FX.co ★ EUR/USD: Rencana Trading Untuk Sesi Amerika Pada 20 Juni (Analisis Transaksi Pagi). Euro Tidak Dapat Melampaui 1.0940

Dalam prediksi pagi saya, saya menyoroti pentingnya level 1.0940 dan menyarankan untuk membuat keputusan trading berdasarkan level tersebut. Mari kita lihat grafik 5 menit dan menganalisa perkembangannya. Saat saya menulis artikel ini, kenaikan euro dan penembusan palsu berikutnya menghasilkan sinyal jual, menyebabkan sedikit pergerakan turun lebih dari 10 poin. Namun, perlu dicatat bahwa volatilitas pasar masih relatif rendah. Prospek teknikal telah sedikit disesuaikan untuk paruh kedua hari ini.

Untuk memulai posisi long pada EUR/USD, kondisi berikut ini diperlukan:

Data yang dijadwalkan mengenai izin pembangunan dan permulaan perumahan baru di AS kemungkinan akan memicu pergerakan pasar, karena angka-angka ini merupakan indikator penting resesi ekonomi. Selain itu, pidato dari anggota FOMC John Williams dan James Bullard dapat mengingatkan para trader bahwa jeda Federal Reserve di bulan Juni hanya bersifat sementara dan suku bunga akan kembali naik. Faktor-faktor ini dapat menyebabkan penurunan EUR/USD di paruh kedua hari ini. Oleh karena itu, untuk peluang beli, disarankan untuk menunggu level support baru di 1.0906, yang ditetapkan berdasarkan hasil kemarin. Membentuk penembusan palsu yang serupa dengan apa yang dibahas dalam prakiraan pagi hari akan menghadirkan sinyal beli, memungkinkan kembalinya ke resisten menengah di 1.0944. Jika terjadi penembusan dan pengujian selanjutnya dari kisaran ini dari atas ke bawah, maka akan memperkuat permintaan euro, berpotensi mencapai 1.0983. Target utama tetap berada di sekitar 1.1029, di mana saya akan mengambil profit.

Jika terjadi pergerakan turun pada EUR/USD dan tidak adanya pembeli di 1.0906, bears dapat menjadi lebih aktif dalam membangun koreksi turun di paruh kedua hari ini. Oleh karena itu, hanya formasi penembusan palsu di dekat level support berikutnya di 1.0862 yang akan memberikan sinyal beli untuk euro. Saya akan memulai posisi beli mulai dari minimal 1.0818 dengan target koreksi naik 30-35 poin dalam satu hari.

Untuk membuka posisi short pada EUR/USD, kondisi berikut ini diperlukan:

Seller mencapai target pagi mereka dengan mencegah pasangan ini melampaui 1.0940. Namun, masih terlalu dini untuk membahas perubahan teknikal di pasar. Trader bullish menunggu harga yang lebih menguntungkan, dan mengharapkan penurunan signifikan dalam euro dalam jangka menengah tidak mungkin terjadi. Oleh karena itu, mengikuti pendekatan yang saya jelaskan sebelumnya, saya lebih memilih untuk bertindak hanya pada sisi atas dan penembusan palsu di sekitar resisten baru di 1.0944. Level ini ditetapkan selama paruh pertama hari ini. Konsolidasi yang gagal pada level ini akan menghasilkan sinyal jual, yang berpotensi mendorong EUR/USD menuju 1.0906. Konsolidasi di bawah kisaran ini, disertai dengan uji balik berikutnya dari bawah ke atas, akan membuka jalan menuju 1.0862. Target utama adalah minimum di 1.0818, dimana saya akan mengambil profit.

Jika ada pergerakan naik pada EUR/USD selama sesi Amerika dan bear tidak ada di 1.0944, situasi pasar akan dikendalikan oleh pembeli. Dalam skenario seperti itu, saya akan menunda posisi jual hingga resisten berikutnya di 1.0983. Penjualan juga dapat dipertimbangkan di sana, namun hanya setelah konsolidasi yang gagal. Saya akan memulai posisi jual dari maksimum 1.1029 dengan target koreksi ke bawah 30-35 poin.

Dalam laporan COT (Commitment of Traders) untuk 13 Juni, terdapat penurunan pada posisi long dan short. Namun, penting untuk dipahami bahwa laporan ini dirilis sebelum Federal Reserve memutuskan suku bunga, yang tetap tidak berubah di bulan Juni dan secara signifikan mempengaruhi dinamika pasar. Oleh karena itu, laporan saat ini tidak terlalu diperhatikan. Penting untuk dicatat bahwa masih ada permintaan untuk euro karena berlanjutnya kebijakan agresif Bank Sentral Eropa, dan tren ini diperkirakan akan terus berlanjut. Dalam kondisi saat ini, strategi jangka menengah yang optimal adalah membeli saat terjadi penurunan. Laporan COT menunjukkan bahwa posisi long non-komersial turun 9.922 menjadi 226.138, sementara posisi short non-komersial turun 3.323 menjadi 74.316. Posisi bersih non-komersial secara keseluruhan turun menjadi 151.822 dari 158.224 di akhir minggu. Harga penutupan mingguan naik ke 1.0794 dari 1.0702.

Sinyal indikator:

Rata-rata bergerak.

Aktivitas trading berpusat di sekitar moving average 30 hari dan 50 hari, yang mengindikasikan kebutuhan akan kejelasan pasar.

Harap diperhatikan bahwa pertimbangan penulis mengenai periode moving average dan harga didasarkan pada grafik per jam H1, yang berbeda dengan definisi standar moving average harian klasik pada grafik harian D1.

Mengenai Bollinger Bands, jika ada tren naik, batas atas indikator di sekitar 1.0940 akan berfungsi sebagai level resistance.

Berikut ini adalah ikhtisar dari indikator-indikator tersebut:

• Moving average (menentukan tren saat ini dengan memperhalus volatilitas dan noise). Periode 50. Ditandai dengan warna kuning pada grafik.

• Moving average (menentukan tren saat ini dengan memperhalus volatilitas dan noise). Periode 30. Ditandai dengan warna hijau pada grafik.

• Indikator MACD (Moving Average Convergence/Divergence) - Periode EMA cepat 12. Periode EMA lambat 26. Periode SMA 9. Ditandai dengan warna hijau pada grafik.

• Bollinger Bands - Periode 20.

• Pedagang non-komersial - spekulan seperti pedagang perorangan, hedge fund, dan institusi besar yang menggunakan pasar berjangka untuk tujuan spekulatif dan memenuhi persyaratan tertentu.

• Posisi non-komersial panjang mewakili total posisi terbuka panjang dari pedagang non-komersial.

• Posisi non-komersial pendek menunjukkan total posisi terbuka pendek dari pedagang non-komersial.

• Posisi non-komersial bersih adalah selisih antara posisi short dan long dari pedagang non-komersial.