FX.co ★ Rencana trading EUR/USD untuk sesi Eropa pada 5 Juli 2023. Laporan COT dan ulasan trading sebelumnya. Euro mengalami masalah

Kemarin tidak ada titik masuk. Sekarang, mari kita lihat chart 5-menit dan cari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Pada paruh pertama hari itu, tidak mungkin mencapai level yang saya soroti karena volatilitas yang rendah. Selama sesi AS, sejumlah platform trading ditutup karena hari libur pada tanggal 4 Juli, sehingga tidak ada titik masuk yang sesuai.

Untuk posisi beli pada EUR/USD:

Para investor menunggu angka-angka utama PMI Jasa di area euro. Indikator-indikator ini akan menetapkan arah euro di paruh pertama hari ini. PMI layanan kawasan euro dan PMI komposit akan dirilis. Perlambatan akan menyebabkan penjualan lebih lanjut pada pasangan EUR/USD, melanjutkan tren kemarin. Angka-angka harga produsen di zona euro tidak mungkin berdampak langsung pada pasangan mata uang ini, karena para investor lebih tertarik pada inflasi konsumen.

Jika EUR/USD turun setelah angka yang mengecewakan, saya hanya akan bertindak saat penurunan mendekati level support di 1,0861 yang terbentuk pekan lalu. Penembusan palsu di level ini akan memberikan sinyal beli, memungkinkan kembali ke resistance utama di 1,089, yang sejalan dengan moving average bearish. Banyak yang tergantung pada angka tersebut. PMI jasa zona euro yang bagus akan membawa pasangan mata uang ini melewati kisaran tersebut. Penembusan dan pengujian ulang ke bawah pada level ini akan memperkuat permintaan untuk euro dan dapat membawanya ke 1,0933. Target utamanya tetap pada area 1,0975 di mana saya akan mengambil profit.

Jika terjadi penurunan pada EUR/USD dan tidak adanya pembeli di 1,0861, bears dapat meningkatkan kehadirannya. Oleh karena itu, hanya pembentukan penembusan palsu di sekitar level support berikutnya di 1,0837 yang akan memberikan sinyal beli untuk euro. Saya akan membuka posisi beli setelah pulih dari level rendah di 1,0807, dengan memperhatikan koreksi naik intraday sebesar 30-35 pips.

Untuk posisi jual pada EUR/USD:

Para penjual besar secara bertahap akan kembali ke pasar, terutama dalam situasi pembacaan PMI yang buruk, yang akan menjadi tanda pertama dari penurunan dalam perekonomian di kawasan ini. Bear perlu melindungi 1,0897. Penembusan palsu kemungkinan akan memberikan sinyal jual yang dapat mendorong EUR/USD ke level support di 1,0861. Jika demikian, penembusannya pasti akan segera terjadi. Konsolidasi di bawah level ini serta pengujian ulang ke atas dapat memicu penurunan ke 1,0837, level rendah pekan lalu, di mana penjual sudah akan menghadapi level-level yang kuat. Target utamanya adalah level rendah di 1,0807, di mana saya akan mengambil profit. Pengujian area ini akan menunjukkan pembentukan kecenderungan bearish baru.

Jika terjadi pergerakan naik pada pasangan EUR/USD selama sesi Eropa dan tidak adanya bears di 1,0897, yang hanya mungkin terjadi jika kami menerima laporan yang baik, para pembeli akan menutup pasangan mata uang ini dalam channel datar. Dalam hal tersebut, saya akan menunda posisi jual hingga pasangan mata uang ini mencapai resistance berikutnya di 1,0933. Penjualan juga dapat dilakukan di sana, tetapi hanya setelah konsolidasi yang gagal. Saya akan membuka posisi jual segera pada rebound dari level tinggi 1,0975, dengan mempertimbangkan koreksi 30-35 pips.

Laporan COT:

Laporan COT untuk 27 Juni menunjukkan penurunan dalam posisi beli dan posisi jual, sehingga menjaga keseimbangan pasar hampir tidak berubah. Data PDB yang dirilis pekan lalu sekali lagi mengonfirmasi ketahanan perekonomian Amerika Serikat terlepas dari suku bunga yang tinggi memungkinkan Federal Reserve untuk secara aktif melawan inflasi yang tinggi dan secara bertahap kembali ke tingkat normal. Dalam waktu dekat, hasil rapat Federal Reserve akan dirilis dan kita juga akan mengetahui kondisi pasar tenaga kerja AS, yang dapat memperkuat dolar AS terhadap euro. Dalam kondisi saat ini, strategi jangka menengah yang optimal adalah melakukan pembelian saat terjadi koreksi turun. Laporan COT menunjukkan bahwa posisi beli dari kelompok trader non-komersial turun sebesar 5.422 menjadi 223.977, sedangkan posisi jual turun sebesar 5.801 menjadi 78.949. Pada akhir pekan, posisi bersih non-komersial secara keseluruhan terlihat sedikit meningkat menjadi 145,028 dibandingkan dengan 144.025. Harga penutupan mingguan bergerak naik hingga 1,1006 dari 1,0968.

Sinyal indikator:

Moving Averages

Trading dilakukan di bawah moving average harian 30 dan 50, yang mengindikasikan kemungkinan koreksi ke bawah.

Harap perhatikan bahwa periode waktu dan level moving average dianalisis hanya untuk chart H1, yang berbeda dari definisi umum moving average harian klasik pada chart D1.

Bollinger Bands

Jika pasangan mata uang ini turun, band bawah indikator di 1,0860 akan berfungsi sebagai support.

Deskripsi indikator:

• Moving Average periode 50 hari menentukan tren saat ini dengan menghaluskan volatilitas dan kebisingan; ditandai dengan warna kuning pada chart;

• Moving Average periode 30 hari menentukan tren saat ini dengan menghaluskan volatilitas dan kebisingan; ditandai dengan warna hijau pada chart;

• Indikator MACD (Moving Average Convergence/Divergence) EMA Cepat dengan periode 12 hari; EMA Lambat dengan periode 26 hari. SMA dengan periode 9 hari.

• Bollinger Bands: periode 20 hari;

• Trader non-komersial merupakan spekulan seperti trader individu, dana lindung nilai, dan lembaga besar yang menggunakan pasar berjangka untuk tujuan spekulatif dan memenuhi persyaratan tertentu;

• Posisi beli non-komersial merupakan total posisi beli dari trader non-komersial;

• Posisi jual non-komersial merupakan total posisi jual dari trader non-komersial;

• Posisi bersih non-komersial merupakan perbedaan antara posisi jual dan posisi beli dari trader non-komersial.