FX.co ★ Rencana trading EUR/USD untuk sesi Eropa tanggal 23 Juni 2023. Laporan COT dan tinjauan trading sebelumnya. Euro gagal mencapai level 1,1000.

Kemarin, terdapat beberapa titik entri. Sekarang, amati grafik 5 menit dan cari tahu yang sebenarnya terjadi. Dalam artikel pagi saya, saya menarik perhatian Anda pada level 1,0997 dan merekomendasikan untuk membuat keputusan dengan fokus pada level tersebut. Kenaikan dan false breakout pada level ini menghasilkan sinyal jual, tetapi pasangan mata uang tersebut tidak turun banyak. Di sore hari, false breakout di level 1,0970 menjadi sinyal beli yang ideal, tetapi pasangan mata uang hanya naik sekitar 20 pip, setelah itu Euro kembali mengalami tekanan.

Untuk posisi long pada EUR/USD:

Pernyataan Jerome Powell, Ketua Federal Reserve, bahwa suku bunga akan naik setelah jeda sebentar awal musim panas ini telah menenangkan antusiasme pembeli Euro, yang menyebabkan koreksi dan pasangan mata uang ini kemungkinan akan diperdagangkan dalam channel sideways. Hari ini, kita menunggu pidato Christine Lagarde, Presiden ECB, yang kemungkinan akan mengulangi yang dia katakan seminggu sebelumnya. Hal itu seharusnya memberikan kepercayaan kepada pembeli Euro, memungkinkan mereka untuk melindungi band bawah pada channel sideways 1,0911. Berita baik mengenai IMP Jasa zona Euro pasti akan dikompensasi oleh berita buruk mengenai IMP Manufaktur.

Dalam hal ini, saya akan mengambil posisi long saat penurunan dari level support terdekat di level 1,0911, yang merupakan band bawah pada channel sideways. False breakout di sana akan menciptakan sinyal beli, dan pasangan mata uang ini bisa kembali naik dan mencapai level tengah di 1,0961, yang sejalan dengan MA bearish. Breakout dan uji ulang ke bawah pada level ini akan meningkatkan permintaan terhadap Euro, mendorongnya menuju level tertinggi bulanan di 1,1010. Target yang lebih jauh akan terletak di level 1,1060 tempat saya rekomendasikan mengunci profit. Jika EUR/USD turun dan bullish gagal mempertahankan 1,0911, tekanan pada pasangan mata uang ini akan meningkat pada akhir pekan. Oleh karena itu, hanya false breakout pada level support 1,0862 yang akan menciptakan titik entri baru ke posisi long. Anda dapat membeli EUR/USD saat melambung dari 1,0818, dengan memperhatikan koreksi intraday ke atas sebesar 30-35 pip.

Untuk posisi short pada EUR/USD:

Bears aktif di sekitar level 1,1000 dan hari ini banyak yang akan bergantung pada data makro zona Euro, yang dapat membuat kehidupan semakin sulit bagi bulls. Jika kita menerima angka bagus pada IMP Gabungan zona Euro, melindungi level resistance baru di level 1,0961 akan menjadi prioritas. Saya akan mengambil posisi short pada level ini setelah terjadi false breakout. Hal tersebut dapat memberikan sinyal jual, mendorong EUR/USD ke band bawah pada channel 1,0911. Penurunan di bawah level ini serta uji ulang ke atas dapat memicu pergerakan turun menuju 1,0862. Target yang lebih jauh akan terletak di level 1,0818 tempat saya rekomendasikan mengunci profit.

Jika EUR/USD naik selama sesi Eropa dan bears gagal melindungi 1,0961, yang kemungkinan besar akan terjadi, pasangan mata uang ini akan diperdagangkan dalam channel sideways, sementara volatilitas dapat menurun secara tajam jelang akhir pekan. Dalam hal ini, saya akan menyarankan Anda untuk menunda posisi short sampai terjadi false breakout pada level resistance 1,1010. Anda dapat menjual EUR/USD saat melambung dari 1,1060, dengan memperhatikan koreksi intraday ke bawah sebesar 30-35 pip.

Laporan COT:

Berdasarkan laporan COT (Commitment of Traders) untuk tanggal 13 Juni, terjadi penurunan posisi long dan short. Namun, laporan ini dirilis sebelum keputusan Federal Reserve tentang suku bunga. Regulator memutuskan untuk tidak menaikkan suku bunga pada bulan Juni tahun ini, yang secara signifikan mempengaruhi sentimen pasar. Oleh karena itu, sebaiknya tidak terlalu memperhatikan laporan tersebut. Permintaan terhadap Euro tetap tinggi karena ECB tetap berkomitmen untuk pengetatan kebijakan yang agresif. Euro kemungkinan akan tetap memiliki bias bullish. Strategi terbaik dalam jangka menengah adalah mengambil posisi long saat terjadi penurunan. Laporan COT menunjukkan bahwa posisi long nonkomersial menurun sebanyak 9.922 menjadi 226.138, sementara posisi short nonkomersial turun sebanyak 3.323 menjadi 74.316. Pada akhir pekan, posisi net nonkomersial secara keseluruhan turun dan mencapai 151.822 dari 158.224. Harga penutupan mingguan naik dan mencapai 1,0794 dari 1,0702.

Sinyal Indikator:

Moving Averages

Trading dilakukan di bawah MA 30 dan 50 hari, yang menunjukkan bahwa Euro kemungkinan akan mengalami tekanan lagi.

Harap dicatat bahwa periode waktu dan level MA dianalisis hanya untuk grafik H1, yang berbeda dari definisi umum MA harian klasik pada grafik D1.

Bollinger Bands

Jika pasangan mata uang ini turun, band bawah indikator pada level 1,0925 akan bertindak sebagai support.

Deskripsi indikator:

• MA dengan periode 50 hari menentukan tren saat ini dengan smoothing volatilitas dan noise; ditandai dengan warna kuning pada grafik.
• MA dengan periode 30 hari menentukan tren saat ini dengan smoothing volatilitas dan noise; ditandai dengan warna hijau pada grafik.
• Indikator MACD (Moving Average Convergence/Divergence) dengan Fast EMA (Exponential Moving Average) periode 12 hari, Slow EMA periode 26 hari, dan SMA (Simple Moving Average) periode 9 hari.
• Bollinger Bands dengan periode 20 hari.
• Trader nonkomersial adalah spekulator seperti trader individu, hedge fund, dan lembaga besar yang menggunakan pasar berjangka untuk tujuan spekulasi dan memenuhi persyaratan tertentu.
• Posisi long nonkomersial mewakili total jumlah posisi long yang dibuka oleh trader nonkomersial.
• Posisi short nonkomersial mewakili total jumlah posisi short yang dibuka oleh trader nonkomersial.
• Posisi net nonkomersial adalah selisih antara posisi short dan long pada trader nonkomersial.