FX.co ★ EUR/USD: rencana trading untuk sesi Eropa pada 6 Januari. Commitment of Traders. Euro merosot karena data pasar tenaga kerja AS

Kemarin, muncul beberapa sinyal bagus untuk memasuki pasar. Saya sarankan kita memperhatikan chart 5 menit dan cari tahu apa yang terjadi. Sebelumnya, saya meminta anda untuk memperhatikan level 1,0596 untuk memutuskan kapan memasuki pasar. Hasil dari penurunan, false breakout di sekitar 1,0596 memberikan sinyal beli yang sangat bagus. Hasilnya, pasangan ini naik lebih dari 30 pip, tapi gagal menguji 1,0630. Di siang hari, setelah laporan ketenagakerjaan ADP yang kuat, breakout dan tes ulang ke 1,0561 menghasilkan sinyal jual untuk menguji level terendah di 1,0522, yang mengambil sekitar 40 pip lagi dari pasar. Tidak ada lambungan tajam dari 1,0522.

Kapan untuk membuka long position pada EUR/USD:

Pasar tenaga kerja AS yang kuat mengisyaratkan bahwa Federal Reserve akan terus mengejar kebijakan yang ketat dan menaikkan suku bunga meskipun inflasi turun menuju akhir 2022. Ini adalah salah satu alasan utama mengapa dolar tumbuh, yang akan terjadi pada semester pertama tahun ini. Tapi itu semua mengenai menentukan tren secara umum, yang sudah jelas terlihat. Sementara untuk trading intraday, selama sesi Eropa, saya sarankan untuk memperhatikan hasil mengenai perubahan dalam penjualan ritel dan perubahan dalam pesanan industri di Jerman. Namun, indikator yang lebih penting adalah indeks harga konsumen di kawasan euro untuk bulan Desember tahun ini. Penurunan dalam inflasi akan sangat membebani euro. Untuk alasan ini, lebih baik membeli pasangan ini pada penurunan di sekitar 1,0493. False breakout di level ini akan memberikan sinyal untuk memasuki pasar, sehingga memungkinkan bulls untuk menyentuh level tertinggi Asia di 1,0535. Breakout dan tes level itu akan menjadi titik entri lain untuk membeli, untuk menguji level tertinggi di 1,0566. Ini adalah tempat dimana MA bearish berada. Breakout melalui level itu akan memicu stop order dan menghasilkan sinyal beli lainnya, dengan target di 1,0596. Jika pasangan ini menguji level ini, itu akan membuang tren bearish baru. Di sinilah tempat yang lebih baik untuk mengunci profit. Jika EUR/USD bergerak turun ketika tidak ada aktivitas bullish di 1,0493, maka tekanan pada pasangan ini tetap ada, sehingga penekanannya akan ditempatkan pada data AS, yang akan dibahas di siang hari. False breakout di support berikutnya di 1,0451 adalah sinyal beli lainnya. Itu akan memungkinkan kita untuk membeli EUR/USD pada rebound dari level terendah di 1,0395 atau bahkan lebih rendah di sekitar 1,0346, yang memungkinkan koreksi bullish 30 sampai 35 pip intraday.

Kapan untuk membuka short position pada EUR/USD:

Bears memperoleh kembali kendali di pasar kemarin dan sekarang mengandalkan data AS yang kuat. Tapi sebelum itu, mereka harus berusaha keras untuk tidak membawa euro ke atas 1,0535. Jika pasangan ini naik selama sesi Eropa, karena inflasi zona euro yang kuat pada Desember ini, maka skenario terbaik untuk jual adalah jika pasangan ini tidak mencapai di atas 1,0535, yang akan menghasilkan sinyal jual dan penurunan ke 1,0493. Breakout dan tes pada level ini akan meningkatkan tekanan pada euro, yang merupakan sinyal jual lainnya menuju 1,0451, dimana bears dipastikan akan mundur. Konsolidasi di bawah kisaran ini juga akan memicu penurunan yang lebih signifikan ke 1,0395, yang akan mengarah pada pembentukan pasar bear baru pada awal tahun ini. Target terjauhnya adalah di 1,0346, dimana saya sarankan untuk mengunci profit. Jika EUR/USD bergerak naik selama sesi Eropa ketika tidak ada aktivitas bearish di 1,0535, maka saya sarankan untuk menunda short position ke 1,0566. Akan lebih baik untuk hanya menjual di sana begitu pasangan ini tidak berkonsolidasi. Selain itu, akan memungkinkan untuk jual EUR/USD pada rebound dari level tertinggi 1,0596, yang memungkinkan koreksi bearish 30 sampai 35 pip.

Laporan COT:

Laporan COT untuk 20 Desember mengungkapkan kenaikan dalam long position dan penurunan dalam short position. Trader memilih untuk meningkatkan long position pada euro setelah rapat bank sentral pada akhir tahun, dan jugadi tengah data yang bagus pada zona euro dan Jerman, yang dirilis pekan lalu. Namun, itu tidak mempengaruhi keseimbangan kekuatan dan kita melanjutkan trading dalam channel yang terbentuk pekan lalu. Data kuat pada pertumbuhan PDB AS pada kuartal 3 tahun ini dan pasar tenaga kerja yang kuat juga mempertahankan permintaan dalam dolar AS, karena trader mengharapkan pengetatan moneter lebih lanjut yang disebabkan oleh risiko tekanan inflasi tinggi lebih lanjut di tahun depan. Selain semua ini, ada juga faktor resesi dan anda tidak mungkin memiliki keinginan besar untuk membeli aset-aset berisiko. Menurut laporan COT, long non-commercial positions naik 12.734 ke 249.149, sementara short non-commercials positions turun 4.823 ke 106.877, dan total non-profit net positioning naik tajam ke 142.279 versus 122.247. Ini menandakan bahwa investor, terlepas dari semua kekhawatiran, terus membeli euro dalam harapan kenaikan suku bunga yang lebih tajam oleh ECB pada tahun depan. Tapi alasan fundamental yang baru diperlukan agar euro terus tumbuh. Harga penutupan mingguan naik ke 1,0690 versus 1,0342.

Sinyal-sinyal indikator:

Trading dilaksanakan di bawah moving average 30 dan 50. Itu menandakan bahwa bears akan mencoba untuk membangun tren baru.

Moving averages

Catatan: Periode dan harga moving average dipertimbangkan oleh penulis pada chart H1 (1 jam) dan berbeda dari definisi umum moving average klasik harian pada chart harian D1.

Bollinger Bands

Jika EUR/USD naik, batas atas indikator di 1,0566 akan berperan sebagai resistance. Jika EUR/USD turun, batas bawah indikator di sekitar 1,0493 akan berperan sebagai support.

Deskripsi indikator

• Moving average (moving average, menentukan tren terkini dengan memperhalus volatilitas dan noise). Period 50. Berwarna kuning pada chart.
• Moving average (moving average, menentukan tren terkini dengan memperhalus volatilitas dan noise). Period 30. Berwarna hijau pada chart.
• Indikator MACD (Moving Average Convergence/Divergence — convergence/divergence of moving averages) Quick EMA period 12. Slow EMA period to 26. SMA period 9
• Bollinger Bands (Bollinger Bands). Period 20
• Non-commercial speculative traders, seperti trader perorangan, hedge funds, dan institusi besar yang menggunakan pasar berjangka untuk tujuan spekulatif dan memenuhi persyaratan tertentu.
• Long non-commercial positions menunjukkan total long open position dari non-commercial traders.
• Short non-commercial positions menunjukkan total short open position dari non-commercial traders.
• Total non-commercial net position adalah selisih antara short dan long position dari non-commercial traders.