FX.co ★ EUR/USD: rencana trading untuk sesi Eropa pada 4 Mei. Commitment of Traders. EUR naik lebih tinggi setelah rapat Fed

Kemarin, terbentuk beberapa titik untuk memasuki pasar. Sekarang, mari perhatikan grafik 5 menit dan mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Dalam artikel pagi, saya mengalihkan perhatian Anda ke 1,1034 dan merekomendasikan membuat keputusan dengan fokus pada level ini. Kenaikan dan false breakout memberikan titik masuk ke posisi jual. Namun, pergerakan turun yang besar tidak terjadi. Setelah beberapa waktu, euro/dolar tumbuh kembali. Penjual harus menutup order Stop Loss mereka. Pada siang hari, konsolidasi yang gagal di atas 1,1056 membentuk titik entri lainnya ke posisi jual. Setelah itu, pasangan ini turun 15 pips. Namun, bears gagal memulai pergerakan turun yang besar.

Kapan membuka long position pada EUR/USD:

Seperti yang diperkirakan secara luas, Fed menaikkan suku bunga acuan. Ketua Fed Jerome Powell tidak mengisyaratkan kemungkinan sikap yang lebih lunak. Dia juga tidak memberikan komentar tentang rencana kebijakan moneter ke depan. Dia juga menyatakan bahwa prioritas utama adalah untuk menjinakkan inflasi. Selera risiko pulih setelah pidatonya.

Hari ini, para trader mengantisipasi pertemuan ECB. Jika bank sentral menaikkan suku bunga sebesar 50 basis poin, itu akan menghasilkan sinyal beli dalam tren naik. Pasangan ini mungkin naik di atas level tertinggi bulan April. Sebelumnya, mungkin ada tekanan pada EUR/USD di pagi hari, yang memungkinkan investor memasuki pasar dengan harga yang lebih menarik.

Level 1,1058 yang terbentuk kemarin perlu diperhatikan. Moving average yang menguntungkan bulls lewat di bawahnya. False breakout level ini akan membentuk titik entri baru ke posisi beli. Pasangan ini kemungkinan akan naik ke level resistance 1,1094. Penembusan dan pengujian ulang ke bawah dari level ini di tengah kenaikan suku bunga akan meningkatkan sentimen bullish. Akibatnya, tren naik akan dimulai. Ini akan memberikan titik masuk tambahan ke posisi beli. Euro bisa melonjak ke level tertinggi 1,1129. Target yang lebih jauh adalah level 1,1174, di sini saya rekomendasikan untuk mengunci profit.

Jika EUR/USD turun dan bulls tidak menunjukkan aktivitas di 1,1058, yang sangat tidak mungkin mengingat selera risiko yang tinggi, hanya false breakout dari level support berikutnya di 1,1025 yang akan menghasilkan sinyal beli. Anda dapat membeli EUR/USD dengan pantulan dari 1,0996, dengan mempertimbangkan koreksi intraday ke atas sebesar 30-35 pips.

Kapan membuka short position pada EUR/USD:

Bears jelas tidak mengandalkan skenario seperti itu. Mengingat bahwa ECB kemungkinan akan menaikkan suku bunga, saya akan menyarankan Anda untuk tidak terburu-buru mengambil posisi jual. Penjual perlu melindungi level resistance 1.1094. False breakout dari level ini dan data PMI Jasa yang lemah dari zona euro dapat memicu sinyal jual. Pasangan ini mungkin turun ke 1,1058, level support baru yang terbentuk kemarin. Harga turun ke bawah level ini serta pengujian ulang ke atas akan menyebabkan penurunan ke 1,1025. Target yang lebih jauh adalah level 1.0996 yang saya rekomendasikan untuk mengunci profit.

Jika EUR/USD naik selama sesi Eropa dan bears tidak menunjukkan energi di 1.094, bull kemungkinan akan melanjutkan tren kemarin di pagi hari. Dalam hal ini, lebih baik menunda short position hingga false breakout di 1.1129. Anda bisa menjual EUR/USD dengan pantulan dari 1,1174, dengan mempertimbangkan koreksi intraday ke bawah sebesar 30-35 pips.

laporan COT

Laporan COT (Commitment of Traders) untuk 25 April mencatat peningkatan long position dan penurunan short position. Meskipun beberapa pergerakan pasar menjelang pertemuan Federal Reserve, di mana suku bunga pasti akan dinaikkan sebesar 0,25%, para trader tidak terburu-buru untuk menutup long position pada EUR/USD karena mereka mengharapkan kebijakan yang lebih agresif dari Bank Sentral Eropa. Risiko resesi di AS dan perlambatan ekonomi yang cepat, bersamaan dengan masalah di sektor perbankan, juga memungkinkan trader bertaruh pada pertumbuhan aset berisiko dalam jangka menengah, yang bermanfaat bagi pembeli EUR. Laporan COT menunjukkan bahwa non-commercial long positions naik 1.147 menjadi 243.516, sementara non-commercial short positions turun 3.892 menjadi 74.116. Akibatnya, total non-commercial net position minggu lalu naik menjadi 144.892 dibandingkan 139.956 seminggu sebelumnya. EUR/USD ditutup minggu lalu lebih rendah di 1,1006 dari harga penutupan 1,1010 di minggu sebelumnya.

Sinyal indikator:

Trading dijalankan di atas moving average 30 dan 50 harian, yang menandakan upaya bulls untuk memimpin.

Moving averages

Catatan: Periode dan harga moving average dipertimbangkan oleh penulis pada grafik H1 (1 jam) dan berbeda dari definisi umum moving average harian klasik pada grafik D1 harian.

Bollinger Bands

Jika EUR/USD turun, batas bawah indikator di 1,1025 akan berperan sebagai resistance.

Deskripsi indikator

• Moving average (moving average, menentukan tren terkini dengan memperhalus volatilitas dan noise). Period 50. Berwarna kuning pada chart.
• Moving average (moving average, menentukan tren terkini dengan memperhalus volatilitas dan noise). Period 30. Berwarna hijau pada chart.
• Indikator MACD (Moving Average Convergence/Divergence — convergence/divergence of moving averages) Quick EMA period 12. Slow EMA period to 26. SMA period 9
• Bollinger Bands (Bollinger Bands). Period 20
• Non-commercial speculative traders, seperti trader perorangan, hedge funds, dan institusi besar yang menggunakan pasar berjangka untuk tujuan spekulatif dan memenuhi persyaratan tertentu.
• Long non-commercial positions menunjukkan total long open position dari non-commercial traders.
• Short non-commercial positions menunjukkan total short open position dari non-commercial traders.
• Total non-commercial net position adalah selisih antara short dan long position dari non-commercial traders.