FX.co ★ EUR/USD: rencana trading untuk sesi Eropa pada 5 Januari. Komitmen Trader. Euro dapat terus pulih

Kemarin, euro naik secara signifikan setelah PMI yang bagus, dan hari ini euro dapat terus pulih, namun kita memerlukan statistik yang cukup kontroversial tentang AS.

Saatnya membuka posisi beli pada EUR/USD:

Risalah pertemuan Federal Reserve tidak mengubah ekspektasi investor, jadi mari kita lihat bagaimana para trader bereaksi terhadap data neraca trading Jerman dan indeks harga produsen zona euro yang akan dirilis pagi ini. Inflasi yang lebih tinggi di zona euro dapat meningkatkan euro di pagi hari. Skenario terbaik untuk posisi beli adalah penembusan palsu di dekat 1,0596. Di sinilah MA bullish juga berada, dan itu akan memberikan sinyal untuk memasuki pasar, memungkinkan bulls untuk kembali ke 1,0630. Penembusan dan pengujian kisaran itu akan menjadi titik masuk lain untuk membeli, untuk menguji level tertinggi di 1,0665. Penembusan melalui level tersebut akan memicu deretan stop order bearish dan menghasilkan sinyal beli lain, menargetkan 1,0699. Jika pasangan mengujinya, trend naik akan dimulai pada awal tahun. Di sinilah lebih bijaksana untuk mengunci profit. Jika EUR/USD turun ketika tidak ada aktivitas bullish di 1,0596, tekanan pada pasangan akan meningkat, jadi penekanan akan ditempatkan pada data AS, yang akan dibahas pada sore hari. Turun menuju 1,0561 di mana posisi beli dapat dibuka setelah penembusan palsu. Hal tersebut akan memungkinkan untuk membeli EUR/USD pada lambungan dari level terendah bulan ini di 1,0522 atau bahkan lebih rendah di 1,0485, memungkinkan koreksi bullish 30-35 pips intraday.

Saat yang tepat untuk membuka posisi jual pada EUR/USD:

Kemarin, bears menelusuri kembali sementara pasar menerima data yang bagus, namun mereka juga berhasil mempertahankan pasangan di bawah 1,0630, jadi mereka dapat berharap bahwa euro dapat bergerak turun pagi ini. Jika pasangan naik selama sesi Eropa, penting bahwa bears tidak tidak kehilangan kendali atas 1,0630. Itulah mengapa skenario terbaik untuk posisi jual adalah jika pasangan tidak menetap di atas 1,0630, yang akan membawa pasangan ke 1,0596, di mana MA berada. Kemarin level ini diuji, jadi tidak terkejut jika bulls menghadapinya hari ini. Penembusan dan pengujian ulang penghalang ini akan memberikan tekanan pada euro, menghasilkan sinyal jual tambahan. Kemudian, kuotas dapat menelusuri kembali ke 1,0561 di mana bears kemungkinan akan melonggarkan cengkeraman mereka pada pasar. Pasangan ini akan turun ke 1,0522 jika berkonsolidasi di bawah angka ini. Hal ini juga akan mengembalikan harapan pasar bearish untuk euro pada awal tahun. Target yang paling jauh terlihat pada 1,0485 di mana lebih bijak untuk mengunci profit. Jika EUR/USD naik selama sesi Eropa ketika tidak ada aktivitas bearish di 1,0630, saya sarankan untuk menunda penjualan ke 1,0665. Akan lebih baik hanya melakukan penjualan di sana setelah kegagalan untuk konsolidasi. Selain itu, akan dimungkinkan untuk menjual EUR/USD pada lambungan dari level tertinggi 1,0699, memungkinkan koreksi bearish 30 hingga 35 pips.

Laporan COT:

Laporan COT untuk 20 Desember mengungkapkan kenaikan posisi beli dan penurunan posisi jual. Para trader lebih suka meningkatkan posisi beli pada euro setelah pertemuan bank sentral pada akhir tahun, dan juga di tengah data yang bagus tentang zona euro dan Jerman, yang dirilis pekan lalu. Akan tetapi, hal tersebut tidak mempengaruhi keseimbangan kekuatan untuk sebagian besar dan kami melanjutkan trading dalam saluran yang dibentuk pekan lalu. Data yang kuat pada pertumbuhan PDB AS dalam Q3 tahun ini dan pasar tenaga kerja juga membuat dolar AS tetap diminati, karena para trader memperkirakan pengetatan moneter lebih lanjut karena risiko tekanan inflasi yang terus tinggi tahun depan. Tambahkan ke semua ini resesi dan Anda tidak akan mungkin memiliki banyak selera untuk membeli aset berisiko. Berdasarkan laporan COT, posisi beli non-komersial naik 12.734 menjadi 249.149, sementara posisi jual non-komersial turun 4.823 menjadi 106.877, dan total posisi bersih non-profit naik tajam menjadi 142.279 versus 122.247. Hal ini menunjukkan bahwa investor, terlepas dari semua kekhawatiran, terus membeli euro dengan harapan kenaikan suku bunga yang lebih tajam oleh Bank Sentral Eropa tahun depan. Akan tetapi, alasan mendasar baru diperlukan agar euro naik lebih lanjut. Harga penutupan mingguan naik ke 1,0690 versus 1,0342.

Sinyal indikator:

Trading dilakukan sedikit di atas moving average 30 dan 50. Hal ini menunjukkan bahwa bulls mencoba untuk mengambil inisiatif.

Moving averages

Catatan: Periode dan harga moving average dipertimbangkan oleh penulis pada grafik H1 (1 jam) dan berbeda dari definisi umum moving average harian klasik pada grafik D1 harian.

Bollinger Bands

Jika EUR/USD naik, batas atas indikator pada 1,0630 akan bertindak sebagai resistance. Jika turun, batas bawah indikator pada 1,0596 akan bertindak sebagai support.

Deskripsi indikator

• Rata-rata bergerak (rata-rata bergerak, menentukan trend terkini dengan memperhalus volatilitas dan noise). Periode 50. Berwarna kuning pada grafik.
• Rata-rata bergerak (rata-rata bergerak, menentukan trend terkini dengan memperhalus volatilitas dan noise). Periode 30. Berwarna hijau pada grafik.
• Indikator MACD (Moving Average Convergence/Divergence — konvergensi/divergensi dari rata-rata bergerak) Periode EMA cepat 12. Periode EMA lambat ke 26. Periode SMA 9
• Bollinger Bands (Bollinger Bands). Periode 20
• Trader spekulatif non-komersial, seperti trader perorangan, hedge funds, dan institusi besar yang menggunakan pasar berjangka untuk tujuan spekulatif dan memenuhi persyaratan tertentu.
• Posisi beli non-komersial menunjukkan total posisi beli yang dibuka dari trader non-komersial.
• Posisi jual non-komersial menunjukkan total posisi jual yang dibuka dari trader non-komersial.
• Total posisi net non-komersial adalah selisih antara posisi jual dan posisi beli dari trader non-komersial.