FX.co ★ EUR/USD: rencana trading untuk sesi Eropa pada 21 November. Komitmen Trader Laporan COT (analisis trading kemarin). EUR di bawah tekanan baru

Jumat lalu, hanya ada satu sinyal masuk. Mari kita lihat grafik 5 menit dan cari tahu apa yang terjadi. Pada prakiraan pagi saya, saya mencatat level 1,0384 dan merekomendasikan membuat keputusan memasuki pasar dengan mempertimbangkan level ini. Pasangan ini mencapai level ini agak cepat di paruh pertama hari, namun para pembeli tidak berhasil bergerak lebih tinggi pada upaya keduanya untuk mengujinya. Akibatnya, sinyal jual terbentuk, dan pasangan ini bergerak turun sebesar lebih dari 40 pip. Selama sesi Amerika, tidak ada sinyal masuk yang sesuai.

Kapan untuk membuka posisi beli pada EUR/USD:

Data real estat AS kembali menekan mata uang Eropa dan memberikan dukungan pada dolar AS. Ini pada gilirannya mendorong pasar turun. Hari ini, selama sesi Asia, aset berisiko turun pada berita bahwa China sekali lagi memberlakukan tindakan karantina COVID-19, yang juga membuat mata uang Eropa turun. Saat ini, kenaikan euro mungkin kehilangan batas bawah saluran datar baru di 1,0268, yang akan memulai tren bearish baru. Hanya dengan data PPI Jerman untuk bulan Oktober yang dirilis hari ini, jangan heran jika kenaikan akan terus berada di sela-selanya dan melihat tren mereka berakhir. Jika terdapat reaksi negatif pada laporan inflasi, peluang terbaik untuk membuka posisi beli pada situasi saat ini adalah penembusan palsu dari level support terdekat di 1,0268. Ini akan membantu mengonfirmasi kehadiran pemain pasar bullish utama dan mengembalikan EUR/USD ke 1,0328, yang berada di tengah saluran datar. Di atas level ini terdapat rata-rata bergerak, yang sudah menguntungkan bears. Jika terjadi penembusan dan pengujian ke bawah dari kisaran ini, saya mengharapkan reli baru ke 1,0391. Di atas kisaran ini adalah 1,0475, yang merupakan level tertinggi bulanan. Penembusan di atas level ini juga akan memicu order Stop Loss bears dan menciptakan sinyal beli tambahan. Pasangan ini juga dapat naik ke 1,0525, yang akan memperpanjang tren bullish. Jika EUR/USD turun dan para pembeli tidak aktif di 1m0268, tekanan pada euro akan meningkat, dan situasinya akan memburuk secara drastis bagi para trader bullish. Ini akan mendorong EUR/USD turun ke level support berikutnya di 1,0214. Posisi beli harus dibuka di sana hanya selama penembusan palsu. Anda dapat segera membeli EUR/USD jika melambung dari 1,0167 atau bahkan 1,0132, dengan mengingat koreksi intraday ke atas sebesar 30-35 pip.

Di mana membuka posisi jual pada EUR/USD:

Jelas bahwa bears melakukan yang terbaik untuk mendorong euro serendah mungkin pada awal pekan ini. Para trader bearish perlu menembus di bawah support di 1,0268, yang akan memulai tren penurunan baru, untuk mendapatkan kendali penuh atas pasar. Anda juga harus memperhatikan 1,0328. Pembentukan penembusan palsu di sana akan menciptakan titik masuk yang sangat baik, dan membuka jalan menuju support di 1,0268. Konsolidasi di bawah kisaran ini akan terjadi jika data inflasi Jerman lemah, yang akan menandakan bahwa inflasi sedang melambat. Hal ini akan memungkinkan Bank Sentral Eropa untuk mengambil nafas. Pengujian terbalik ke atas di 1,0268 akan menjadi alasan untuk menjual EUR/USD dengan tujuan memicu order Stop Loss bulls dan mengirim pasangan ke area 1,0214. Para pembeli euro akan kembali aktif di area ini dan akan memulai untuk mengambil keuntungan dari penurunan. Target terjauh adalah 1,0167, di mana saya sarankan untuk mengambil profit. Jika EUR/USD bergerak naik selama sesi Eropa dan bears diam di 1,0328, permintaan untuk pasangan akan meningkat, yang dapat memperpanjang pasar bull. Pasangan ini dapat mencapai 1,0391 setelahnya. Dalam hal ini, saya sarankan Anda untuk tidak terburu-buru menjual pada EUR/USD dan membuka posisi jual di sana hanya jika penembusan palsu terbentuk. Anda dapat segera menjual pasangan ini jika ia melambung dari level tertinggi 1,0475 atau dari 1,0525, dengan mengingat bahwa koreksi intraday ke bawah sebesar 30-35 pip.

Laporan COT:

Menurut Laporan Komitmen Trader (COT) untuk 8 November, posisi jual dan posisi beli meningkat. Data ini tidak memperhitungkan situasi pasar setelah rilis data inflasi AS, jadi Anda tidak boleh terlalu mempercayai data COT saat ini. Pertumbuhan harga hanya melambat – tidak turun. Meskipun inflasi AS melambat ke tingkat yang lebih besar dari yang diperkirakan sebelumnya, Federal Reserve akan terus mengikuti kebijakannya dan menaikkan suku bunga. Suku bunga dana Fed diperkirakan akan dinaikkan 0,5%-0,75% pada bulan Desember. Adapun euro, permintaan aset berisiko memang tumbuh sedikit. Akan tetapi, selain Fed berpotensi memperlambat pengetatan moneter, kenaikan lebih lanjut dalam suku bunga di zona euro harus dipertimbangkan. Lebih banyak politisi Eropa baru-baru ini menyatakan bahwa suku bunga harus dinaikkan lebih lanjut untuk menghadapi kenaikan inflasi. Akan tetapi, jika ekonomi UE terus berkontraksi dengan cepat, kenaikan suku bunga yang agresif dapat dihentikan, yang akan membatasi potensi kenaikan pasangan dalam jangka menengah. Laporan COT menunjukkan bahwa posisi beli non-komersial turun 7,453 menjadi 232.317, sementara posisi jual non-komersial turun sebesar 9,262 menjadi 124,718. Pada akhir pekan, jumlah posisi bersih non-komersial tetap positif dan berada di 107.599 terhadap 105.790 sepekan lalu. Hal ini menandakan bahwa para investor terus mengambil keuntungan dari situasi dan membeli euro yang murah bahkan di atas paritas. Mereka juga mengakumulasi posisi beli, mengharapkan krisis berakhir dan pasangan pulih dalam jangka panjang. Harga penutupan mingguan naik ke 1,0104 dari 0,9918.

Sinyal indikator:

Rata-rata bergerak

Trading dilakukan di bawah rata-rata bergerak 30 dan 50 hari, yang menandakan bahwa pasangan ini saat ini berada di bawah tekanan baru.

Catatan: Periode dan harga rata-rata bergerak dipertimbangkan oleh penulis pada grafik H1 (1-jam) dan berbeda dari definisi umum pada rata-rata harian klasik pada grafik D1 harian.

Bollinger Bands

Jika EUR/USD naik, batas atas indikator yang berada di 1,0391 akan bertindak sebagai support. Jika pasangan turun, batas bawah indikator di 1,0268 akan bertindak sebagai support.

Penjelasan indikator

• Rata-rata bergerak (rata-rata bergerak, menentukan tren terkini dengan memperhalus volatilitas dan noise). Periode 50. Berwarna kuning pada grafik.
• Rata-rata bergerak (rata-rata bergerak, menentukan tren terkini dengan memperhalus volatilitas dan noise). Periode 30. Berwarna hijau pada grafik.
• Indikator MACD (Moving Average Convergence/Divergence — konvergensi/divergensi dari rata-rata bergerak) Periode EMA cepat adalah 12. Periode EMA lambat adalah 26. Periode SMA adalah 9
• Bollinger Bands. Periode 20
• Trader spekulatif non-komersial, seperti trader perorangan, hedge funds, dan institusi besar yang menggunakan pasar berjangka untuk tujuan spekulatif dan memenuhi persyaratan tertentu.
• Posisi beli non-komersial menunjukkan total posisi beli yang dibuka dari trader non-komersial.
• Posisi jual non-komersial menunjukkan total posisi jual yang dibuka dari trader non-komersial.
• Total posisi net non-komersial adalah selisih antara posisi jual dan posisi beli dari trader non-komersial.