FX.co ★ Rencana Trading EUR/USD untuk sesi Amerika Utara, 28 November 2022. Tinjauan trading pagi. EUR tampak lelah.

Dalam ulasan pagi saya, saya menyebutkan level 1,0385 dan merekomendasikan untuk memasuki pasar dari sana. Analisis pasangan pada grafik 5 menit. Kenaikan ke level ini dan false breakout di sana membentuk sinyal jual di paruh pertama hari. Namun, pasangan ini gagal mengembangkan tren turun yang tepat. Jadi, setelah percobaan ketiga, bulls berhasil menembus naik, sehingga mendesak trader untuk menutup trading yang merugi. Tidak ada titik entri lain yang terbentuk di pagi hari. Sore hari, pengaturan teknikal berubah, seperti halnya strategi.

Untuk posisi long pada EUR/USD:

Hari ini, disarankan untuk trading dalam channel sideways, mengingat bahwa AS tidak memiliki laporan fundamental untuk disajikan di sore hari selain dari pernyataan anggota Fed. Jika John C. Williams dan James Bullard memberikan rincian baru, dengan mengatakan, misalnya, bahwa Fed tidak akan memperlambat laju kenaikan suku bunga, Euro akan berada di bawah tekanan dan pasangan ini akan turun pada paruh kedua hari ini. Jika demikian, sebaiknya fokus pada support terdekat di level 1,0419 yang terbentuk di sesi Eropa. False breakout akan menghasilkan sinyal beli dengan prospek kenaikan lebih lanjut ke tertinggi bulanan di level 1,0475. Breakout di kisaran ini dan uji ulang ke bawahnya akan memperkuat bias bullish dan akan membuka jalan menuju target selanjutnya di 1,0525. Jika harga naik di atas level ini, mungkin terjadi pergerakan naik yang kuat menuju 1,0568 tempat saya merekomendasikan take profit. Jika EUR/USD turun di sesi New York dan bulls menganggur di level 1,0419, maka Euro akan melemah dan pasangan akan turun lagi. Jika demikian, pembelian pasangan ini hanya mungkin dilakukan setelah false breakout pada level support 1,0369 tempat moving average yang mendukung bulls ditemukan. Posisi long pada EUR/USD tepat setelah rebound disarankan hanya dari level 1,0333 atau bahkan dari level terendah 1,0298, dengan mengingat kemungkinan koreksi naik sebesar 30-35 pip dalam hari ini.

Untuk posisi short pada EUR/USD:

Jika pejabat FOMC setuju bahwa Fed harus memperlambat laju pengetatan moneter, Euro dapat menembus di atas level tertinggi bulanan, sehingga memulai siklus kenaikan instrumen yang baru. Momen terbaik untuk menjual pasangan ini adalah false breakout di level 1,0475 yang akan berfungsi sebagai titik entri. Pada level ini, Euro mungkin mulai turun menuju support di level 1,0419 yang terbentuk pada paruh pertama hari. Konsolidasi di dekat level ini dan uji ulang ke atas akan menciptakan sinyal jual tambahan yang akan memicu order stop-loss yang ditetapkan oleh pembeli. Jika demikian, Euro mungkin jatuh ke 1,0369 tempat saya merekomendasikan take profit. Target ke bawah selanjutnya adalah level 1,0333 tempat pergerakan bullish mungkin terhenti dan harga mungkin tertahan di channel sideways. Jika EUR/USD naik selama sesi Amerika Utara dan bears menganggur di level 1,0475, penjual spekulatif akan mulai meninggalkan pasar. Hal ini akan memperkuat kehadiran bullish dan akan membantu mereka melanjutkan tren naik dengan membuka jalan ke level 1,0525. Pada titik ini, penjualan pasangan harus dilakukan hanya setelah false breakout. Jual EUR/USD tepat setelah rebound disarankan dari tertinggi 1,0568, mengingat koreksi ke bawah 30-35 pip dalam hari ini.

Laporan COT

Laporan Commitments of Traders untuk 15 November menunjukkan kenaikan posisi short dan long. Ada spekulasi akhir-akhir ini bahwa Fed akan melonggarkan kebijakan moneter agresifnya mulai Desember ini. Sementara itu, asumsi ini kontras dengan data penjualan ritel AS baru-baru ini yang mengungkapkan bahwa indikator tersebut meningkat pada bulan Oktober. Selain itu, laporan tersebut telah melampaui semua prakiraan, dengan jelas menunjukkan bahwa tekanan inflasi tetap kuat di akhir tahun. Oleh karena itu, laporan CPI baru-baru ini dari AS yang menunjukkan penurunan harga harus ditanggapi dengan hati-hati. Tampaknya, Federal Reserve AS akan tetap pada rencananya dan akan terus menaikkan suku bunga. Sedangkan untuk Euro, permintaan aset berisiko memang meningkat. Namun, di tengah data PDB baru-baru ini di zona Euro, pasangan Euro/Dolar kemungkinan besar tidak akan melakukan pergerakan naik yang kuat hingga akhir tahun. Berdasarkan laporan COT, posisi long pada kelompok trader non-komersial naik 7.052 menjadi 239.369 sementara posisi short naik 1.985 menjadi 126.703. Posisi net non-komersial tetap positif dan mencapai 112.666 dibandingkan dengan 107.599 seminggu yang lalu. Hal ini menunjukkan bahwa investor mengambil keuntungan dari Euro yang lebih murah dan terus membelinya meskipun berada di atas level paritas. Mereka mungkin juga meningkatkan posisi long dengan harapan pasangan ini akan mulai pulih cepat atau lambat. Harga penutupan mingguan naik ke 1,0390 dari 1,0104.

Sinyal indikator:

Moving Averages

Trading di atas MA 30 dan 50 hari menunjukkan bahwa bulls berlaku di pasar.

Harap dicatat bahwa periode waktu dan level MA dianalisis hanya untuk grafik H1, yang berbeda dari definisi umum MA harian klasik pada grafik D1.

Bollinger Bands

Jika terjadi penurunan, maka band bawah indikator di 1,0333 kan berfungsi sebagai support.

Deskripsi indikator:

• Moving Average periode 50 hari menentukan tren saat ini dengan smoothing volatilitas dan noise; ditandai dengan warna kuning pada grafik;
  
• Moving Average periode 30 hari menentukan tren saat ini dengan smoothing volatilitas dan noise; ditandai dengan warna hijau pada grafik;
  
• Indikator MACD (Moving Average Convergence/Divergence). Fast EMA dengan periode 12 hari; Slow EMA dengan periode 26 hari. SMA dengan periode 9 hari;
  
• Bollinger Bands: periode 20 hari;
  
• Trader non-komersial adalah spekulan seperti trader individu, hedge funds, dan institusi besar yang menggunakan pasar berjangka untuk tujuan spekulatif dan memenuhi persyaratan tertentu;
  
• Posisi long non-komersial menunjukkan jumlah total posisi long yang dibuka oleh trader non-komersial;
  
• Posisi short non-komersial menunjukkan jumlah total posisi short yang dibuka oleh trader non-komersial;
  
• Posisi net non-komersial adalah perbedaan antara posisi short dan long pada trader non-komersial.