FX.co ★ EUR/USD: Prakiraan dan sinyal trading pada 16 Mei. Laporan COT. Analisis detail pergerakan harga dan perdagangan. Senin yang membosankan dengan segala kemegahannya

Chart 5M EUR/USD

Pada hari Senin, pasangan EUR/USD menunjukkan volatilitas sebesar 45 poin. Ini adalah kejadian yang cukup umum untuk hari Senin, yang praktis tidak bergerak, jadi ini sama sekali tidak mengejutkan kami. Euro mencoba memasuki koreksi, tetapi tidak terlalu berhasil. Ingat bahwa euro turun sepanjang minggu lalu, yang mungkin menunjukkan awal dari pembentukan tren menurun baru, yang telah lama kita nantikan. Di chart 1H, harga berada di bawah garis indikator Ichimoku, serta di bawah garis tren menurun. Oleh karena itu, saya perkirakan minggu ini euro akan turun terlepas dari latar belakang fundamental dan makroekonomi. Saya percaya bahwa euro telah menyelesaikan semua faktor pertumbuhan.

Sinyal trading jauh dari ideal. Para trader bisa beruntung jika harga tidak menemui level atau garis apa pun dalam perjalanannya. Namun, dalam praktiknya, harga mendekati level 1.0868 sepanjang hari, yang sering dilintasi. Oleh karena itu, ada banyak sinyal palsu. Para trader hanya dapat mengeksekusi dua sinyal pertama. Baik dalam kasus pertama maupun kedua, pasangan ini tidak dapat bergerak ke arah yang benar bahkan 15 poin, jadi kedua posisi menyebabkan kerugian kecil. Hanya ada satu laporan kemarin - produksi industri di Uni Eropa, yang turun 4,1% di bulan Maret, jauh lebih buruk daripada prakiraan. Namun, para trader hampir tidak memperhatikan laporan ini. Reaksinya, jika ada, 10-15 poin, tidak lebih.

Laporan COT:

Laporan COT baru untuk 9 Mei dirilis pada hari Jumat. Dalam 9 bulan terakhir, data laporan COT sepenuhnya sesuai dengan apa yang terjadi di pasar. Ilustrasi di atas dengan jelas menunjukkan bahwa posisi bersih pemain besar (indikator kedua) mulai kembali meningkat pada September 2022. Kira-kira pada waktu yang sama, mata uang Eropa mulai tumbuh. Saat ini, posisi bersih trader nonkomersial sedang bullish, tetap sangat tinggi dan terus tumbuh, begitu pula posisi mata uang Eropa, yang sejauh ini bahkan tidak dapat terkoreksi secara normal ke bawah.

Kami sebelumnya telah menarik perhatian Anda pada fakta bahwa nilai posisi bersih yang relatif tinggi menunjukkan kemungkinan berakhirnya tren naik. Hal ini ditandai dengan indikator pertama di mana garis merah dan hijau telah menjauh satu sama lain secara signifikan, yang seringkali mendahului berakhirnya suatu tren. Mata uang Eropa mencoba untuk memulai penurunan, tetapi kita hanya melihat pullback kecil. Selama minggu pelaporan terakhir, jumlah posisi long kelompok "nonkomersial" meningkat sebanyak 13.500, dan jumlah short sebanyak 7.500. Dengan demikian, posisi bersih kambeli naik, sebesar 6.000. Jumlah posisi long di kalangan trader nonkomersial 180.000 lebih tinggi daripada jumlah posisi short, yang sangat signifikan. Perbedaannya hampir tiga kali lipat. Koreksi masih tertunda, bahkan tanpa laporan COT, jelas bahwa pasangan ini akan mulai turun.

Chart 1H EUR/USD

Di chart 1 jam, pasangan ini melanjutkan pergerakan turunnya, yang sekarang didukung oleh garis tren. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, dolar AS mungkin menunjukkan penguatan yang signifikan, karena tetap oversold. Semua indikator teknis menunjukkan tren menurun, dan latar belakang fundamental dan makroekonomi seharusnya tidak mendukung euro dalam perspektif beberapa minggu mendatang.

Pada hari Selasa, level-level penting terlihat di 1.0762, 1.0806, 1.0868, 1.0943, 1.1092, 1.1137-1.1185, 1.1234, serta garis Senkou Span B (1.1018) dan garis Kijun-sen (1.0926). Garis indikator Ichimoku dapat bergerak intraday, yang harus diperhitungkan saat menentukan sinyal trading. Ada juga support dan resistance meskipun tidak ada sinyal yang terbentuk di dekat level ini. Sinyal dapat terbentuk saat harga menembus atau memantul dari level ekstrem ini. Jangan lupa untuk menempatkan Stop Loss pada titik impas saat harga bergerak 15 pip ke arah yang benar. Jika terbentuk false breakout, ini dapat menyelamatkan Anda dari kemungkinan kerugian.

Pada 16 Mei di Uni Eropa, laporan PDB untuk kuartal pertama dalam penilaian kedua akan diterbitkan, di Jerman - Indeks Sentimen Ekonomi ZEW, dan di AS - penjualan ritel dan produksi industri. Semua laporan ini jika digabungkan akan memicu beberapa reaksi, tetapi masing-masing laporan secara terpisah tidak mungkin menyebabkan pergerakan kuat pada pasangan ini. Selain itu, di AS, beberapa perwakilan Federal Reserve akan berpidato, yang mungkin juga menarik, tetapi juga tidak mungkin memicu reaksi keras. Bagaimanapun, pergerakan hari ini harus lebih kuat.

Indikator di chart:

Resistance/support - garis merah tebal, di mana tren mungkin berhenti. Level ini tidak menunjukkan sinyal trading.

Kijun-sen dan Senkou Span B adalah garis indikator Ichimoku yang dipindahkan ke timeframe per jam dari timeframe 4 jam. Ini juga garis yang kuat.

Level ekstrim ditunjukkan garis merah tipis, dari mana harga biasanya mulai memantul. Level ini dapat menghasilkan sinyal trading.

Garis kuning menunjukkan garis tren, channel tren, dan pola teknikal lainnya.

Indikator 1 di chart COT menunjukkan ukuran posisi bersih setiap kategori trader.

Indikator 2 di chart COT menunjukkan ukuran posisi bersih untuk kelompok trader nonkomersial.