FX.co ★ EUR/USD: Rencana Trading Untuk Sesi AS Pada 23 Februari (Analisis Transaksi Pagi)

Dalam prediksi pagi saya, saya fokus pada level 1.0615 dan menyarankan trader untuk mendasarkan keputusan masuk pasar pada level tersebut. Mari kita lihat grafik 5 menit dan lihat apa yang terjadi. Terobosan ini terjadi tanpa uji balik dari atas ke bawah, yang mencegah penerimaan sinyal untuk memasuki pasar. Gambaran teknikal berubah di sore hari.

Untuk membuka posisi long pada EUR/USD, Anda memerlukan hal-hal berikut:

Kami mengantisipasi data PDB AS serta laporan pasar tenaga kerja, yang dapat semakin melemahkan posisi pembeli mata uang Eropa dan berkontribusi pada penguatan dolar AS. Jika pasangan ini tetap berada di bawah tekanan, saya hanya akan mengambil euro di kisaran level terendah berikutnya di 1.0576, yang secara bertahap didekati oleh bears. Ketika penembusan palsu terjadi di sana, saya membeli untuk kembali ke resistensi 1.0615 yang dibentuk oleh hasil kemarin. Penembusan dan uji top-down 1.0615 dengan latar belakang data PDB yang lemah dan pasar tenaga kerja yang melemah di Amerika Serikat memberikan titik masuk lebih lanjut untuk mengakumulasi posisi long dengan pergerakan ke 1.0655. Runtuhnya 1.0655 akan mengenai stop order bearish, menyebabkan pasar berubah dan memberikan sinyal tambahan dengan probabilitas menuju 1.0695, di mana saya akan menetapkan profit. Jika EUR/USD turun dan tidak ada pembeli di 1.0576 pada sore hari, pasangan ini akan tetap berada di bawah tekanan, dan penembusan level ini akan semakin memperkuat tren bearish. Dalam situasi ini, fokus akan tertuju pada level support berikut di 1.0533. Hanya pembentukan penembusan palsu yang akan memberikan sinyal beli untuk euro. Saya akan segera membuka posisi beli untuk rebound dari level terendah 1.0487, atau bahkan lebih rendah lagi, di sekitar 1.0451, dengan target pembalikan naik 30-35 poin dalam satu hari.

Untuk membuka posisi short pada EUR/USD, Anda memerlukan hal-hal berikut:

Penjual euro mengabaikan inflasi zona Eropa dan kemungkinan kenaikan suku bunga lebih lanjut oleh Bank Sentral Eropa, sehingga mendorong euro semakin rendah. Munculnya penembusan palsu di area resistance 1.0615, yang berfungsi sebagai support di pagi hari, dan moving average yang bermain di sisi penjual ditempatkan tepat di atasnya, akan menjadi skenario optimal untuk menetapkan posisi jual dalam kondisi saat ini. Dalam situasi ini, target penjualan akan menjadi titik terendah mingguan baru di 1.0576. Penembusan dan uji balik dari kisaran ini memberikan indikasi tambahan untuk memulai posisi jual dengan jalan keluar di 1.0533, memperkuat kecenderungan bearish pasar. Penetapan di bawah kisaran ini akan menghasilkan penurunan yang lebih besar ke area 1.0487, di mana saya akan mengambil profit. Jika EUR/USD naik selama sesi AS dan tidak ada penurunan di 1.0615, yang hanya dapat terjadi jika data PDB direvisi ke bawah, saya sarankan Anda untuk menahan posisi jual hingga level 1.0655. Anda juga dapat menjual di sana setelah konsolidasi yang gagal. Saya akan segera memulai posisi jual untuk rebound dari level tertinggi 1.0695, dengan target penurunan 30-35 poin.

Karena kesalahan teknis CFTC yang telah berlangsung selama lebih dari dua minggu. Laporan COT terbaru belum dipublikasikan. Data setelah itu hanya untuk tanggal 24 Januari.

Laporan COT (Komitmen Pedagang) 24 Januari menunjukkan peningkatan pada posisi long dan short. Jelas terlihat bahwa para trader secara agresif meningkatkan posisi long mereka minggu lalu sebagai respon atas pernyataan yang diberikan oleh para pejabat ECB. Mereka melakukan hal ini untuk mengantisipasi regulator Eropa melanjutkan kebijakan agresifnya dan Federal Reserve System mengadopsi sikap yang kurang agresif, yang mungkin mengakibatkan kenaikan suku bunga dikurangi untuk kedua kalinya secara berturut-turut. Statistik fundamental yang lemah baru-baru ini pada ekonomi AS, terutama penurunan penjualan ritel dan melambatnya tekanan inflasi, menunjukkan bahwa sekarang adalah waktunya untuk melambat, karena kebijakan The Fed yang lebih ketat dapat melemahkan ekonomi. Pertemuan bank sentral minggu ini akan menentukan arah pasangan mata uang ini di masa depan. Menurut data COT, posisi long non-profit meningkat 9.464 menjadi 237.743, sementara posisi short non-profit meningkat 2.099 menjadi 103.394. Total posisi bersih non-komersial meningkat menjadi 134.349 dari 126.984 setelah seminggu. Semua ini menunjukkan bahwa investor percaya pada pertumbuhan euro di masa depan namun menunggu bank sentral untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai suku bunga. Harga akhir mingguan naik ke 1.0919 dari 1.0833.

Sinyal dari indikator:

Moving Averages

Perdagangan terjadi di bawah rata-rata pergerakan 30 dan 50 hari, yang mengindikasikan keuntungan penjual.

Catatan: Penulis mempertimbangkan periode dan harga moving average pada grafik per jam H1, yang berbeda dengan definisi standar moving average harian klasik pada grafik harian D1.

Bollinger Band

Jika terjadi kenaikan, batas atas indikator di sekitar 1.0640 akan beroperasi sebagai resistance.

Deskripsi indikator

• Moving average (moving average menentukan tren saat ini dengan meratakan volatilitas dan noise). Periode 50. Grafik ditandai dengan warna kuning.
• Moving average (moving average menentukan tren saat ini dengan menghaluskan volatilitas dan noise). Periode 30. Grafik ditandai dengan warna hijau.
• Indikator MACD (Moving Average Convergence/Divergence - konvergensi/perbedaan rata-rata bergerak) Periode EMA cepat 12. Periode EMA lambat 26. Periode SMA 9
• Bollinger Bands (Pita Bollinger). Periode 20
• Pedagang spekulatif nirlaba, seperti pedagang perorangan, dana lindung nilai, dan institusi besar menggunakan pasar berjangka untuk tujuan spekulatif dan untuk memenuhi persyaratan tertentu.
• Posisi non-komersial panjang mewakili total posisi terbuka panjang dari pedagang non-komersial.
• Posisi non-komersial pendek menunjukkan total posisi terbuka pendek dari pedagang non-komersial.
• Total posisi bersih non-komersial adalah selisih antara posisi short dan long dari pedagang non-komersial.