FX.co ★ EUR/USD. 19 Juni. Inflasi di zona euro turun hingga hampir 6%

Pada hari Jumat, pasangan EUR/USD berusaha bertahan di atas level 1,0966, tetapi rebound dari level ini menyebabkan pembalikan yang mendukung mata uang AS dan penurunan menuju level korektif 76,4% (1,0917). Rebound dari level 1.0917 akan memungkinkan trader mengantisipasi pengembalian ke level 1.0966. Menutup di bawah 1,0917 akan meningkatkan kemungkinan penurunan lebih lanjut menuju level Fibonacci berikutnya di 61,8% (1,0843).

Pada hari Jumat, nilai akhir inflasi di Zona Euro untuk bulan Mei diketahui. Indeks harga konsumen turun menjadi 6,1%, seperti yang ditunjukkan oleh perkiraan awal indikator yang diumumkan dua pekan lalu. Sementara itu, inflasi inti melambat dari 5,6% menjadi 5,3%. Inflasi telah turun di UE selama tujuh bulan berturut-turut, menunjukkan dinamika yang layak tetapi melebihi level target tiga kali lipat. Penurunan inflasi lebih lanjut pada bulan Juni dan Juli dapat menyebabkan ECB menyesuaikan rencananya. Saya ingin mengingatkan Anda bahwa pada akhir pertemuan pekan lalu, regulator mengizinkan pengetatan lebih lanjut setelah musim panas 2023. Namun, jika inflasi menurun dalam beberapa bulan mendatang menjadi 4,5%, mengingat keadaan ekonomi Eropa yang kurang ideal , yang menyelesaikan dua kuartal terakhir dengan hasil -0,1%, ECB dapat menahan diri dari pengetatan kebijakan moneter lebih lanjut. Kita bisa mengharapkan satu kenaikan suku bunga lagi.

Lalu, indeks sentimen konsumen AS dirilis pada Jumat malam, yang meningkat dari 59,2 menjadi 63,9. Laporan ini sedikit mendukung bears tetapi membutuhkan lebih banyak keinginan dan kekuatan untuk mengambil inisiatif. Penjual harus menutup setidaknya di bawah 1.0917, atau bahkan lebih baik lagi, di bawah koridor tren naik, yang akan mengubah sentimen pasar saat ini menjadi bearish.

Pada grafik 4 jam, pasangan ini telah naik ke level Fibonacci 50,0% (1,0941). Divergensi bearish dalam indikator CCI, yang terbentuk pekan lalu, telah dibatalkan. Rebound dari level 1,0941 akan mendukung mata uang AS dan menyebabkan beberapa penurunan menuju 1,0610. Kuotasi konsolidasi di atas level 1.0941 akan meningkatkan peluang pertumbuhan lebih lanjut menuju level korektif selanjutnya di 61.8% (1.1273).

Laporan Commitments of Traders (COT):

Pada pekan pelaporan terakhir, spekulan menutup 9.922 kontrak panjang dan 3.323 kontrak pendek. Sentimen trader besar tetap bullish namun secara bertahap melemah. Jumlah kontrak panjang yang dipegang spekulan saat ini mencapai 226.000, sementara kontrak pendek hanya berjumlah 74.000. Sentimen bullish yang kuat masih ada, namun situasi akan segera berubah. Euro telah mengalami sedikit lebih banyak penurunan daripada kenaikan dalam dua bulan terakhir. Nilai tinggi dari kontrak panjang terbuka menunjukkan bahwa pembeli mungkin akan segera menutupnya (atau sudah mulai, seperti yang ditunjukkan oleh laporan COT baru-baru ini). Saat ini ada ketidakseimbangan yang sangat condong ke arah bulls. Angka-angka saat ini memungkinkan potensi penurunan euro lebih lanjut segera.

Kalender berita untuk AS dan Zona Euro:

Pada tanggal 19 Juni, kalender peristiwa ekonomi hanya menyertakan beberapa catatan penting kecuali beberapa pidato anggota ECB. Dampak latar belakang berita pada sentimen trader di sisa hari ini mungkin lemah.

Prakiraan untuk EUR/USD dan saran trader:

Saya merekomendasikan menjual pasangan ini pada rebound dari level 1.0966 pada grafik per jam, dengan target di 1.0917 dan 1.0843. Target pertama telah tercapai. Saya menyarankan untuk membeli pasangan ini pada rebound dari level 1.0917, dengan target di 1.0966 dan 1.1035. Volume trading menurun setelah pekan lalu, dan aktivitas trader hari ini diperkirakan akan rendah.