FX.co ★ Rencana trading EUR/USD untuk sesi Eropa pada 28 November 2022. Laporan COT dan gambaran trading Jumat. EUR bergerak sedikit lebih rendah

Kami menerima hanya satu sinyal entri Jumat lalu. Mari perhatikan chart 5 menit dan lihat apa yang terjadi di sana. Dalam ulasan pagi, saya menyebut level 1,0430 dan menyarankan untuk memasuki pasar dari sana. Karena trading yang lambat, pasangan ini gagal mencapai level yang disebutkan di atas. Oleh karena itu, tidak ada sinyal entri pada pagi hari. Di siang hari, pasangan ini membentuk sinyal beli yang bagus setelah kuotasi turun ke level 1,0390. Hasilnya, pasangan ini naik 35 pip tapi masih gagal untuk menyentuh 1,0430.

Untuk long position pada EUR/USD:

Data PDB yang positif dari Jerman pada kuartal 3 memungkin bulls untuk mempertahankan kendali mereka di pasar. Namun, laporan Gfk Consumer Climate yang dirilis di bawah ekspektasi mendorong pasangan ini turun pada akhir pekan. Hari ini, tidak ada faktor-faktor yang dapat menekan pasangan ini. Namun, sangat mungkin untuk harga membentuk koreksi penurunan yang kuat pada akhir bulan setelah mengembangkan tren kenaikan yang stabil di sepanjang bulan November. Hari ini, para petinggi ECB, Elizabeth McCaul dan Christine Lagarde, akan menyampaikan pidato. Ada banyak pernyataan yang dikeluarkan pekan lalu sehingga komentar hari ini kemungkinan tidak akan mempengaruhi sentimen pasar meskipun mereka mungkin mendukung pasangan ini. Jika euro tetap di bawah tekanan, disarankan untuk fokus pada support terdekat di 1,0343. False breakout level ini yang akan membantu bulls menyelesaikan koreksi dan akan membawa pasangan ini kembali ke 1,0385. Moving average yang mendukung bears berada di atas level ini. Jika terjadi breakout dan tes ulang ke bawah level ini, maka EUR/USD mungkin melonjak ke 1,0426 dan 1,0475. Target tertinggi dalam kasus ini adalah level 1,0525. Breakout level ini akan memicu order stop loss yang ditetapkan oleh para penjual, sehingga menciptakan sinyal beli lainnya. Ini mungkin membawa harga lebih tinggi ke 1,0568 dimana saya sarankan untuk take profit. Langkah ini akan mengkonfirmasi tren bullish dan menghidupkan kembali momentum kenaikan. Jika EUR/USD turun dan bulls tidak aktif di 1,0343, maka euro akan berada di bawah tekanan yang lebih besar tapi tidak perlu khawatir. Breakout di 1,0343 akan mendorong pasangan ini lebih rendah ke 1,0298. Anda dapat membeli pasangan ini pada titik ini hanya setelah false breakout. Memungkinan untuk membeli EUR/USD tepat setelah rebound dari 1,0261 atay 1,0224, dengan pertimbangan koreksi kenaikan 30-35 pip dalam sehari.

Untuk short positions pada EUR/USD:

Ternyata, bears memanfaatkan pasar yang sepi karena libur nasional di AS. Hari ini, anda sebaiknya memperhatikan resistance di 1,0385 karena bears akan perlu tutup di bawah level ini untuk mempertahankan kendali di pasar. False breakout di 1,0385 akan menciptakan titik entri yang bagus dan akan mendorong euro kembali ke support di 1,0343. Dalam sesi Asia, pasangan ini telah melambung dari level ini sehingga saya tidak akan mengharapkan harga naik ke dekat level ini. Konsolidasi di bawah level ini dapat memberikan tekanan yang lebih besar pada euro pada awal pekan ini. Jika demikian, pasangan ini dapat memperpanjang koreksi penurunannya. Breakout di 1,0343 dan tes ulang ke atas level ini akan menghasilkan sinyal jual, sehingga memicu order stop loss yang ditetapkan oleh bulls. Ini dapat menghasilkan penurunan yang lebih dalam ke 1,0298 dimana pembeli dapat campur tangan dalam mencoba untuk melanjutkan tren kenaikan. Target penurunan akan ditemukan di 1,0261 dimana saya sarankan untuk take profit. Jika EUR/USD melaju dalam sesi Eropa dan bears tidak aktif di 1,0385, maka permintaan untuk pasangan ini akan meningkat. Dalam kasus ini, trading akan beralih ke channel sideways dimana bulls akan berkuasa. Jika demikian, harga dapat menguji kembali level 1,0426. Dalam skenario ini, saya tidak akan menyarankan untuk menjual pasangan ini. Mengambil short position akan mungkin dilakukan hanya setelah false breakout di 1,0426. Anda dapat jual EUR/USD tepat setelah rebound dari level tinggi di 1,0475 dan 1,0525, atau bahkan lebih tinggi di 1,0568, dengan pertimbangan koreksi penurunan 30-35 pip dalam sehari.

Laporan COT

Laporan Commitments of Traders untuk 15 November menunjukkan kenaikan baik dalam short dan long position. Akhir-akhir ini beredar spekulasi bahwa Fed dapat melonggarkan kebijakan moneternya yang agresif mulai Desember ini. Pada waktu yang sama, asumsi ini bertolak belakang dengan data penjualan ritel AS terbaru yang mengungkapkan bahwa indikator tersebut naik pada bulan Oktober. Selain itu, laporan tersebut melampaui semua perkiraan, dengan jelas menunjukkan bahwa tekanan inflasi tetap kuat pada akhir tahun. Oleh karena itu, laporan CPI terbaru dari AS menunjukkan perlambatan dalam harga perlu dipertimbangkan dengan seksama. Ternyata, Federal Reserve akan tetap pada rencananya dan akan terus menaikkan suku bunga. Sementara untuk euro, permintaan untuk aset-aset risiko telah meningkat. Namun, di tengah data PDB terbaru di zona euro, pasangan euro/dolar kemungkinan tidak akan menunjukkan pergerakan kenaikan yang kuat hingga akhir tahun. Menurut laporan COT, long positions dari kelompok trader non-commercial naik 7.052 ke 239.369 sementara short positions naik 1.985 ke 126.703. Angka non-commercial net position tetap positif dan berada di 112.666 dibandingkan dengan 107.599 sepekan lalu. Ini menunjukkan bahwa para investor memanfaatkan euro yang lebih murah dan terus membelinya meskipun bertahan di atas level paritas. Mereka juga dapat mengakumulasikan long position dengan harapan pasangan ini akan mulai pulih cepat atau lambat. Harga penutupan mingguan melaju ke 1,0390 dari 1,0104.

Sinyal-sinyal indikator:

Moving Averages

Trading di bawah moving average 30 dan 50 hari menunjukkan bahwa euro sedang melalui koreksi.

Ingat bahwa periode waktu dan level moving average dianalisis hanya untuk chart H1, yang berbeda dengan definisi umum moving average harian klasik pada chart D1.

Bollinger Bands

Jika pasangan ini melaju, pita atas indikator di 1,0426 akan berperan sebagai resistance. Jika terjadi penruunan, pita bawah indikator di 1,0340 akan berperan sebagai support.

Deskripsi indikator:

• Moving average (moving average, menentukan tren terkini dengan memperhalus volatilitas dan noise). Period 50. Berwarna kuning pada chart.
• Moving average (moving average, menentukan tren terkini dengan memperhalus volatilitas dan noise). Period 30. Berwarna hijau pada chart.
• MACD indicator (Moving Average Convergence/Divergence — convergence/divergence of moving averages) Quick EMA period 12. Slow EMA period to 26. SMA period 9
• Bollinger Bands (Bollinger Bands). Period 20
• Non-commercial speculative traders, seperti trader perorangan, hedge funds, dan institusi besar yang menggunakan pasar berjangka untuk tujuan spekulatif dan memenuhi persyaratan tertentu.
• Long non-commercial positions menunjukkan total long open position dari non-commercial traders.
• Short non-commercial positions menunjukkan total short open position dari non-commercial traders.
• Total non-commercial net position adalah selisih antara short dan long position dari non-commercial traders.