FX.co ★ EUR/USD: rencana trading untuk sesi Eropa pada 12 Desember. Laporan COT. Arah lebih lanjut dari EUR masih belum jelas

Jumat lalu, para trader hanya menerima satu sinyal untuk memasuki pasar. Mari kita lihat grafik 5 menit untuk mencari tahu apa yang terjadi. Sebelumnya, saya meminta Anda untuk memperhatikan level 1,0546 untuk memutuskan kapan harus memasuki pasar. Penurunan dan penembusan palsu dari level ini memberikan sinyal beli pada trader. Akibatnya, pasangan ini pulih sekitar 20 pip. Akan tetapi, ia gagal mencapai level resistance 1,0591. Di bagian kedua hari itu, tidak ada sinyal untuk memasuki pasar. Faktanya adalah bahwa level support 1,546 kehilangan kekuatannya di tengah volatilitas yang tinggi.

Ketentuan untuk membuka posisi beli pada EUR/USD:

Pada hari Jumat, AS merilis data harga produsennya, yang mendorong dolar AS. Faktanya adalah bahwa tekanan inflasi tetap utuh dan dapat mencegah Fed beralih ke sikap yang kurang hawkish pekan ini. Hari ini, pasar kemungkinan akan mengambil jeda menjelang laporan indeks harga konsumen AS. Itulah sebabnya volatilitas hari ini tidak mungkin tinggi. Penembusan palsu di dekat level support terdekat di 1,0494 akan memberikan sinyal beli, memungkinkan bulls untuk mencapai pertengahan saluran datar di 1,0536, yang terbentuk pada hari Jumat. Penembusan dan pengujian penurunan di area ini akan memberikan sinyal beli tambahan dengan target di 1,0575. Terlebih lagi, harga tidak akan mencapai level tertinggi bulanan hari ini. Hanya penembusan di 1,0575 yang akan mempengaruhi stop order bears dan membentuk sinyal tambahan untuk memasuki pasar dengan target 1,0624, di mana disarankan untuk mengunci profit. Jika pasangan euro/dolar turun dan pembeli gagal untuk melindungi 1,0494, tekanan pada pasangan ini akan meningkat menjelang publikasi data dari AS. Dalam hal ini, pasangan dapat mulai turun bahkan dengan lebih cepat. Penembusan 1,0494 dapat mendorong pasangan menuju level support berikutnya di 1,0446. Di sana, para trader dapat membuka posisi beli hanya setelah penembusan palsu. Para trader juga dapat membeli tepat setelah melambung dari 1,0395 atau bahkan lebih rendah – dari 1,0346, mengharapkan kenaikan 30-35 pip dalam sehari.

Ketentuan untuk membuka posisi jual pada EUR/USD:

Para penjual kemungkinan akan tetap berhati-hati sampai harga turun di bawah level terendah yang tercatat Jumat lalu. Hal ini akan memungkinkan mereka untuk membentuk koreksi yang lebih besar. Dalam kondisi saat ini, akan lebih bijaksana untuk melakukan penjualan setelah penembusan palsu di 1,0536. Sedikit di atas level ini, terdapat MA penjual. Dalam hal ini, pasangan dapat turun ke level support di 1,0494. Faktanya adalah bahwa level ini juga bertindak sebagai batas bawah saluran mendatar. Jika bulls gagal untuk melindungi level ini, mereka dapat kehilangan kendali atas pasar. Penembusan dan pengujian area ini akan memberikan sinyal tambahan untuk menjual aset dengan target di 1,0446. Jika harga menetap di bawah level ini, harga dapat meluncur ke 1,0395. Dalam hal ini, kemungkinan tren bearish akan menjadi lebih tinggi. Trader harus mengunci profit pada level ini. Jika pasangan euro/dolar naik selama sesi Eropa dan bears gagal untuk melindungi 1,0536, harga dapat naik ke 1,0575. Di sana, trader juga dapat melakukan penjualan hanya setelah penetapan yang gagal. Dimungkinkan juga untuk menjual aset setelah lambungan dari level tertinggi 1,0624, mengharapkan penurunan 30-35 pip.

Laporan COT

Menurut laporan COT dari 29 November, jumlah posisi beli dan posisi jual meningkat. Pengumuman yang dibuat oleh Jerome Powell pekan lalu mempertahankan permintaan untuk aset berisiko, termasuk euro. Karena pasangan ini telah naik dengan percaya diri sejak November, ada banyak trader yang lebih memilih menjual pada level saat ini. Data fundamental terbaru dari AS, yaitu, aktivitas bisnis dan indikator pasar tenaga kerja, memungkinkan trader untuk bertaruh pada periode yang lebih lama dari suku bunga yang lebih tinggi di AS pada tahun mendatang. Terhadap latar belakang ini, tidak ada alasan yang bagus untuk membuka posisi beli dalam jangka menengah. Semakin tinggi euro naik, semakin dalam ia akan jatuh. Pekan ini diperkirakan akan tenang dan para trader kemungkinan akan mengalihkan perhatian mereka ke pertemuan FOMC, yang dijadwalkan pada 13-14 Desember. Menurut laporan tersebut, jumlah posisi beli non-komersial naik sebesar 1.524 menjadi 241.121, sementara jumlah posisi jual non-komersial naik sebesar 2.389 menjadi 118.875. Pada akhir pekan, total posisi bersih non-komersial turun sedikit menjadi 122.234 dari 123.112. Hal ini menunjukkan bahwa para investor tidak lagi terburu-buru untuk kembali membeli euro karena tidak semurah beberapa bulan sebelumnya. Harga penutupan mingguan naik ke 1,0342 dari 1,0315.

Sinyal indikator:

Rata-rata bergerak

Trading dilakukan di bawah rata-rata bergerak 30 dan 50 hari, yang mencerminkan tekanan pada euro

Catatan: Periode dan harga rata-rata bergerak dipertimbangkan oleh penulis pada grafik per jam dan berbeda dari definisi umum rata-rata bergerak klasik harian pada grafik harian.

Bollinger Bands

Jika pasangan naik, level resistance dapat terlihat di 1,0565, batas atas indikator. Jika terjadi penurunan, batas bawah indikator yang berada di 1,0505 akan bertindak sebagai support.

Deskripsi indikator

• Rata-rata bergerak (rata-rata bergerak, menentukan tren terkini dengan memperhalus volatilitas dan noise). Period 50. Berwarna kuning pada grafik.
• Rata-rata bergerak (rata-rata bergerak, menentukan tren terkini dengan memperhalus volatilitas dan noise). Period 30. Berwarna hijau pada grafik.
• Indikator MACD (Moving Average Convergence/Divergence — konvergensi/divergensi dari rata-rata bergerak) Periode EMA cepat 12. Periode EMA lambat ke 26. Periode SMA 9
• Bollinger Bands (Bollinger Bands). Periode 20
• Trader spekulatif non-komersial, seperti trader perorangan, hedge funds, dan institusi besar yang menggunakan pasar berjangka untuk tujuan spekulatif dan memenuhi persyaratan tertentu.
• Posisi beli non-komersial menunjukkan total posisi beli yang dibuka dari trader non-komersial.
• Posisi jual non-komersial menunjukkan total posisi jual yang dibuka dari trader non-komersial.
• Total posisi net non-komersial adalah selisih antara posisi jual dan posisi beli dari trader non-komersial.