjukkan sikap yang sama, jadi akan terjadi banyak perubahan di sini.

Jika EUR/USD turun karena angka yang mengecewakan, saya hanya akan bertindak saat penurunan pada level support di 1,0817. Itu akan memberikan sinyal beli, memungkinkan kembali ke resistance utama di 1,0863, yang sejalan dengan moving average bearish. Banyak yang tergantung pada angka tersebut. Laporan penjualan ritel zona euro yang baik akan mengangkat pasangan ini melampaui kisaran tersebut. Penembusan dan pengujian ulang ke bawah pada angka ini akan memperkuat permintaan untuk euro dan dapat membawanya ke 1,0900. Target utama tetap berada di area 1,0933 di mana saya akan mengambil profit.

Jika EUR/USD menurun dan tidak ada pembeli di 1,0817, bears dapat meningkatkan kehadiran mereka. Oleh karena itu, hanya pembentukan penembusan palsu di sekitar support berikutnya di 1,0777 yang akan memberikan sinyal beli untuk euro. Saya akan membuka posisi beli segera setelah rebound dari level rendah 1,0734, dengan memperhatikan koreksi naik intraday sebesar 30-35 pip.

Untuk posisi jual pada EUR/USD:

Para penjual memiliki keunggulan dan kini tugas utama mereka adalah untuk melindungi level resistance baru di 1,0863. Penembusan baru di level ini kemungkinan akan memberikan sinyal jual yang dapat mendorong EUR/USD ke level support di 1,0817. Konsolidasi di bawah level ini serta pengujian ulang ke atas dapat memicu penurunan ke 1,0777, level rendah baru, di mana para penjual akan siap untuk menghadapi level-level yang kuat. Target akhirnya adalah level rendah di 1,0734 di mana saya akan mengambil profit. Pengujian area ini akan mengindikasikan pembentukan bias bearish baru.

Apabila terjadi pergerakan ke atas pada EUR/USD selama sesi Eropa dan tidak adanya bears di 1,0863, yang hanya mungkin terjadi hanya jika kami menerima laporan-laporan yang bagus, bulls akan mencoba untuk mengembalikan keseimbangan pasar. Dalam hal tersebut, saya akan menunda posisi jual hingga pasangan mata uang ini mencapai resistance berikutnya di 1,0900. Penjualan juga dapat dilakukan di sana, tetapi hanya setelah konsolidasi yang gagal. Saya akan membuka posisi jual segera setelah rebound dari level tinggi 1,0933, dengan mempertimbangkan koreksi 30-35 pip.

Laporan COT:

Laporan COT untuk tanggal 27 Juni menunjukkan penurunan pada posisi beli dan posisi jual, sehingga keseimbangan pasar hampir tidak berubah. Data PDB yang dirilis pekan lalu sekali lagi mengonfirmasi ketahanan perekonomian Amerika meskipun suku bunga tinggi, memungkinkan Federal Reserve untuk melawan inflasi tinggi yang secara perlahan mulai kembali normal. Dalam waktu dekat, risalah pertemuan Fed akan dirilis, dan kami juga akan mempelajari tentang kondisi pasar tenaga kerja AS, yang dapat memperkuat dolar AS terhadap euro. Dalam kondisi saat ini, melakukan pembelian pada penurunan harga tetap menjadi strategi jangka menengah yang optimal. Laporan COT mengindikasikan bahwa posisi beli pada kelompok trader non-komersial turun sebesar 5.422 menjadi 223,977, sedangkan posisi jual turun sebesar 5.801 menjadi 78.949. Pada akhir pekan, posisi bersik non-komersial secara keseluruhan sedikit meningkat menjadi 145.028 dibandingkan dengan 144.025. Harga penutupan mingguan naik menjadi 1,1006 dari 1,0968.

Sinyal indikator:

Moving Averages

Trading dilakukan di bawah moving average harian 30 dan 50, yang mengindikasikan penurunan lebih lanjut.

Harap perhatikan bahwa periode waktu dan level moving average dianalisis hanya untuk chart H1, yang berbeda dari definisi umum moving average harian klasik pada chart D1.

Bollinger Bands

Jika pasangan ini turun, band bawah pada indikator di 1,0840 akan berfungsi sebagai support.

Deskripsi indikator:

• Moving Average periode 50 hari menentukan tren saat ini dengan menghaluskan volatilitas dan kebisingan; ditandai dengan warna kuning pada chart;

• Moving Average periode 30 hari menentukan tren saat ini dengan menghaluskan volatilitas dan kebisingan; ditandai dengan warna hijau pada chart;

• Indikator MACD (Moving Average Convergence/Divergence) EMA Cepat dengan periode 12 hari; EMA Lambat dengan periode 26 hari. SMA dengan periode 9 hari.

• Bollinger Bands: periode 20 hari;

• Trader non-komersial merupakan spekulan seperti trader individu, dana lindung nilai, dan lembaga besar yang menggunakan pasar berjangka untuk tujuan spekulatif dan memenuhi persyaratan tertentu;

• Posisi beli non-komersial merupakan total posisi beli dari trader non-komersial;

• Posisi jual non-komersial merupakan total posisi jual dari trader non-komersial;

• Posisi bersih non-komersial merupakan perbedaan antara posisi jual dan posisi beli dari trader non-komersial.