FX.co ★ Prospek dan sinyal trading untuk EUR/USD pada 12 Desember. Laporan COT. Analisis kondisi pasar. Euro dua kali gagal lampaui level 1.0579.

Chart M5 EUR/USD

Pada hari Jumat, EUR/USD mencoba terus naik, tetapi akhirnya runtuh di dekat 1.0579, yang sebelumnya gagal dilampaui. Dengan demikian, babak baru koreksi lokal dimulai, namun kekuatan dan kedalamannya masih jaug dari yang diinginkan, kami masih menunggu koreksi bearish yang lebih besar. Tidak ada laporan atau peristiwa penting di zona euro, dan di AS ada rilis PPI, yang membantu dolar sedikit tumbuh, serta Indeks Sentimen Konsumen dari University of Michigan, yang diabaikan. Pada dasarnya, minggu lalu pasangan ini bergerak cukup logis menurut data makro, namun pergerakan kuotasi belakangan ini hampir tidak dapat dijelaskan secara logis. Saya masih yakin euro tumbuh terlalu tinggi dan inilah waktunya untuk turun. Minggu ini akan ada banyak data makro dan peristiwa mendasar untuk menerapkan rencana tersebut.

Sinyal trading juga cukup bagus, meski tidak ideal. Di awal sesi Eropa, dua sinyal jual muncul di sekitar level 1.0579, setelah itu pasangan ini turun ke 1.0514, di mana Kijun Sen berada. Setelah itu rebound dari garis ini terbentuk, jadi sudah waktunya untuk menutup posisi short dan mencoba membuka posisi long. Namun, posisi long tidak menghasilkan profit, tetapi hingga penutupan tidak ada sinyal lain, sehingga transaksi dapat ditutup secara manual. Pada transaksi pertama, profit sebesar sekitar 25 poin.

Laporan COT

Laporan COT EUR/USD membingungkan para trading hampir sepanjang tahun 2022. Setengah tahun ini, laporan COT menunjukkan sentimen bullish yang jelas di kalangan marker maker besar, sementara mata uang tunggal Eropa memperpanjang penurunannya. Selama beberapa bulan, laporan tersebut menunjukkan sentimen bearish dan euro diperdagangkan turun. Saat ini, posisi bersih trader non-komersial kembali bullish dan meningkat. Meskipun euro naik, nilai posisi bersih yang agak tinggi memungkinkan kita untuk mengasumsikan selesainya tren naik lebih awal. Selama minggu pelaporan, jumlah posisi long yang dipegang oleh trader non-komersial meningkat sebanyak 3.900 dan posisi short meningkat sebanyak 1.300. Dengan demikian, posisi bersih meningkat sekitar 2.600 kontrak. Garis hijau dan merah indikator pertama menjauh satu sama lain, yang bisa berarti akhir dari tren naik (!!!) (yang sebenarnya tidak pernah terjadi). Jumlah posisi long melebihi posisi short sebanyak 125.000. Oleh karena itu, posisi bersih trader non-komersial dapat terus meningkat, namun tanpa memicu kenaikan serupa di euro. Mengenai jumlah total posisi long dan short di semua kategori trader, kini posisi short unggul sebanyak 35.000 (661.000 vs 626.000).

Chart H1 EUR/USD

Di chart satu jam, EUR/USD terus berada di dekat level tertinggi lokalnya, tetapi minggu ini para trader akan memiliki begitu banyak peristiwa dan laporan yang dapat mereka gunakan sehingga arah pergerakan harga dan di mana harga akan ditutup pada minggu ini tidak bisa diprediksi. Saya masih menunggu koreksi bearish kuat dan saya yakin itu bisa terjadi minggu ini. Pada hari Senin, pasangan ini dapat diperdagangkan di level berikut: 1.0195, 1.0269, 1.0340-1.0366, 1.0485, 1.0579, 1.0637, serta Senkou Span B (1.0442) dan Kijun Sen (1.0517). Garis indikator Ichimoku dapat bergerak sepanjang hari, yang harus diperhitungkan saat menentukan sinyal trading. Ada juga level support dan resistance, tetapi sinyal tidak terbentuk di dekat level ini. Rebound dan breakout level dan garis ekstrem dapat bertindak sebagai sinyal. Jangan lupakan order stop-loss, jika harga bergerak 15 pip ke arah yang benar. Ini akan mencegah Anda dari kerugian jika terjadi sinyal palsu. Pada 12 Desember, tidak ada laporan atau peristiwa penting di UE dan AS, tetapi hal paling menarik belum berlangsung, yaitu rapat Federal Reserve dan Bank Sentral Eropa, serta rilis laporan inflasi. Pasar mungkin mulai memproses semua data ini sebelumnya, mulai dari hari Senin, sehingga volatilitas minggu ini mungkin tinggi.

Apa yang tampak di chart trading:

Garis tebal merah adalah level support dan resistance harga, dimana pergerakan mungkin berakhir di dekatnya. Level-level ini tidak menunjukkan sinyal trading.

Garis Kijun-sen dan Senkou Span B adalah garis indikator Ichimoku yang ditransfer ke timeframe satu jam dari timeframe 4 jam. Ini adalah garis yang kuat.

Garis tipis merah adalah level ekstrim, dimana pantulan sebelumnya dimulai. Garis-garis ini menunjukkan sinyal trading.

Garis kuning adalah garis tren, channel tren, dan pola teknikal lainnya.

Indikator 1 di chart COT adalah ukuran posisi bersih setiap kategori trader.

Indikator 2 di chart COT adalah ukuran posisi bersih untuk kelompok non-komersial.