FX.co ★ EUR/USD: Prakiraan dan sinyal trading pada 30 Juni 2023. Laporan COT. Analisis terperinci tentang pergerakan harga dan trading. Laporan PDB benar-benar mengejutkan pasar

Grafik 5M EUR/USD

EUR/USD tumbuh tajam, dan sama-sama mengalami tekanan pada hari Kamis. Yang menarik adalah bahwa pergerakan ini dapat dianggap logis. Selama sesi Eropa, pasangan ini pulih dari penurunan hari Rabu, sementara selama sesi AS, pasangan ini dipengaruhi oleh data ekonomi yang kuat. Sebelumnya, Ketua Federal Reserve Jerome Powell mengatakan bahwa 'mayoritas kuat' dari FOMC mendukung kenaikan suku bunga lebih lanjut pada 2023, yang mendorong dolar. Kemarin, laporan GDP AS menunjukkan pertumbuhan 2% pada kuartal pertama alih-alih 1.4% yang diprediksi. Deviasi yang kuat dalam laporan GDP sangat jarang terjadi. Namun, ekonomi AS, yang telah konsisten melambat, menyenangkan pasar. Kami sebelumnya telah menyebutkan bahwa ekonomi AS saat ini lebih kuat daripada ekonomi EU, yang merupakan alasan lain untuk membeli dolar.

Ada cukup banyak sinyal trading pada hari Kamis. Pertama, pasangan ini berkonsolidasi di atas garis kritis, yang menghasilkan sinyal beli. Tidak lama setelah itu, harga mencapai level 1.0943 dan memantul darinya. Pada titik ini, lebih baik menutup long position dan membuka short position (meskipun ini berisiko). Pasangan ini segera jatuh, mencapai 1.0868. Pasangan ini jatuh dengan cepat. Lebih baik mengambil keuntungan pada short position ketika ada penutupan balik di atas garis Senkou Span B. Sinyal beli terakhir tidak menghasilkan keuntungan, tetapi dua trading pertama menghasilkan hasil yang baik.

Laporan COT:

Pada hari Jumat, laporan COT baru untuk 20 Juni dirilis. Dalam 10 bulan terakhir, laporan COT sepenuhnya sesuai dengan apa yang terjadi di pasar. Grafik di atas jelas menunjukkan bahwa net position trader besar (indikator kedua) mulai tumbuh lagi pada September 2022. Pada saat yang sama, euro melanjutkan gerakan naik. Net position trader non-komersial adalah bullish. Euro trading di level tertinggi terhadap dolar AS. Saya sudah menyebutkan bahwa nilai yang cukup tinggi dari "net position" menunjukkan akhir dari tren naik. Indikator pertama juga memberi sinyal kemungkinan tersebut ketika garis merah dan hijau berada jauh dari satu sama lain. Hal ini sering terjadi sebelum akhir tren. Euro mencoba mulai jatuh beberapa bulan yang lalu tetapi hanya ada penarikan kembali.

Selama minggu pelaporan terakhir, jumlah long position dari grup trader "non-komersial" meningkat sebanyak 3,200 dan jumlah short position naik sebanyak 10,400. Oleh karena itu, net position turun sebanyak 7,200 kontrak. Saat ini, bahkan tanpa laporan COT, sudah jelas bahwa pasangan ini harus terus menurun.

Grafik 1H EUR/USD

Dalam grafik 1 jam, pasangan ini berkonsolidasi di bawah garis tren naik tetapi tidak terburu-buru untuk terjun. Namun, juga telah melanggar garis Senkou Span B, dan latar belakang makroekonomi dan fundamental memungkinkan penurunan potensial dalam pasangan, yang sangat overbought. Kami percaya bahwa sekarang adalah waktu yang baik untuk fase penurunan baru dalam jangka menengah, tetapi masih dalam kisaran 1.05-1.11.

Pada 30 Juni, level trading terlihat pada 1.0658-1.0669, 1.0762, 1.0806, 1.0868, 1.0943, 1.1012, 1.1092, 1.1137, serta garis Senkou Span B (1.0893) dan garis Kijun-sen (1.0928). Garis indikator Ichimoku dapat bergerak intraday, yang harus diperhitungkan saat menentukan sinyal trading. Ada juga support dan resistance meski tidak ada sinyal yang dibuat di dekat level ini. Sinyal bisa dibuat saat harga menembus atau memantul dari level ekstrem ini. Jangan lupa untuk menempatkan Stop Loss pada titik impas ketika harga bergerak 15 pips ke arah yang benar. Dalam hal breakout palsu, ini bisa menyelamatkan Anda dari kerugian yang mungkin.

Hari ini, Uni Eropa akan mempublikasikan laporan inflasi yang penting, yang, dalam cahaya laporan inflasi kemarin di Jerman, mendapatkan intrik dan kepentingan tambahan. Ada alasan kuat untuk mengharapkan inflasi pada Juni akan sedikit menurun atau sama sekali tidak melambat, yang bisa sekali lagi mendukung euro.

Indikator pada grafik:

Resistensi/support - garis merah tebal, di dekat mana tren dapat berhenti. Ini tidak membuat sinyal trading.

Kijun-sen dan Senkou Span B merupakan garis indikator Ichimoku yang dipindahkan ke kerangka waktu per jam dari kerangka waktu 4 jam. Keduanya juga merupakan garis yang kuat.

Level ekstrem berupa garis merah tipis, dari mana harga biasanya memantul. Level ini dapat menghasilkan sinyal trading.

Garis kuning merupakan garis tren, kanal tren, dan pola teknis lainnya.

Indikator 1 pada grafik COT adalah ukuran net position dari setiap kategori trader.

Indikator 2 pada grafik COT adalah ukuran net position untuk grup trader Non-komersial.