FX.co ★ EUR/USD: Prakiraan dan sinyal trading pada 6 Juli, 2023. Laporan COT. Analisis rinci dari pergerakan harga dan trading

Grafik 5M dari EUR/USD

Pasangan EUR/USD berada dalam fase datar pada hari Rabu. Pasangan ini bertahan antara garis Senkou Span B dan level 1.0868 sepanjang hari, dengan jarak hanya 25 poin di antara keduanya. Volatilitas sebesar 56 poin. Ini adalah hari ketiga berturut-turut dengan volatilitas rendah. Di antara peristiwa makroekonomi kemarin, kita dapat menyoroti estimasi kedua dari PMI jasa Jerman dan UE, yang tidak berbeda dari estimasi sebelumnya, dan pada malam hari, disiarkan notulen pertemuan terakhir Federal Reserve, yang juga tidak menimbulkan respons pasar yang jelas.

Ada beberapa sinyal perdagangan, karena pasangan ini bergerak di area di mana terdapat garis dan level. Secara umum, semua sinyal tersebut adalah rebound dari Senkou Span B dan level 1.0868. Apakah layak untuk berdagang antara dua level, dengan jarak 25 poin di antara keduanya? Secara hipotetis, berapa keuntungan yang dapat kita harapkan dari perdagangan semacam itu? 5-10 poin? Jika para trader tertarik pada tingkat keuntungan seperti itu, hampir setiap sinyal dapat dieksekusi, dan para trader bisa mendapatkan keuntungan sekitar 30-40 poin. Kami menganggap sinyal-sinyal tersebut sebagai sinyal yang baik karena pasangan ini mencapai level target terdekat dalam hampir setiap kasus.

Laporan COT:

Pada hari Jumat, laporan COT baru untuk tanggal 27 Juni dirilis. Selama 10 bulan terakhir, data COT sesuai dengan perkembangan pasar. Posisi bersih para trader besar (indikator kedua dalam grafik) telah meningkat sejak September 2022. Euro mulai menunjukkan kekuatan sekitar pada waktu yang sama. Saat ini, posisi bersih non-komersial bersifat bullish dan terus berkembang. Sementara itu, euro masih kuat terhadap dolar. Kami telah berulang kali menunjukkan bahwa nilai relatif posisi bersih menunjukkan potensi berakhirnya tren naik. Hal ini ditunjukkan oleh indikator pertama, di mana garis merah dan hijau telah secara signifikan berbeda, yang sering mendahului pembalikan tren. Euro mencoba untuk turun pada awal Mei, tetapi menghasilkan koreksi yang minor dan tidak terlalu kuat.

Selama minggu laporan terakhir, jumlah posisi long yang dipegang oleh trader non-komersial mengalami penurunan sebesar 5.400 sementara jumlah posisi short turun sebesar 5.800. Akibatnya, posisi bersih turun sebesar 400. Jumlah posisi long masih melebihi jumlah posisi short sebanyak 145.000, dengan selisih hampir tiga kali lipat. Fase koreksi baru telah dimulai, yang dapat mengindikasikan dimulainya tren penurunan baru. Jadi, jelas bahwa pasangan ini akan bearish bahkan tanpa laporan COT.

Grafik 1H dari EUR/USD

Pada grafik 1 jam, pasangan ini terus mengalami penurunan dan membentuk garis tren menurun baru. Saat ini, pasangan ini berada dekat dengan garis-garis indikator Ichimoku. Kita dapat mengharapkan pembalikan ke arah penurunan dan melanjutkan tren penurunan ketika ada peristiwa lebih signifikan yang dijadwalkan untuk paruh kedua minggu ini. Kami percaya bahwa euro harus turun.

Pada tanggal 6 Juli, tingkat perdagangan terlihat di 1.0658-1.0669, 1.0762, 1.0806, 1.0868, 1.0943, 1.1012, 1.1092, serta Senkou Span B (1.0924) dan Kijun-sen (1.0885). Garis-garis indikator Ichimoku dapat bergerak intraday, yang perlu diperhatikan saat menentukan sinyal perdagangan. Ada juga tingkat dukungan dan resistensi, meskipun tidak ada sinyal yang dibuat di dekat tingkat-tingkat tersebut. Sinyal dapat dibuat ketika harga melewati atau memantul dari tingkat ekstrim ini. Jangan lupa untuk menempatkan Stop Loss pada titik breakeven ketika harga bergerak sejauh 15 pip ke arah yang benar. Jika terjadi breakout palsu, itu dapat melindungi Anda dari kerugian yang mungkin terjadi.

Hari ini, Uni Eropa akan merilis laporan penjualan ritel, dan Amerika Serikat akan menerbitkan laporan penting mengenai klaim tunjangan pengangguran, perubahan jumlah lowongan kerja JOLTs yang terbuka, laporan ADP, dan indeks aktivitas bisnis ISM untuk sektor jasa. Keempat laporan AS tersebut dapat dianggap cukup penting, jadi volatilitas dapat meningkat secara bertahap selama sesi AS.

Indikator pada grafik:

Resistance/support - garis merah tebal, di dekat mana tren dapat berhenti. Mereka tidak memberikan sinyal perdagangan.

Kijun-sen dan Senkou Span B adalah garis indikator Ichimoku yang dipindahkan ke kerangka waktu 1 jam dari kerangka waktu 4 jam. Mereka juga merupakan garis yang kuat.

Tingkat ekstrim adalah garis merah tipis, dari mana harga biasanya memantul sebelumnya. Mereka dapat menghasilkan sinyal perdagangan.

Garis kuning adalah garis tren, saluran tren, dan pola teknis lainnya.

Indikator 1 pada grafik COT adalah ukuran posisi bersih dari setiap kategori trader.

Indikator 2 pada grafik COT adalah ukuran posisi bersih untuk kelompok trader non-komersial.