FX.co ★ EUR/USD: Rencana Trading Untuk Sesi Amerika Pada 24 Februari (Analisis Transaksi Pagi Hari)

Saya fokus pada level 1.0579 dalam prediksi pagi saya dan menyarankan untuk mengambil keputusan untuk memasuki pasar dari sana. Mari kita analisa grafik 5 menit untuk melihat apa yang terjadi. Penurunan pasangan mata uang ini terjadi dengan latar belakang statistik PDB Jerman yang lebih lemah dari yang diantisipasi. Pada saat artikel ini ditulis, pembentukan false breakout pada harga 1.0579 memberikan titik masuk untuk pembelian euro. Pergerakan naik telah mencapai sekitar 15 poin sejauh ini. Situasi teknikal tidak berubah sepanjang hari.

Jika Anda ingin memperdagangkan posisi long pada EUR/USD, Anda perlu:

Kami mengantisipasi beberapa statistik yang dapat memberikan tekanan pada euro sekali lagi selama sesi Amerika, terutama jika indeks pengeluaran konsumsi pribadi naik dan perubahan pada tingkat pengeluaran rumah tangga. Volume rumah yang terjual di pasar utama AS juga akan sangat penting, dan dolar AS akan kembali diminati jika indikator-indikator yang kuat muncul. "Ceri di atas" hari ini adalah pidato Loretta Mester, anggota FOMC. Akibatnya, jika euro terus melemah, saya akan menargetkan pasangan ini pada support pagi di 1.0579, seperti yang terjadi selama sesi Eropa. Ketika keruntuhan palsu terjadi di sana, saya membeli untuk pulih ke resistensi 1.0615, tepat di bawah di mana moving average di sisi bearish. Mengingat statistik AS yang lemah dan kondisi pasar perumahan yang memburuk, penembusan dan uji top-down dari 1.0615 menciptakan titik masuk tambahan untuk mengembangkan posisi beli dengan pergerakan ke 1.0655. Ketika 1.0655 ditembus, stop order untuk bears akan terpukul, menggeser pasar dan mungkin membawanya ke 1.0695, di mana saya akan menetapkan profit. Kemungkinan penurunan pasangan EUR/USD serta kurangnya pembeli di 1.0579 pada sore hari akan membuat pasangan ini tetap berada di bawah tekanan. Perlu dicatat bahwa pembeli telah menguji level ini dua kali. Tren bearish akan diperkuat oleh penembusannya. Dalam hal ini, support berikut di 1.0533 akan disorot. Satu-satunya indikasi untuk membeli euro adalah perkembangan penembusan palsu di sana. Untuk rebound dari level terendah 1.0487, atau bahkan lebih rendah lagi - sekitar 1.0451 - saya akan segera memulai posisi long dengan target koreksi ke atas sebesar 30-35 poin di siang hari.

Anda memerlukan hal berikut untuk membuka posisi short pada EUR/USD:

Minimum minggu ini telah dicoba untuk diperbarui oleh para penjual euro, yang mengambil keuntungan dari statistik yang buruk dan mencoba segalanya untuk melakukannya. Hal ini dapat mengakibatkan penutupan posisi short pada hari Jumat, yang akan menyebabkan euro melonjak naik secara signifikan meskipun data ekonomi AS positif. Jadi berhati-hatilah: jika pergerakan turun yang kuat tidak mengikuti rilis laporan fundamental, pembentukan penembusan palsu di area resistance 1.0615, tepat di bawah di mana moving average berada, yang mendukung penjual, akan menjadi skenario terbaik untuk membuka posisi jual dalam situasi saat ini. Dalam hal ini, target penjualan minimum mingguan di 1.0579 akan terus menjadi target. Pasar akan menjadi lebih bearish sebagai hasil dari keruntuhan dan uji pembalikan dari kisaran ini, yang merupakan sinyal lain untuk memulai posisi jual dengan jalan keluar di sekitar 1.0533. Penurunan yang lebih signifikan ke level 1.0487, di mana saya akan mengambil profit, akan dihasilkan dari penetapan di bawah kisaran ini. Mengingat bagaimana bulls bertindak pada hari Jumat lalu, saya menyarankan Anda untuk menunda membuka posisi jual hingga level 1.0655 jika EUR/USD naik selama sesi Amerika dan tidak ada bear di 1.0615. Selain itu, Anda hanya dapat melakukan penjualan di sana setelah konsolidasi yang gagal. Dengan target koreksi ke bawah 30-35 poin, saya akan membuka posisi jual saat ini untuk rebound dari level maksimum 1.0695.

Karena masalah teknis CFTC yang telah berlangsung selama lebih dari dua minggu. Laporan COT terbaru belum dirilis. Data hanya mencakup 24 Januari setelah itu.

Posisi long dan short meningkat pada 24 Januari menurut laporan COT (Komitmen Pedagang). Pidato perwakilan ECB dari minggu lalu berdampak pada para trader, yang secara aktif meningkatkan posisi long mereka untuk mengantisipasi ECB melanjutkan kebijakan agresifnya dan Federal Reserve System mengadopsi sikap yang kurang agresif yang mungkin, untuk kedua kalinya berturut-turut, mengurangi jumlah kenaikan suku bunga. Indikator-indikator fundamental yang lemah baru-baru ini pada ekonomi AS, terutama penurunan penjualan ritel dan meredanya tekanan inflasi, mengindikasikan bahwa sudah waktunya untuk melonggarkan karena kebijakan moneter ketat the Fed yang terus berlanjut dapat memperburuk situasi. Jadwal pertemuan bank sentral minggu ini akan menentukan arah pasangan ini di masa depan. Menurut data COT, jumlah posisi non-laba long naik 9.464 menjadi 237.743, sementara jumlah posisi non-laba short naik 2.099 menjadi 103.394. Total posisi bersih non-komersial naik menjadi 134.349 dari 126.984 pada akhir minggu. Semua ini menunjukkan bahwa para investor yakin akan pertumbuhan euro di masa depan namun menunggu informasi lebih lanjut mengenai suku bunga dari bank-bank sentral. Berbeda dengan 1.0833, harga akhir mingguan naik ke 1.0919.

Sinyal dari indikator

Moving Averages

Perdagangan terjadi di bawah rata-rata pergerakan 30 dan 50 hari, yang mengindikasikan keuntungan penjual.

Secara khusus, penulis mempertimbangkan waktu dan harga moving average pada grafik per jam H1 dan berangkat dari definisi standar moving average harian tradisional pada grafik harian D1.

Bollinger Band

Batas atas indikator, yang terletak di sekitar 1,0615, akan berfungsi sebagai resistance jika terjadi pertumbuhan.

Deskripsi indikator

• Moving average (moving average menentukan tren saat ini dengan meratakan volatilitas dan noise). Periode 50. Grafik ditandai dengan warna kuning.
• Moving average (moving average menentukan tren saat ini dengan menghaluskan volatilitas dan noise). Periode 30. Grafik ditandai dengan warna hijau.
• Indikator MACD (Moving Average Convergence/Divergence - konvergensi/perbedaan rata-rata bergerak) Periode EMA cepat 12. Periode EMA lambat 26. Periode SMA 9.
• Bollinger Bands (Pita Bollinger). Periode 20.
• Pedagang spekulatif nirlaba, seperti pedagang perorangan, dana lindung nilai, dan institusi besar menggunakan pasar berjangka untuk tujuan spekulatif dan untuk memenuhi persyaratan tertentu.
• Posisi non-komersial panjang mewakili total posisi terbuka panjang dari pedagang non-komersial.
• Posisi non-komersial pendek menunjukkan total posisi terbuka pendek dari pedagang non-komersial.
• Total posisi bersih non-komersial adalah selisih antara posisi short dan long dari pedagang non-komersial.