FX.co ★ EUR/USD. 16 Juni. ECB Tidak Mengejutkan Para Trader, Namun Mengejutkan Mata Uang Euro

Pasangan EUR/USD kembali melakukan pembalikan arah yang mendukung mata uang Eropa pada hari Kamis, berkonsolidasi di atas level 1.0843 dan 1.0917. Dengan demikian, pertumbuhan euro dapat dilanjutkan menuju level berikutnya di 1.0966. Rebound dari level ini dapat mendukung mata uang AS, yang mengarah ke sedikit penurunan menuju level 1.0917 dan 1.0843. Koridor tren naik terus mencirikan sentimen trader sebagai "bullish", penutupan di atasnya mengindikasikan kondisi overbought pada pasangan ini.

Kemarin merupakan hari yang menarik dan penting. Di satu sisi, tidak ada kejutan terkait suku bunga ECB. Regulator menaikkan suku bunga sebesar 0.25%, seperti yang diharapkan. Di sisi lain, para trader bereaksi terhadap keputusan ini seolah-olah mereka tidak memiliki pengetahuan sebelumnya. Hal ini memberikan kesan bahwa anggota ECB menghabiskan waktu satu bulan untuk meyakinkan pasar mengenai jeda di bulan Juni dan kemudian secara tak terduga mengetatkan kebijakan moneter. Euro naik 140 pip. Saya tidak mengharapkan pertumbuhan seperti itu dari pasangan yang sudah berada di bawah kendali bulls. Namun, seperti yang sering terjadi, pasar menafsirkan teka-teki ini dengan caranya sendiri, dan kita hanya bisa menerima keputusannya.

Karena suku bunga telah meningkat menjadi 4%, regulator Eropa mendekati titik akhir pengetatan. Christine Lagarde secara praktis menyatakan pada konferensi pers bahwa suku bunga juga akan dinaikkan pada bulan Juli karena inflasi masih tidak terkendali dan masih terlalu tinggi. Perlu ada jawaban yang jelas untuk pertanyaan mengenai tingkat suku bunga apa yang dapat dianggap maksimum. Karena Lagarde membiarkan pintu terbuka untuk kenaikan lebih lanjut bahkan setelah bulan Juli, pasar melihat hal ini sebagai alasan untuk terus membeli euro. Meskipun saya masih memperkirakan bahwa tingkat suku bunga maksimum akan tercapai pada bulan Juli.

Pada grafik 4 jam, pasangan ini mencapai level Fibonacci 50.0% (1.0941). Divergensi bearish pada indikator CCI kemarin telah dibatalkan. Rebound dari level 1.0941 akan mendukung mata uang AS, yang menyebabkan sedikit penurunan menuju 1.0610. Konsolidasi di atas level 1.0941 meningkatkan peluang pertumbuhan lebih lanjut menuju level korektif berikutnya di 61.8% (1.1273).

Laporan Komitmen Pedagang (COT):

Selama minggu laporan terakhir, spekulan menutup 5.757 kontrak long dan membuka 1.547 kontrak short. Sentimen para trader besar tetap "bullish" dan kembali menguat. Jumlah total kontrak long yang dipegang oleh para spekulan saat ini mencapai 236.000, sedangkan kontrak short hanya 77.000. Sentimen bullish yang kuat masih ada, namun situasi akan segera berubah. Mata uang Eropa telah menurun selama sebulan terakhir. Tingginya nilai kontrak long yang terbuka menunjukkan bahwa para pembeli mungkin akan segera menutupnya (atau sudah mulai menutupnya, seperti yang ditunjukkan oleh laporan COT terbaru). Saat ini terdapat ketidakseimbangan yang sangat mendukung bulls. Angka-angka saat ini memungkinkan kelanjutan penurunan euro dalam waktu dekat. Namun, minggu ini, banyak hal akan bergantung pada Federal Reserve (FRS).

Kalender Berita untuk Amerika Serikat dan Uni Eropa:

Zona Eropa - Indeks Harga Konsumen (09:00 WIB).

Amerika Serikat - Indeks Sentimen Konsumen Universitas Michigan (14:00 UTC).

Pada tanggal 16 Juni, kalender ekonomi hanya berisi dua entri, dengan Indeks Harga Konsumen Zona Eropa yang telah dirilis, mencapai 6.1% untuk bulan Mei. Dampak dari berita tersebut pada sentimen trader untuk sisa hari ini akan lemah.

Perkiraan untuk EUR/USD dan rekomendasi trading:

Posisi short dapat dibuka pada pasangan ini jika terjadi pemantulan dari level 1.0966 pada grafik per jam, dengan target di 1.0917 dan 1.0843. Setelah menutup di atas level 1.0784 pada grafik per jam, saya merekomendasikan untuk membeli pasangan ini, dengan target di 1.0843 dan 1.0917. Semua target telah tercapai. Setelah penutupan di atas level 1.0941 pada grafik 4 jam, pembelian baru dapat dilakukan, dengan target di 1.1035.