FX.co ★ EUR/USD: rencana trading untuk sesi Eropa pada 10 Januari. Laporan Komitmen Trader/COT (analisis trading kemarin). Euro dapat turun terhadap dolar AS

Terdapat beberapa sinyal masuk kemarin. Mari kita lihat pada grafik 5-menit dan cari tahu apa yang terjadi. Pada perkiraan pagi saya, saya menyoroti level 1,0696 dan menyarankan untuk membuat keputusan masuk pasar dengan mempertimbangkan level ini. Momentum bullish, yang telah berlangsung sejak Jumat lalu, menciptakan sinyal jual kemarin setelah melakukan penembusan palsu di atas 1,0696. EUR/USD kemudian bergerak turun sebesar 40 pips namun gagal mencapai 1,0657. Pada paruh kedua hari itu, euro naik ke 1,0733 dan melakukan penembusan palsu di area ini. Akan tetapi, tidak ada pergerakan penurunan besar yang diikuti.

Waktu yang tepat untuk membuka posisi beli pada EUR/USD:

Pertama, mari kita lihat pasar berjangka dan laporan Komitmen Trader terbaru. Laporan Komitmen Trader (COT) untuk 3 Januari menunjukkan bahwa posisi beli dan posisi jual menurun drastis. Para trader lebih suka mengambil profit pada awal tahun di tengah ketidakpastian atas kebijakan masa depan Federal Reserve dan Bank Sentral Eropa. Kini, dengan inflasi mulai melambat, ini jelas merupakan waktu yang tepat untuk melonggarkan langkah-langkah kebijakan yang agresif, namun tidak ada yang akan melakukannya pada saat ini. Permintaan untuk aset berisiko dibatasi karena para pelaku pasar memperkirakan ekonomi global akan memasuki resesi tahun ini. Data inflasi AS juga diperkirakan akan segera dirilis, yang akan menentukan kebijakan Federal Reserve di masa depan. Ketua Fed, Jerome Powell, kemungkinan akan memberikan pidato tentang masalah ini pekan ini. Laporan COT menunjukkan bahwa posisi beli non-komersial turun sebesar 29.344 menjadi 222.543, sementara posisi jual non-komersial turun sebesar 13.097 menjadi 92.628. Pada akhir pekan, posisi bersih non-komersial turun dengan tajam ke level 129.915 versus 142.279. Terlepas dari perkembangan ini, semuanya menunjukkan bahwa investor terus membeli euro untuk mengantisipasi bahwa bank sentral akan melonggarkan kebijakan hawkish tahun ini. Akan tetapi, pemicu fundamental baru diperlukan untuk menjaga euro pada pijakan yang baik. Harga penutupan mingguan turun ke 1,0617 terhadap 1,0690 pekan sebelumnya.

Momentum bullish pekan lalu kini melemah. Tidak ada data penting yang dirilis hari ini, dan para trader kemungkinan akan fokus pada pernyataan oleh perwakilan bank sentral utama. Wakil presiden German Bundesbank Claudia Buch diperkirakan akan memberikan pidato hari ini, diikuti oleh pembuat kebijakan ECB, Isabel Schnabel. Jika mereka tidak mengisyaratkan pivot dovish, euro kemungkinan akan turun ke level support 1,0722, yang dibentuk dan diuji berulang kali selama sesi Asia. Penembusan palsu dari level ini akan menjadi sinyal beli, dengan resistance terdekat di level tertinggi mingguan di dekat 1,0758 menjadi target. Jika EUR/USD menembus melalui level ini dan melakukan pengujian ulang ke bawah, EUR/USD kemudian dapat naik ke 1,0791, membuka jalan menuju 1,0820. Target paling jauh adalah 1,0853, level tertinggi bulanan baru, di mana saya sarankan untuk mengambil profit. Akan tetapi, pasangan ini tidak mungkin mencapainya pada saat ini. Jika EUR/USD turun dan bulls tidak aktif di 1,0722, pasangan ini kemungkinan akan berada di bawah tekanan yang meningkat. Akan tetapi, sinyal beli hanya akan diciptakan jika pasangan ini melakukan penembusan palsu dari level support berikutnya di 1,0687, di mana moving average berada. Anda dapat membeli EUR/USD segera jika ia melambung dari level terendah di 1,0653 atau 1,0618 lebih jauh ke bawah, menargetkan koreksi intraday ke atas sebesar 30-35 pips.

Waktu yang tepat untuk membuka posisi jual pada EUR/USD:

Meskipun trader bullish telah mendorong pasangan ini menuju level tertinggi lainnya, potensi kenaikan lebih lanjutnya terbatas, karena banyak indikator teknikal yang berada di wilayah overbought. Bears dapat mengambil keuntungan darinya di tengah kurangnya rilis data utama. Jika EUR/USD melakukan penembusan palsu di 1,0758, ia dapat mendorong pasangan ini menuju support di 1,0722. Kemudian, jika pasangan ini menembus melalui level ini dan melakukan sebuah pengujian ulang ke atas, ini akan memicu order stop loss dari bulls dan menciptakan sinyal jual tambahan. Hal ini akan mengirim pasangan turun ke 1,0687. Pergerakan lebih lanjut di bawah level ini dapat diharapkan jika pernyataan Jerome Powell nanti hari ini berubah menjadi hawkish - EUR/USD kemudian dapat menguji 1,0653, di mana saya sarankan untuk mengambil profit. Jika EUR/USD bergerak naik selama sesi Eropa dan trader bearish tidak aktif di 1,0758, bulls akan mempertahankan kendali atas pasar. Dalam hal ini, posisi jual harus dibuka hanya jika pasangan melakukan penembusan palsu di 1,0791. Anda dapat segera menjual EUR/USD jika melambung dari level tertinggi di 1,0820 atau 1,0853 di atasnya, menargetkan koreksi intraday ke bawah 30-35 pips.

Sinyal Indikator:

Moving averages

Trading dilakukan tepat di atas moving average 30 dan 50 hari, menunjukkan bahwa trader bullish memiliki keuntungan di pasar.

Catatan: Periode dan harga moving average dipertimbangkan oleh penulis pada H1 (1 jam) dan berbeda dari definisi umum moving average klasik harian pada grafik D1 harian.

Bollinger Bands

Jika pasangan turun, batas bawah indikator di dekat 1,0700 akan memberikan support. Jika EUR/USD naik, batas atas indikator pada 1,0760 akan bertindak sebagai resistance.

Deskripsi indikator

• Moving average (moving average, menentukan trend terkini dengan memperhalus volatilitas dan noise). Period 50. Berwarna kuning pada grafik.
• Moving average (moving average, menentukan trend terkini dengan memperhalus volatilitas dan noise). Period 30. Berwarna hijau pada grafik.
• Indikator MACD (Moving Average Convergence/Divergence — konvergensi/divergensi dari moving average) Periode EMA cepat 12. Periode EMA lambat ke 26. Periode SMA 9
• Bollinger Bands (Bollinger Bands). Periode 20
• Trader spekulatif non-komersial, seperti trader perorangan, hedge funds, dan institusi besar yang menggunakan pasar berjangka untuk tujuan spekulatif dan memenuhi persyaratan tertentu.
• Posisi beli non-komersial menunjukkan total posisi beli yang dibuka dari trader non-komersial.
• Posisi jual non-komersial menunjukkan total posisi jual yang dibuka dari trader non-komersial.
• Total posisi net non-komersial adalah selisih antara posisi jual dan posisi beli dari trader non-komersial.