FX.co ★ Prakiraan dan sinyal trading untuk EUR/USD pada 18 November. Laporan COT. Analisis terperinci pergerakan harga dan trading. Inflasi zona euro sedikit lebih baik dari yang diharapkan

Grafik M5 pada EUR/USD

Pada hari Kamis, pasangan euro/dolar menunjukkan pergerakan yang enggan. Pada paruh pertama hari itu terjadi koreksi sederhana. Pada paruh kedua, tren naik dilanjutkan. Setelah bear run selama 2 tahun, euro saat ini berada pada kemenangan beruntun. Terlebih lagi, tidak ada alasan untuk pertumbuhannya saat ini. Meskipun kami memperkirakan koreksi yang nyata pekan ini, pergerakan korektif pasangan yang sebenarnya adalah tidak signifikan. Selain itu, pekan ini, pasangan ini diperdagangkan di bawah pengaruh tidak adanya rilis makro atau faktor fundamental. Kemarin, estimasi inflasi kedua untuk zona euro dipublikasikan. Hasilnya adalah 10,6% pada bulan Oktober, turun sebesar 0,1% dari estimasi sebelumnya. Dalam hal ini, ECB sangat mungkin untuk menaikkan suku bunga sebesar 75 basis poin pada pertemuan berikutnya. Tentu saja, hal ini merupakan faktor positif untuk euro meskipun mata uang cukup naik dalam beberapa pekan terakhir, menurut kerangka waktu yang lebih rendah. Namun demikian, garis tren naik masih relevan dan menandakan kelanjutan tren naik.

Berbicara tentang situasi dengan sinyal teknikal, itu bukan yang terbaik. Sinyal beli pertama di sekitar 1,0366 ternyata palsu. Setelah dibentuk, pasangan ini naik hanya sebesar 30 pips, yang merupakan hal bagus karena para trader berhasil menempatkan order Stop Loss pada titik impas. Harga kemudian turun, menetap di bawah 1,0366, 1,0340, dan garis Kijun-sen. Semua garis dan level itu dekat satu sama lain dan dilihat sebagai area pendukung. Oleh karena itu, dimungkinkan untuk membuka posisi jual hanya di bawah support. Akan tetapi, pada saat itu, pasangan ini telah turun 95 pip dari level tertinggi harian. Dengan demikian, sinyal itu seharusnya diabaikan.

Laporan COT:

Adapun untuk laporan COT pada tahun 2022, mereka mencerminkan sentimen bullish pada enam bulan pertama tahun ini, sementara euro bearish. Kemudian, mereka mencerminkan sentimen bearish untuk beberapa bulan dengan euro juga bearish. Saat ini, posisi bersih dari trader non-komersial kembali bullish dan meningkat. Sementara itu, euro hampir tidak mundur dari posisi terendah 20 tahunnya. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa permintaan untuk greenback tinggi di tengah situasi geopolitik yang sulit di dunia. Oleh karena itu, meskipun ada kenaikan permintaan untuk euro, permintaan yang kuat untuk dolar tidak memungkinkan euro untuk menguat. Selama pekan pelaporan, jumlah posisi beli yang dipegang oleh trader non-komersial turun sebesar 7.500 dan posisi jual turun 9.200. Akibatnya, posisi bersih naik sebesar 1.700. Pertumbuhan euro baru-baru ini secara bertahap datang sejalan dengan angka-angka yang diilustrasikan dalam laporan COT. Akan tetapi, greenback dapat melanjutkan pertumbuhan di bawah pengaruh faktor geopolitik atau kurangnya faktor untuk pertumbuhan lebih lanjut di euro. Garis hijau dan merah dari indikator pertama bergerak menjauh satu sama lain, yang mungkin menunjukkan akhir dari tren naik. Jumlah posisi beli melebihi jumlah posisi jual sebesar 108.000. Oleh karena itu, posisi bersih dari trader non-komersial dapat terus naik lebih lanjut, namun tanpa memicu kenaikan serupa pada euro. Dalam hal jumlah posisi beli dan jual di semua kategori trader, ada 24.000 lebih posisi jual (614.000 vs 590.000).

Grafik H1 pada EUR/USD

Pada kerangka waktu H1, koreksi bearish yang lambat terjadi saat ini. Akan tetapi, kami mengharapkan pergerakan korektif yang lebih kuat. Namun demikian, tren penurunan baru mungkin muncul setelah penembusan melalui garis tren. Pada hari Kamis, level trading terlihat di 1,0072, 1,0119, 1,0195, 1,0269, 1,0340-1,0366, 1,0485, 1,0579, 1,0637, 1,0150 (Senkou Span B), dan 1,0376 (Kijun-sen). Garis indikator Ichimoku dapat bergerak di siang hari, yang harus dipertimbangkan ketika menentukan sinyal trading. Ada juga level support dan resistance meskipun tidak ada sinyal yang terbentuk di dekat level-level ini. Sinyal dapat terbentuk kapan pun harga melambung atau menembus level dan garis ekstrem. Jangan lupa untuk menempatkan order stop-loss di titik impas ketika harga melampaui 15 pips di arah yang benar. Ini dapat membantu Anda untuk meminimalisir kerugian ketika harga ternyata palsu. Pada 18 November, kalender ekonomi makro kosong baik di zona euro dan Amerika Serikat. Pidato Presiden ECB, Lagarde, akan menjadi satu-satunya acara yang menarik.

Indikator pada grafik:

Resistance/support - garis merah tebal, dekat di mana tren dapat berhenti. Mereka tidak membuat sinyal trading.

Garis Kijun-sen dan Senkou Span B adalah garis indikator ichimoku yang bergerak ke kerangka waktu per jam dari kerangka waktu 4-jam. Mereka juga merupakan garis yang kuat.

Level ekstrem merupakan garis merah dari mana harga melambung sebelumnya. Mereka dapat memproduksi sinyal trading.

Garis kuning adalah garis tren, saluran, dan pola teknikal lainnya.

Indikator 1 pada grafik COT merupakan ukuran posisi net dari setiap kategori trader.

Indikator 2 pada grafik COT merupakan ukuran posisi net untuk grup "Non-komersial".