FX.co ★ Analysis of EUR/USD on June 16. COT report. USD declines following ECB's rate increase

Analisis EUR/USD 5M.

EUR/USD naik pada hari Kamis. Di awal gerakan naik saat ini, saya berpikir itu cukup masuk akal. Sebelum itu, pasangan ini telah menurun selama sebulan dan koreksi naik diperlukan. Namun, euro tumbuh setiap hari di tengah berita yang telah dipertimbangkan oleh investor beberapa bulan lalu. Tampaknya, lintasan euro mirip dengan pound sterling. Pound sterling naik pesat pada pekan ini meskipun tidak ada faktor fundamental. Kemarin, ECB meningkatkan suku bunga acuan sebesar 0,25% yang bukanlah kejutan bagi para trading. Laporan ekonomi AS ternyata lemah. Jadi, spekulator memutuskan untuk menjual mata uang AS. Namun demikian, euro telah menunjukkan kenaikan meteorik belakangan ini.

Ada beberapa sinyal trading yang sangat baik pada hari Kamis. Di awal sesi Eropa, pasangan ini memantul dua kali dari 1.0806, memberikan sinyal beli. Setelah itu, dia terus naik sepanjang hari. Itu mendekati 1.0943 di malam hari. Pada level ini, investor menutup long position. Keuntungannya setidaknya 130 pips.

Laporan COT:

Pada hari Jumat, laporan COT baru untuk 6 Juni dirilis. Dalam 9 bulan terakhir, laporan COT sepenuhnya sesuai dengan apa yang terjadi di pasar. Chart di atas dengan jelas menunjukkan bahwa net position trading besar (indikator kedua) mulai tumbuh lagi pada September 2022. Pada saat yang sama, euro melanjutkan gerakan naik. Net position trading non-komersial adalah bullish. Euro trading di puncaknya terhadap dolar AS.

Saya telah menyebutkan bahwa nilai yang cukup tinggi dari "net position" menunjukkan akhir dari uptrend. Indikator pertama juga memberikan sinyal seperti itu karena garis merah dan hijau sangat jauh satu sama lain. Itu sering terjadi sebelum akhir tren. Euro mencoba mulai jatuh beberapa bulan yang lalu tetapi hanya ada pullback. Selama pekan pelaporan terakhir, jumlah long positiondari kelompok trading "Non-komersial" menurun sebanyak 5.700 dan jumlah short position meningkat sebanyak 1.500. Jumlah long position lebih tinggi daripada jumlah short position. Ini adalah kesenjangan yang sangat besar. Jumlah long position 59.000 lebih tinggi daripada short position. Perbedaannya lebih dari tiga kali. Koreksi telah dimulai. Namun, ini mungkin bukan koreksi tetapi awal dari tren turun baru. Saat ini, jelas bahwa pasangan ini kemungkinan akan melanjutkan gerakan turun tanpa laporan COT.

Analisis EUR/USD 1H.

Pada 1H, pasangan ini mencoba memulai koreksi naik tetapi tidak ada pemicu pertumbuhan. Saya telah menyebutkan bahwa pekan ini lintasan pasangan ini bisa sepenuhnya tak terduga karena peristiwa penting. Euro mungkin melanjutkan koreksi naik. Namun, setelah itu, dia bisa melanjutkan penurunannya jangka menengah. Sejauh ini, uptrend berlanjut karena pasangan ini berada di atas garis indikator Ichimoku.

Pada 14 Juni, perhatikan level berikut: 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0762, 1.0806, 1.0868, 1.0943, 1.1092, 1.1137, serta garis Senkou Span B (1.0712) dan Kijun-sen (1.0844). Garis indikator Ichimoku bisa bergerak sepanjang hari. Ingatlah hal ini saat menentukan sinyal trading. Ada juga level support dan resistance tetapi mereka tidak memberikan sinyal, misalnya pantulan atau breakouts dari level dan garis ekstrem. Jangan lupa untuk menempatkan pesanan Stop Loss pada titik impas jika harga bergerak ke arah yang benar sebanyak 15 pips. Ini akan menghindari kerugian jika sinyal ternyata salah.

Hari ini, UE akan menerbitkan laporan inflasi untuk Mei. AS akan mengungkap Indeks Sentimen Konsumen Universitas Michigan. Laporan ini kurang penting bagi trading. Jadi, pasangan ini mungkin mulai melakukan koreksi turun. Jika euro tumbuh hari ini, ini akan menunjukkan kembali terjadinya uptrend yang mantap.

Apa yang ada di grafik:

Level support dan resistance (resistance/support) adalah garis merah tebal di dekat mana tren mungkin berakhir. Mereka tidak memberikan sinyal trading.

Garis Kijun-sen dan Senkou Span B adalah garis indikator Ichimoku yang digambarkan pada grafik H1 dari grafik 4H. Mereka adalah garis yang kuat.

Level ekstrem adalah garis merah tipis dari mana harga sebelumnya memantul. Mereka memberikan sinyal trading.

Garis kuning adalah garis tren, saluran tren, dan pola teknis lainnya.

Indikator 1 pada grafik COT adalah ukuran net position masing-masing kategori trading.

Indikator 2 pada grafik COT adalah ukuran net position untuk kelompok trading "Non-komersial".