FX.co ★ Rencana trading EUR/USD untuk 4 Juli 2023. Laporan COT dan gambaran umum transaksi kemarin. EUR terjebak dalam channel sideways.

Kemarin, pasangan EUR/USD membentuk satu sinyal masuk. Mari perhatikan grafik 5 menit dan lihat apa yang terjadi di sana. Dalam ulasan pagi, saya menyebutkan level 1,0900 sebagai titik masuk yang memungkinkan. Kenaikan ke level ini dan false breakout-nya menghasilkan sinyal jual, tetapi pasangan ini tidak dapat mengembangkan penurunan yang lebih dalam.

Sebelum membahas prospek lebih lanjut dari EUR/USD, mari kita lihat apa yang terjadi di pasar berjangka dan bagaimana posisi Commitments of Traders berubah. Laporan COT untuk 27 Juni menunjukkan penurunan posisi long dan short, sehingga keseimbangan pasar praktis tidak berubah. Data PDB yang dirilis minggu lalu sekali lagi mengkonfirmasi ketahanan ekonomi Amerika bahkan dalam menghadapi suku bunga tinggi, yang memungkinkan Federal Reserve untuk secara aktif melawan inflasi tinggi yang secara perlahan kembali normal. Dalam waktu dekat, akan dirilis notulen pertemuan Fed, dan kita juga akan mengetahui tentang kondisi pasar tenaga kerja AS, yang dapat memperkuat dolar AS terhadap euro. Dalam kondisi saat ini, membeli saat pullback tetap menjadi strategi menengah jangka yang optimal. Laporan COT menunjukkan bahwa posisi long kelompok trader non-komersial mengalami penurunan sebesar 5.422 menjadi 223.977 sementara posisi short turun sebesar 5.801 menjadi 78.949. Pada akhir pekan, posisi net non-komersial secara keseluruhan sedikit meningkat menjadi 145.028 dibandingkan dengan 144.025. Harga penutupan mingguan naik menjadi 1.1006 dari 1.0968.

Untuk posisi long pada EUR/USD

Hari ini adalah Hari Kemerdekaan di Amerika Serikat, sehingga tidak ada statistik fundamental penting baik di paruh pertama maupun paruh kedua hari ini. Saya mengharapkan volatilitas dan volume perdagangan rendah, yang dapat dimanfaatkan oleh spekulan. Untuk alasan ini, saya hanya akan bertindak saat penurunan mendekati level support 1,0884 yang terbentuk kemarin setelah bears gagal mendorong harga lebih rendah. Terjadinya false breakout pada level ini akan memberikan sinyal beli, yang memungkinkan harga kembali ke resistance kunci di 1,0933. Breakout dan pengujian ulang ke bawah kisaran ini akan memperkuat permintaan terhadap euro dan dapat membawanya ke 1,0975, tetapi ini tidak mungkin terjadi. Target utama tetap berada di area 1,1010 di mana saya akan melakukan take profit. Jika terjadi penurunan pada EUR/USD dan tidak ada pembeli di level 1,0884 karena tidak adanya statistik penting, bears dapat meningkatkan kehadiran mereka, mengharapkan koreksi turun. Oleh karena itu, hanya terbentuknya false breakout di sekitar support berikutnya di 1,0838 yang akan memberikan sinyal beli untuk euro. Saya akan membuka posisi long segera setelah rebound dari level rendah 1,0807, dengan memperhatikan koreksi naik intraday sebesar 30-35 pip.

Untuk posisi short pada EUR/USD

Mengingat volatilitas akan sangat rendah setelah upaya gagal bears kemarin untuk kembali ke pasar, mereka tidak mungkin muncul di paruh pertama hari ini. Untuk mengembangkan koreksi turun, bears perlu menjaga harga di bawah 1,0933, dan menjaga level ini akan menjadi tugas utama. Kegagalan konsolidasi di sana akan memberikan sinyal jual yang dapat mendorong EUR/USD menuju 1,0884. Konsolidasi di bawah kisaran ini, serta pengujian ulang naiknya, akan langsung menuju 1,0838. Target utama akan berada di level rendah 1,0807 di mana saya akan melakukan take profit. Jika terjadi pergerakan naik pada EUR/USD selama sesi Eropa dan tidak ada bears di 1,0933, situasi akan berada di bawah kendali pembeli, dan pasangan tersebut akan keluar dari channel sideways. Dalam kasus tersebut, saya akan menunda posisi short sampai pasangan mencapai resistance berikutnya di 1,0975. Penjualan juga dapat dilakukan di sana tetapi hanya setelah konsolidasi gagal terbentuk. Saya akan membuka posisi short segera setelah rebound dari level tinggi 1,1010, dengan mempertimbangkan koreksi turun sebesar 30-35 pip.

Sinyal indikator:

Moving Averages

Trading di sekitar moving average 30 dan 50 hari menunjukkan pergerakan sideways.

Harap dicatat bahwa periode waktu dan level moving average dianalisis hanya untuk grafik H1, yang berbeda dari definisi umum moving average harian klasik pada grafik D1.

Bollinger Bands

Jika terjadi kenaikan, upper band indikator di 1,0920 akan berfungsi sebagai resistance. Jika pasangan mengalami penurunan, lower band indikator di 1,0890 akan berfungsi sebagai support.

Deskripsi indikator

• Moving average periode 50 hari menentukan tren terkini dengan memperhalus volatilitas dan noise. Period 50. Berwarna kuning pada chart.
• Moving average periode 30 hari menentukan tren terkini dengan memperhalus volatilitas dan noise. Period 30. Berwarna hijau pada chart.
• Indikator MACD (Moving Average Convergence/Divergence — convergence/divergence of moving averages) Quick EMA period 12. Slow EMA period to 26. SMA period 9
• Bollinger Bands (Bollinger Bands). Period 20
• Non-commercial speculative traders, seperti trader perorangan, hedge funds, dan institusi besar yang menggunakan pasar berjangka untuk tujuan spekulatif dan memenuhi persyaratan tertentu.
• Long non-commercial positions menunjukkan total long open position dari non-commercial traders.
• Short non-commercial positions menunjukkan total short open position dari non-commercial traders.
• Total non-commercial net position adalah selisih antara short dan long position dari non-commercial traders.