FX.co ★ EUR/USD: Perkiraan dan sinyal trading pada 5 Juli, 2023. Laporan COT. Analisis rinci dari pergerakan harga dan trading

Grafik M5 dari EUR/USD

Pada hari Selasa, EUR/USD hampir terdiam. Amerika Serikat merayakan salah satu libur utamanya, Hari Kemerdekaan. Semua platform trading dan lembaga keuangan tutup. Volatilitas hanya sebesar 27 pips. Tidak ada peristiwa fundamental atau makroekonomi yang signifikan. Pada akhir hari, dolar AS mengalami kenaikan minimal, yang hanyalah kebisingan pasar. Oleh karena itu, saat ini kita sulit memprediksi pergerakan pasangan mata uang tersebut.

Meskipun volatilitas rendah, terdapat tiga sinyal trading pada hari Selasa. Pasangan mata uang ini tiga kali memantul dari Senkou Span B, tetapi tidak berhasil bergerak bahkan sebesar 15 pips ke arah yang benar setiap kali. Oleh karena itu, para trader hanya dapat membuka satu posisi saja, yang pada akhirnya tidak memberikan keuntungan maupun kerugian.

Laporan COT:

Pada hari Jumat, laporan COT baru untuk tanggal 27 Juni dirilis. Selama 10 bulan terakhir, data COT telah sejalan dengan perkembangan di pasar. Posisi bersih trader besar (indikator kedua pada grafik) telah mengalami peningkatan sejak September 2022. Euro mulai menunjukkan kekuatan sekitar pada waktu yang sama. Saat ini, posisi neto non-komersial cenderung bullish dan terus bertambah. Sementara itu, euro masih kuat terhadap dolar. Kami telah berulang kali menunjukkan bahwa nilai posisi bersih yang relatif tinggi menunjukkan potensi berakhirnya tren naik. Hal ini terlihat pada indikator pertama, di mana garis merah dan hijau telah sangat terpisah, yang sering mendahului pembalikan tren. Euro mencoba mengalami penurunan pada awal Mei, tetapi hanya menghasilkan retracement minor dan tidak begitu kuat.

Selama minggu laporan terakhir, jumlah posisi long yang dipegang oleh trader non-komersial berkurang sebanyak 5.400 sementara jumlah posisi short turun sebanyak 5.800. Akibatnya, posisi bersih turun sebanyak 400. Jumlah posisi long masih lebih banyak daripada posisi short sebanyak 145.000, perbedaan hampir tiga kali lipat. Fase koreksi baru telah dimulai, yang mungkin menandakan dimulainya tren penurunan baru. Jadi, jelas bahwa pasangan mata uang ini akan bearish bahkan tanpa laporan COT.

Grafik H1 dari EUR/USD

Pada grafik H1 EUR/USD, pasangan mata uang ini melanjutkan penurunannya dan membentuk garis tren menurun baru. Saat ini, pasangan mata uang ini berada dekat dengan garis-garis indikator Ichimoku karena pasangan mata uang ini telah berada dalam fase datar dalam beberapa hari terakhir. Kita dapat mengharapkan pembalikan ke arah penurunan dan kembali ke tren penurunan karena ada peristiwa yang lebih signifikan yang dijadwalkan untuk paruh kedua minggu ini. Kami masih percaya bahwa sekarang adalah saatnya untuk penurunan jangka menengah baru dalam kisaran 1,05-1,11.

Pada 5 Juli, level trading terlihat di 1,0658-1,0669, 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0943, 1,1012, 1,1092, 1,1137, serta garis Senkou Span B (1,0893) dan garis Kijun-sen (1,0928). Garis indikator Ichimoku dapat bergerak dalam sehari, yang harus diperhatikan dalam menentukan sinyal trading. Terdapat juga level support dan resistance, meskipun tidak ada sinyal yang terbentuk di dekatlevel-level tersebut. Sinyal dapat terbentuk ketika harga melewati atau memantul dari tingkat ekstrim tersebut. Jangan lupa untuk menempatkan Stop Loss pada titik impas saat harga bergerak sebesar 15 pips ke arah yang benar. Dalam kasus terjadinya breakout palsu, hal ini dapat menghindarkan Anda dari kerugian yang mungkin terjadi.

Hari ini, zona euro dan Jerman akan melihat rilis estimasi kedua PMI jasa untuk bulan Juni. Pasar kemungkinan tidak akan bereaksi secara signifikan terhadap data ini. Di Amerika Serikat, FOMC Minutes akan dirilis pada paruh kedua hari. Laporan ini jarang memicu reaksi pasar.

Indikator pada grafik:

Resistance/support - garis merah tebal, dekat mana tren dapat berhenti. Mereka tidak menghasilkan sinyal trading.

Kijun-sen dan Senkou Span B adalah garis indikator Ichimoku yang dipindahkan ke kerangka waktu per jam dari kerangka waktu 4 jam. Mereka juga merupakan garis-garis yang kuat.

Tingkat ekstrim adalah garis merah tipis, dari mana harga biasanya memantul sebelumnya. Mereka dapat menghasilkan sinyal trading.

Garis kuning adalah garis tren, saluran tren, dan pola teknis lainnya.

Indikator 1 pada grafik COT adalah ukuran posisi bersih dari setiap kategori trader.

Indikator 2 pada grafik COT adalah ukuran posisi bersih untuk kelompok trader Non-komersial.