FX.co ★ Analisis EUR/USD pada 22 Juni. Laporan COT. USD tergelincir setelah pidato Powell

Analisis 5M EUR/USD.

Pasangan EUR/USD menunjukkan pergerakan naik yang cukup kuat kemarin. Pada pagi hari, pasangan ini tetap dalam kisaran sempit. Tidak ada laporan atau peristiwa ekonomi penting pada saat itu. Namun, pada sore harinya, Jerome Powell bersaksi di depan Komite Perbankan Senat. Euro tumbuh setelah pidatonya, meskipun retorikanya tidak dovish. Beliau praktis tidak mengatakan sesuatu yang penting. Para trader sudah sangat menyadari bahwa pasar tenaga kerja dapat melemah karena pengetatan yang agresif dan pengangguran dapat meningkat. The Fed juga mengisyaratkan akan menaikkan suku bunga 1-2 kali lagi tahun ini. Semua informasi ini seharusnya memicu kenaikan dolar AS, bukan penurunannya.

Hanya ada satu titik entri yang terbentuk kemarin. Di sesi Amerika, pasangan ini melonjak ke 1.0943. Setelah itu, pasangan ini berhasil naik lagi 30 pip. Saya akan menyarankan Anda untuk menutup posisi long secara manual karena tidak ada lagi sinyal yang dihasilkan hingga penghujung hari. Akibatnya, euro terus tumbuh. Investor bingung mengapa euro naik. ECB terus memberikan sinyal beragam terkait kenaikan suku bunga setelah musim panas 2023.

Laporan COT:

Laporan COT terbaru dirilis pada 6 Juni. Dalam 9 bulan terakhir, laporan COT sepenuhnya sesuai dengan apa yang terjadi di pasar. Chart di atas dengan jelas menunjukkan bahwa posisi bersih trader besar (indikator kedua) mulai tumbuh kembali pada September 2022. Pada saat yang sama, euro melanjutkan pergerakan naik. Posisi bersih trader nonkomersial bullish. Euro diperdagangkan pada level tertingginya terhadap dolar AS.

Saya telah menyebutkan bahwa nilai "posisi bersih" yang cukup tinggi menunjukkan akhir dari tren naik. Indikator pertama juga menandakan kemungkinan seperti garis merah dan hijau sangat jauh satu sama lain. Ini sering terjadi sebelum tren berakhir. Euro mencoba untuk mulai turun beberapa bulan lalu, tetapi hanya ada pullback. Selama minggu pelaporan sebelumnya, jumlah posisi beli kelompok trader "nonkomersial" turun 5.700 dan jumlah posisi short naik 1.500. Jumlah posisi long lebih tinggi dari jumlah posisi short. Ini adalah celah yang sangat besar. Jumlah posisi long 59.000 lebih banyak daripada posisi short. Perbedaannya lebih dari tiga kali lipat. Koreksi telah dimulai. Namun, itu mungkin bukan koreksi, melainkan awal dari tren menurun yang baru. Pada saat ini, tampak jelas bahwa pasangan ini cenderung melanjutkan pergerakan turun tanpa laporan COT.

Analisis 1H EUR/USD.

Pada chart 1H, pasangan ini mempertahankan tren naik, tetapi tidak ada pendorong pertumbuhan. Minggu lalu, ada banyak peristiwa yang mendukung kebangkitannya. Namun, dalam jangka menengah, masih belum ada alasan untuk bertahan lama. Indikator teknis memberi sinyal tren naik. Akan lebih baik untuk tidak menjual pasangan ini sekarang. Kita harus menunggu setidaknya untuk konsolidasi di bawah garis tren dan level target.

Pada tanggal 22 Juni, kita harus memperhatikan level berikut: 1.0658-1.0669, 1.0762, 1.0806, 1.0868, 1.0943, 1.1092, 1.1137 serta garis Senkou Span B (1.0818) dan Kijun-sen (1.0944). Garis indikator Ichimoku dapat bergerak di siang hari. Ingatlah saat menentukan sinyal trading, ada juga level support dan resistance, tetapi tidak memberikan sinyal, mis. memantul atau breakout dari level dan garis ekstrim. Jangan lupa menempatkan order Stop Loss pada titik impas jika harga bergerak ke arah yang benar sebesar 15 pip. Ini akan menghindari kerugian jika sinyal ternyata palsu.

Wakil Presiden ECB, Luis de Guindos, akan berpidato hari ini. Jerome Powell, Michelle Bowman, Loretta Meister, dan Thomas Barkin juga akan memberikan komentar. AS akan mengungkap data klaim pengangguran awal. Ini dapat memengaruhi sentimen pasar jika angkanya tidak sesuai dengan prakiraan.

Indikator di chart:

Level support dan resistance (resistance/support) ditunjukkan garis tebal merah, di mana tren mungkin berhenti. Garis ini tidak menghasilkan sinyal trading.

Kijun-sen dan Senkou Span B adalah garis indikator Ichimoku yang dipindahkan ke chart H1 dari chart 4H. Ini juga garis yang kuat.

Level ekstrim ditunjukkan garis tipis merah, di mana harga bisanya mulai memantul. Level ini dapat menghasilkan sinyal trading.

Garis kuning menunjukkan garis tren, channel tren, dan pola teknis lainnya.

Indikator 1 di chart COT menunjukkan ukuran posisi bersih setiap kategori trader.

Indikator 2 di chart COT menunjukkan ukuran posisi bersih untuk kelompok trader nonkomersial.