FX.co ★ EUR/USD: rencana trading untuk sesi Eropa pada 16 Februari. Commitment of Traders. EUR turun tajam setelah laporan penjualan ritel AS

Kemarin, hanya ada satu titik entri. Sekarang, mari perhatikan chart 5 menit dan cari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Dalam artikel pagi hari, saya mengalihkan perhatian anda ke 1,0714 dan menyarankan untuk mengambil keputusan dengan fokus pada level ini. Karena penurunan ke level ini samar, sulit untuk mengidentifikasi titik entri dalam long dan short position. Meskipun begitu, saya tidak merevisi prospek teknikal untuk siang hari. Penurunan tajam dalam pasangan ini ke 1,0679 setelah perilisan data AS memberikan titik entri dalam long position. Setelah rebound tipis sebesar 20 pip, tekanan pada euro kembali. Tidak ada titik entri lainnya.

Kapan untuk membuka long position pada EUR/USD:

Dolar AS naik kemarin karena penjualan ritel AS melambung pada bulan Januari, mengalahkan ekspektasi. Itu memperbarui kekhawatiran bahwa Fed dapat tetap pada pengetatan moneter untuk waktu yang lebih lama. Namun, euro mungkin pulih di tengah laporan makroekonomi yang dirilis hari ini, yaitu neraca perdagangan luar negeri Italia dan Buletin Ekonomi dari ECB. Jika ECB membuat prediksi yang optimis, maka bulls dapat memperoleh keunggulan. Selain dari itu, jika anggota Dewan Eksekutif Fabio Panetta dan Joachim Nagel menyampaikan komentar hawkish, itu akan membantu aset-aset berisiko menembus melalui level-level tertinggi mingguan. Jika tekanan pada pasangan ini bertahan, yang cukup mungkin terjadi dalam kondisi pasar saat ini, anda perlu memperhatikan level 1,0664 - batas bawah dari channel sideways. Pasangan ini telah rebound dua kali dari level ini. Hanya setelah false breakout di 1,0664, akan lebih baik untuk membeli. Harga mungkin tumbuh ke level resistance di 1,0717 yang terbentuk kemarin. Breakout dan tes ulang ke bawah dari level ini di tengah pernyataan hawkish dari para pembuat kebijakan ECB dapat menghasilkan titik entri baru ke dalam long position dengan lonjakan harga ke 1,0766. Namun, pasangan ini akan sulit untuk dapat naik ke atas level ini sebelum perilisan laporan-laporan penting di AS. Breakout level 1,0766 akan memaksa bears menutup order Stop Loss mereka. Itu akan memberikan sinyal beli dengan prospek pergerakan naik ke 1,0800. Pada level ini, saya sarankan untuk mengunci profit. Jika EUR/USD turun dan pembeli tidak menunjukkan aktivitas di 1,0664 pada pagi hari, bulls tidak akan sanggup untuk memperoleh kembali kendali. Breakout level ini akan mensinyalkan kelanjutan tren bearish. Dalam kasus ini, trader perlu mengalihkan perhatian mereka ke level support di 1,0601. Hanya false breakout di level ini yang akan menciptakan titik entri baru ke dalam long position. Anda dapat membeli EUR/USD pada lambungan dari level terendah di 1,0565 atau 1,0525, dengan mempertimbangkan koreksi intraday ke atas sebesar 30-35 pip.

Kapan untuk membuka short position pada EUR/USD:

Lebih baik menjual euro di 1,0717 - level resistance yang terbentuk kemarin. Level ini juga berada di pertengahan channel sideways. Sebelum membuka short position, pastikan trader-trader besar telah memasuki pasar. Bears akan mencoba untuk membela level ini. False breakout pada level ini di pagi hari akan memicu koreksi ke 1,0664. Breakout dan tes ulang ke atas level ini terhadap latar belakang retorika dovish dari para pejabat ECB akan memberikan sinyal jual tambahan dengan penurunan ke 1,0601. Itu tentu akan memperkuat sentimen bearish. Penurunan ke bawah level ini akan terjadi hanya di tengan laporan ekonomi AS yang optimis. Itu dapat memicu penurunan yang lebih dalam ke 1,0565. Pada level ini, saya sarankan untuk mengunci profit. Jika EUR/USD naik selama sesi Eropa dan bears tidak menunjukkan energi di 1,0717, dimana ini kemungkinan kecil terjadi, bulls akan mencoba untuk memperoleh kembali kendali di pasar. Dalam kasus ini, saya sarankan anda untuk menunda short position hingga false breakout di 1,0766. Anda dapat menjual EUR/USD pada lambungan dari 1,0800, dengan mempertimbangkan koreksi intraday ke bawah sebanyak 30-35 pip.

Laporan COT

Karena kegagalan teknis CFTC yang telah berlangsung selama lebih dari dua pekan, laporan COT yang baru terus tertunda. Data paling baru dirilis pada 24 Januari.

Laporan COT untuk 24 Januari mencatatkan kenaikan dalam long dan juga short position. Trader menaikkan long position mereka dengan signifikan setelah pidato hawkish dari para pembuat kebijakan ECB. Mereka bertaruh pada pengetatan moneter lebih lanjut dari ECB dan sikap dovish Fed. Regulator AS dapat mengurangi laju pengetatan untuk kedua kalinya berturut-turut. Statistik makro yang lemah pada ekonomi AS, yaitu penurunan dalam penjualan ritel dan perlambatan inflasi dapat memaksa bank sentral untuk mengambil jeda dalam kenaikan suku bunga demi menghindari kerusakan apapun. Pekan ini, beberapa bank sentral akan mengadakan rapat mereka. Hasilnya pada akhirnya akan menentukan jalur pergerakan pasangan euro/dolar. Menurut laporan COT, long positions dari non-commercial group of traders naik 9.464 menjadi 237.743 sementara short positions naik sebanyak 2.099 ke 103.394. Pada akhir pekan, total non-commercial net position naik ke 134.349 dari 126.984. Tampaknya investor percaya akan potensi kenaikan dalam euro. Namun, mereka menunggu lebih banyak petunjuk dari bank sentral mengenai suku bunga. Harga penutupan mingguan tumbuh ke 1,0919 dari 1,0833.

Sinyal-sinyal indikator:

Trading dijalankan di dekat moving average 30 dan 50 harian, yang menandakan keseimbangan pasar.

Moving averages

Catatan: Periode dan harga moving average dipertimbangkan oleh penulis pada chart (1 jam) H1 dan berbeda dari definisi umum moving average klasik harian pada chart harian D1.

Bollinger Bands

Jika EUR/USD naik, batas atas indikator di 1,0717 akan berperan sebagai resistance. Jika terjadi penurunan, batas bawah indikator di 1,0664 akan berperan sebagai support.

Deskripsi indikator

• Moving average (moving average, menentukan tren terkini dengan memperhalus volatilitas dan noise). Period 50. Berwarna kuning pada chart.
• Moving average (moving average, menentukan tren terkini dengan memperhalus volatilitas dan noise). Period 30. Berwarna hijau pada chart.
• Indikator MACD (Moving Average Convergence/Divergence — convergence/divergence of moving averages) Quick EMA period 12. Slow EMA period to 26. SMA period 9
• Bollinger Bands (Bollinger Bands). Period 20
• Non-commercial speculative traders, seperti trader perorangan, hedge funds, dan institusi besar yang menggunakan pasar berjangka untuk tujuan spekulatif dan memenuhi persyaratan tertentu.
• Long non-commercial positions menunjukkan total long open position dari non-commercial traders.
• Short non-commercial positions menunjukkan total short open position dari non-commercial traders.
• Total non-commercial net position adalah selisih antara short dan long position dari non-commercial traders.