FX.co ★ EUR/USD: trading plan for November 22. COT report. EUR continues losing positions

Kemarin, trader hanya menerima satu sinyal untuk memasuki pasar. Mari kita lihat grafik 5 menit untuk menjernihkan situasi pasar. Sebelumnya, saya meminta Anda untuk memperhatikan level 1,0268 untuk memutuskan kapan harus memasuki pasar. Sebuah breakout dan tes ke atas serta kegagalan bulls untuk mendapatkan kembali kendali atas level ini membentuk sinyal jual yang sempurna. Pada saat menulis artikel, sinyal memungkinkan pedagang untuk mendapatkan lebih dari 40 pips. Bahkan data positif dari Jerman yang mengungkapkan penurunan PPI pada bulan Oktober gagal mengubah situasi. Pada paruh kedua hari itu, tidak ada titik masuk karena volatilitas pasar sangat rendah.

Ketentuan untuk membuka posisi buy pada EUR/USD:

Pertama-tama, mari kita fokus pada pasar berjangka dan perubahan dalam laporan COT. Menurut laporan COT dari 15 November, jumlah posisi long dan short meningkat. Ada semakin banyak desas-desus bahwa Fed mungkin beralih ke kebijakan yang kurang agresif pada awal Desember. Namun, asumsi tersebut tidak sesuai dengan kenaikan baru-baru ini dalam penjualan ritel AS pada bulan Oktober. Data melebihi perkiraan, menunjukkan fakta bahwa inflasi kemungkinan akan terus meningkat. Itulah mengapa trader harus sangat berhati-hati saat menganalisis laporan CPI baru-baru ini, yang menunjukkan pertumbuhan yang lebih lambat. Sangat mungkin bahwa Federal Reserve akan tetap berpegang pada kebijakannya saat ini, sehingga terus menaikkan suku bunga acuan. Permintaan untuk aset berisiko, termasuk euro, telah meningkat. Dilihat oleh data terbaru dari zona euro, terutama tingkat pertumbuhan PDB, pasangan euro/dolar tidak mungkin menunjukkan lompatan lagi hingga akhir tahun. Laporan COT mengungkapkan bahwa jumlah posisi non-komersial long meningkat 7.052 menjadi 239.369, sedangkan jumlah posisi non-komersial short naik 1.985 menjadi 126.703. Pada akhir pekan, total posisi bersih non-komersial tetap positif di 112.666 dibandingkan 107.599. Hal ini menunjukkan bahwa investor terus mendapatkan keuntungan dari situasi dan membeli euro murah di bawah paritas, serta mengumpulkan posisi beli, mengharapkan akhir dari krisis. Harga penutupan mingguan naik ke 1,0390 melawan 1,0104.

Hari ini, tidak ada laporan yang mungkin mendukung euro. Data transaksi berjalan dan kepercayaan konsumen zona euro hampir tidak akan menghentikan koreksi bearish. Komentar yang akan diberikan oleh Buba Beermann Jerman entah bagaimana dapat mempengaruhi situasi karena Beermann mendukung pendekatan agresif terhadap kenaikan suku bunga utama. Untuk mempertahankan potensi bullish, trader harus fokus pada level support terdekat di 1,0225. Jika pasangan menurun, hanya penembusan palsu di area ini yang akan memberikan sinyal beli dengan target di atas level resistance terdekat di 1.0284. Di sana, kita bisa melihat MA bearish. Penembusan dan pengujian ke bawah dari area ini di tengah data yang kuat akan memungkinkan pasangan untuk naik ke tertinggi baru di dekat 1,0333. Ini akan memberikan harapan bagi para pedagang untuk kenaikan lebih lanjut ke 1,0391. Target terjauh terletak di 1,0475. Jika harga menyentuh level ini, situasi pasar dapat berubah secara signifikan. Di sana, pedagang harus mengunci keuntungan. Jika pasangan euro/dolar turun dan pembeli gagal melindungi 1,0225, penjual akan terus mengendalikan pasar. Hanya penembusan palsu di dekat level support berikutnya 1,0180 yang akan memberikan sinyal beli. Trader juga dapat melakukan buy setelah memantul dari level support 1,0132 atau bahkan lebih rendah – dari terendah 1,0090, mengharapkan kenaikan 30-35 pips.

Ketentuan untuk membuka posisi short pada EUR/USD:

Penjual masih aktif dan mungkin mendorong harga lebih rendah lagi di tengah tidak adanya data makroekonomi penting dari zona euro dan permintaan yang lebih rendah untuk aset berisiko. Data yang cukup lemah dari zona euro akan kembali menekan euro. Hari ini, adalah bijaksana untuk menjual aset setelah penembusan palsu di dekat level resistance terdekat 1,0284 yang terbentuk kemarin. Kegagalan untuk menetap di level ini akan menyebabkan penurunan ke 1,0225, terendah kemarin. Penembusan dan penyelesaian di bawah level ini serta pengujian ke atas akan memberikan sinyal jual tambahan, yang akan memengaruhi stop order pembeli dan menyebabkan penurunan ke 1,0180. Di sana, pedagang harus mengunci keuntungan. Pasangan ini mungkin meluncur lebih dalam hanya di tengah data kuat dari AS. Jika pasangan euro/dolar meningkat selama sesi Eropa dan bears gagal melindungi 1,0284, pasangan mungkin melompat. Dalam hal ini, trader sebaiknya menghindari aksi jual hingga harga menyentuh 1.0333. Penembusan palsu pada level ini akan memungkinkan pedagang untuk membuka pesanan jual. Trader juga dapat melakukan short setelah rebound dari tinggi 1,0391 atau bahkan lebih tinggi – dari 1,0475, mengharapkan penurunan 30-35 pips.

Sinyal indikator:

Rata-rata pergerakan

Trading dilakukan di bawah rata-rata pergerakan 30 dan 50 hari, yang menunjukkan penurunan euro.

Catatan: Periode dan harga rata-rata pergerakan dipertimbangkan oleh penulis pada grafik satu jam yang berbeda dari definisi umum rata-rata pergerakan harian klasik pada grafik harian.

Bollinger Bands

Jika pasangan turun, support akan berada di batas bawah indikator – di 1,0225. Penembusan batas atas indikator yang terletak di 1,0260 akan menyebabkan kenaikan euro.

Deskripsi Indikator

• Moving average (rata-rata pergerakan, menentukan tren saat ini dengan menghaluskan volatilitas dan kebisingan). Periodenya adalah 50. Ini ditandai dengan warna kuning pada grafik.
• Moving average ((rata-rata pergerakan,menentukan tren saat ini dengan menghaluskan volatilitas dan kebisingan). Periodenya adalah 30. Ini ditandai dengan warna hijau pada grafik.
• Indikator MACD (Moving Average Convergence/Divergence - convergence/divergence dari rata-rata pegerakan). EMA cepat periodenya 12. EMA lambat periodenya 26. SMA periodenya 9.
• Bollinger Bands. Periodenya 20.
• Trader spekulatif non-profit adalah trader individu, dana lindung nilai, dan lembaga besar yang menggunakan pasar berjangka untuk tujuan spekulatif dan memenuhi persyaratan tertentu.
• Posisi long non-komersial adalah jumlah total posisi buy yang dibuka oleh trader non-komersial.
• Posisi short non-komersial adalah jumlah total posisi short yang dibuka oleh trader non-komersial.
• Total posisi bersih non-komersial adalah selisih jumlah posisi short dan long yang dibuka oleh trader non-komersial.