FX.co ★ EUR/USD: rencana untuk sesi Eropa pada 18 November. Laporan COT. Euro tetap berada di dalam saluran

Beberapa sinyal masuk pasar terbentuk kemarin. Mari kita lihat grafik 5 menit untuk mencari tahu apa yang terjadi. Sebelumnya, saya meminta Anda untuk memperhatikan 1,0384 untuk menentukan kapan harus memasuki pasar. Pertumbuhan ke level ini terjadi cukup cepat pada paruh pertama hari itu. Tampaknya, pasangan ini juga menetap di level ini, namun saya memutuskan untuk tidak membeli euro di tengah kurangnya target inflasi. Pada sore hari, data menunjukkan penurunan inflasi di zona euro, yang melemahkan posisi euro dan menyebabkan pasangan turun. Penembusan palsu di 1,0333 memberikan sinyal beli dan harapan untuk pertumbuhan, namun pergerakan ke atas sekitar 20 poin, setelah itu pasangan kembali berada di bawah tekanan. Penembusan dan pengujian terbalik dari bawah 1,0333 telah menyebabkan sinyal jual. Akan tetapi bukan di sana, setelah pasangan turun sebesar 20 poin, bulls mulai aktif membeli posisi terendah baru.

Kapan untuk menjual pada EUR/USD:

Kemarin data yang bagus di pasar real estate AS memperkuat dolar, namun bulls memanfaatkan momen itu dan membeli koreksi, menjaga pasangan di saluran horizontal. Kami tidak mengharapkan apa pun pagi ini kecuali pidato Bank Sentral Eropa, Christine Lagarde, yang pasti akan mencoba menjaga keseimbangan antara menaikkan suku bunga dan pertumbuhan ekonomi zona euro. Data inflasi kemarin menunjukkan perlambatan harga, membuat rencana Lagarde sedikit lebih mudah. jika terjadi reaksi negatif terhadap pernyataannya, skenario optimal untuk membuka posisi beli pada kondisi saat ini adalah penembusan palsu di area support terdekat di 1,0323, dengan analogi pada apa yang saya analisis di atas. Hal ini akan membantu memastikan bahwa ada pemain besar di pasar, bertaruh pada pertumbuhan euro yang sukses, dan akan mengembalikan pasangan ke level 1,0384, yang saat ini sedang diperdagangkan. Jika terjadi penembusan dan pengujian ke bawah dari kisaran ini, saya akan bertaruh pada dorongan kedua ke level tertinggi 1,0423. Di atas kisaran ini, kita memiliki level 1,0478 – level tertinggi bulanan. Penembusan level ini akan mencapai stop bears dan membentuk sinyal beli dengan kemungkinan mendorong pasangan ke area 1,0525, yang akan memperkuat tren bullish pada akhir pekan ini.

Jika pasangan turun dan bulls gagal melindungi 1,0323, tekanan pada euro akan meningkat, namun tidak ada hal buruk yang akan terjadi. Hal ini hanya akan menyebabkan pergerakan turun ke area support berikutnya di 1,0276, yang bertindak sebagai semacam batas bawah saluran horizontal. Saya juga menyarankan Anda untuk membuka posisi beli di sana hanya pada penembusan palsu. Dimungkinkan juga untuk melakukan pembelian setelah melambung dari 1,0227, atau bahkan lebih rendah - di 1,0180, mengharapkan kenaikan 30-35 pips.

Kapan untuk menjual pada EUR/USD:

Jelas, bears melakukan yang terbaik untuk mendorong euro serendah mungkin. Jika bears mengandalkan sesuatu hari ini, maka mereka memerlukan penembusan palsu di area resistance terdekat di 1,0384. Hal ini akan memberikan, meskipun tidak bagus, sebuah titik masuk, dan akan memungkinkan Anda untuk turun ke support 1,0323. Pasangan ini dapat menetap di level ini jika kita menerima pernyataan yang sangat dovish dari Lagarde, yang ditetapkan untuk berbicara sore ini. Pengujian terbalik ke atas di 1,0323 akan menjadi alasan untuk menjual EUR/USD dengan tujuan menghilangkan stop order bullish dan penurunan yang lebih besar ke area 1,0276, di mana bulls akan menjadi aktif kembali dan mulai memenangkan kembali penurunan.

Target terjauh adalah area 1,0227, di mana saya sarankan untuk mengunci profit. Jika EUR/USD bergerak naik selama sesi Eropa dan bears gagal melindungi 1,0384, permintaan untuk pasangan ini akan meningkat, yang akan mendukung pasar bull dan pembaruan 1,0423. Dalam hal ini, saya sarankan Anda untuk tidak terburu-buru menjual: Sata sarankan membuka posisi jual di sana hanya pada penembusan palsu. Dimungkinkan juga untuk menjual setelah lambungan dari level tertinggi 1,0478, atau bahkan lebih tinggi - dari 1,0525, mengharapkan penurunan 30-35 pips.

Laporan COT:

Berdasarkan laporan Komitmen Trader (COT) untuk 8 November, posisi jual dan beli meningkat. Data-data ini tidak mempertimbangkan situasi pasar setelah rilis data inflasi AS, jadi Anda tidak boleh terlalu mempercayai data COT saat ini. Pertumbuhan harga hanya melambat – tidak menurun. Meskipun inflasi AS melambat ke tingkat yang lebih besar dari yang diperkirakan sebelumnya, Federal Reserve akan terus mengikuti kebijakannya dan menaikkan suku bunga. Suku bunga dana Fed diperkirakan akan dinaikkan 0,5%-0,75% pada bulan Desember. Adapun euro, permintaan aset berisiko memang tumbuh sedikit. Akan tetapi, selain Fed berpotensi memperlambat pengetatan moneter, faktor utama lainnya adalah kenaikan suku bunga lebih lanjut di zona euro. Lebih banyak politisi Eropa baru-baru ini menyatakan bahwa suku bunga harus dinaikkan lebih lanjut untuk menghadapi kenaikan inflasi. Akan tetapi, jika ekonomi UE terus berkontraksi dengan cepat, kenaikan suku bunga yang agresif dapat dihentikan, yang akan membatasi potensi kenaikan pasangan dalam jangka menengah. Laporan COT menunjukkan bahwa posisi beli non-komersial turun 7,453 menjadi 232.317, sementara posisi jual non-komersial tetap positif dan berada di 107.599 terhadap 105.790 sepekan lalu. Hal ini menandakan bahwa para investor terus mengambil keuntungan dari situasi dan membeli euro yang murah bahkan di atas paritas. Mereka juga mengakumulasi posisi beli, mengharapkan krisis berakhir dan pasangan pulih dalam jangka panjang. Harga penutupan mingguan naik ke 1,0104 dari 0,9918.

Sinyal indikator:

Rata-rata bergerak

Trading dilakukan pada rata-rata bergerak 30 dan 50 hari, yang menandakan ketidakpastian pasar.

Catatan: Periode dan harga rata-rata bergerak dipertimbangkan oleh penulis pada grafik satu jam, yang berbeda dari definisi umum pada rata-rata harian klasik pada grafik harian.

Bollinger Bands

Jika pasangan euro/dolar naik, batas atas indikator berada di 1,0384 yang akan bertindak sebagai resistance. Jika pasangan turun, batas bawah indikator di sekitar 1,0323 akan bertindak sebagai support.

Deskripsi indikator

• Rata-rata bergerak (rata-rata bergerak, menentukan tren terkini dengan memperhalus volatilitas dan noise). Period 50. Berwarna kuning pada grafik.
• Rata-rata bergerak (rata-rata bergerak, menentukan tren terkini dengan memperhalus volatilitas dan noise). Period 30. Berwarna hijau pada grafik.
• Indikator MACD (Moving Average Convergence/Divergence — konvergensi/divergensi dari rata-rata bergerak) Periode EMA cepat adalah 12. Periode EMA lambat adalah 26. Periode SMA adalah 9
• Bollinger Bands. Periode 20
• Trader spekulatif non-komersial, seperti trader perorangan, hedge funds, dan institusi besar yang menggunakan pasar berjangka untuk tujuan spekulatif dan memenuhi persyaratan tertentu.
• Posisi beli non-komersial menunjukkan total posisi beli yang dibuka dari trader non-komersial.
• Posisi jual non-komersial menunjukkan total posisi jual yang dibuka dari trader non-komersial.
• Total posisi net non-komersial adalah selisih antara posisi jual dan posisi beli dari trader non-komersial.