FX.co ★ Rencana EUR/USD untuk sesi Eropa pada 16 November 2022. Laporan COT dan gambaran umum perdagangan kemarin. EUR dalam tekanan karena krisis geopolitik memburuk

Kemarin, kami melihat beberapa sinyal trading yang bagus. Mari analisis pasangan EUR/USD pada chart 5 menit. Dalam ulasan pagi, saya menyebutkan level 1.0359 dan menyarankan memasuki pasar dari sana. Pada paruh pertama hari, EUR/USD dengan cepat mencapai level ini. Kemudian, pasangan ini menembus garis ini tanpa menguji ulang. Itu sebabnya kami tidak bisa mendapatkan titik entri beli euro yang bagus. Di sesi Amerika Utara, false breakout di 1.0433 menghasilkan sinyal jual yang mengakibatkan penurunan ke 1.0394. Hal ini memungkinkan kami untuk meraih profit 40 pip. Gagalnya upaya untuk menembus level 1.0394 dan munculnya sinyal jual membuat euro melonjak 80 pips.

Untuk posisi long pada EUR/USD:

Karena PPI AS turun lebih banyak daripada ekspektasi, euro melonjak terhadap dolar AS. Mendekati pertengahan sesi New York, dua rudal dilaporkan jatuh di Polandia, yang menyebabkan dua orang tewas. Berita ini mengirimkan gelombang kejutan ke seluruh pasar dan memicu aksi jual aset berisiko. Jadi, akibat latar belakang ini, euro mundur. Saat ini, situasinya agak stabil. Namun, menurut saya potensi berlanjutnya kenaikan pasangan ini terbatas. Tidak ada laporan fundamental penting yang diperkirakan rilis di UE. Jadi, pelaku pasar akan fokus pada pidato Presiden ECB, Christine Lagarde. Jika ia mengisyaratkan bahwa regulator akan melonggarkan kebijakannya dalam waktu dekat, tekanan terhadap euro akan meningkat. Ini akan menghasilkan koreksi menurun yang dalam. Momen terbaik untuk membuka posisi long adalah penurunan pasangan ini dan false breakout di support terdekat di 1.0333. Moving average yang mendukung tren bullish terletak di level ini. Ini akan mengkonfirmasi kehadiran pemain pasar besar yang bertaruh pada kelanjutan penguatan euro. Jika demikian, pasangan ini dapat kembali ke level 1.0384. Breakout dan pengujian ulang ke bawah kisaran ini akan membuka jalan ke level tertinggi 1.0438 serta level tertinggi kemarin di 1.0478. Ditembusnya level ini akan memicu order stop-loss yang dipasang bear. Jika demikian, sinyal beli lainnya akan muncul dengan kemungkinan kenaikan ke area 1.0525. Skenario seperti itu akan mengkonfirmasi tren bullish untuk minggu ini. Jika EUR/USD turun dan pembeli tidak menunjukkan aktivitas di 1.0333, euro akan berada dalam tekanan dan mungkin turun hingga support selanjutnya di 1.0282. Level ini dapat berfungsi sebagai batas bawah channel sideways yang mungkin akan segera muncul. Masuk ke posisi long pada titik ini disarankan hanya setelah false breakout. Pembelian EUR/USD setelah rebound dimungkinkan di 1.0227 atau 1.0180, mengingat koreksi naik sebesar 30-35 pip dalam sehari.

Untuk posisi short pada EUR/USD:

Bear menekan pasangan euro/dolar pasca berita yang datang dari Polandia. Jeda yang terjadi selama sesi Asia mungkin memakan waktu lebih lama, setidaknya hingga publikasi data ekonomi makro utama dari AS. Kami akan membahas ini dalam ulasan sore saya. Oleh karena itu, saya perkirakan euro akan mengembangkan koreksi ke bawah dalam jangka pendek. Hari ini, bear hanya bisa berharap membentuk false breakout di resistance terdekat di 1.0384. Ini akan menciptakan titik entri yang bagus dan akan memungkinkan pasangan ini bergerak turun ke support 1.0333. Pasangan ini dapat menetap di bawah level ini hanya jika Presiden ECB menyampaikan komentar dovish terkait kebijakan moneter. Pengujian ulang ke atas level 1.0333 akan berfungsi sebagai sinyal jual dan akan memicu order stop-loss yang ditetapkan oleh bull. Jika demikian, pasangan ini dapat memperpanjang penurunannya ke area 1.0282 dimana pembeli euro akan masuk untuk memulihkan penurunan sebelumnya. Level 1.0227 akan bertindak sebagai target terendah di mana saya sarankan take profit. Jika EUR/USD naik selama sesi Eropa dan bear tidak menunjukkan aktivitas di 1.0384, permintaan terhadap pasangan ini akan meningkat. Akibatnya, pasangan ini akan melanjutkan tren bullishnya dan mungkin menguji ulang level 1.0438. Jika ini terjadi, saya tidak akan menyarankan penjualan EUR/USD setidaknya sampai false breakout terbentuk. Penjualan EUR/USD tepat setelah rebound dimungkinkan di level tertinggi 1.0478 atau 1.0525, dengan mengingat koreksi intraday ke bawah sebesar 30-35 pip.

Laporan COT

Laporan Commitments of Traders untuk 8 November menunjukkan penurunan posisi short dan long. Laporan ini tidak mencerminkan reaksi terhadap data CPI AS belakangan ini, sehingga tidak dapat sepenuhnya dipercaya. Meskipun harga konsumen AS turun, dan kita membahas perlambatan, bukan penurunan yang tepat, Federal Reserve AS akan terus menaikkan suku bunga. Kenaikan suku bunga pada bulan Desember diperkirakan akan sebesar 0,5% hingga 0,75%. Sedangkan untuk euro, permintaan aset berisiko memang meningkat. Terlepas dari spekulasi bahwa Fed akan melonggarkan pengetatan moneter, euro didorong oleh rencana ECB untuk mempertahankan siklus kenaikan suku bunga. Semakin banyak pejabat UE menyatakan bahwa biaya pinjaman harus terus dinaikkan untuk mengatasi kenaikan inflasi. Namun, jika ekonomi UE terus berkontraksi dengan cepat, regulator dapat menghentikan gagasan kebijakan moneter yang agresif. Ini pasti akan membatasi potensi kenaikan EUR/USD dalam jangka menengah. Menurut laporan COT, posisi long kelompok trader non-komersial turun 7.453 menjadi 232.317 sementara posisi short turun 9.262 menjadi 124.718. Posisi bersih non-komersial tetap positif sebanyak 107.599 dibanding 105.790 seminggu sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa investor memanfaatkan murahnya euro dan terus membelinya saat bertahan di bawah level paritas. Mereka mungkin juga mengumpulkan posisi long dengan harapan pasangan ini akan mulai pulih cepat atau lambat. Harga penutupan mingguan naik ke 1.0104 dari 0.9918.

Sinyal indikator:

Moving Averages

Perdagangan berlangsung di atas moving average 30 dan 50 hari, yang mengisyaratkan pasangan ini diperdagangkan di pasar bullish.

Catatan: Periode dan moving average harga dipertimbangkan oleh penulis di chart H1, yang berbeda dengan definisi umum moving average harian klasik di chart D1.

Bollinger Bands

Jika pasangan ini naik, batas atas indikator di 1.0438 akan berperan sebagai resistance. Jika pasangan ini bergerak turun, batas bawah indikator di 1.0330 akan berperan sebagai support.

Deskripsi indikator:

• Moving average periode 50 hari menentukan tren saat ini dengan memperhalus volatilitas dan noise, ditandai dengan warna kuning di chart;

• Moving average periode 30 hari menentukan tren saat ini dengan memperhalus volatilitas dan noise, ditandai dengan warna hijau di chart;

• Indikator MACD (Moving Average Convergence/Divergence) Fast EMA periode 12 hari. Slow EMA periode 26 hari. SMA periode 9 hari;

• Bollinger Band: periode 20 hari;

• Trader non-komersial merupakan spekulator, seperti trader individu, hedge fund, dan institusi besar yang menggunakan pasar futures untuk tujuan spekulatif dan memenuhi persyaratan tertentu;

• Posisi long non-komersial menunjukkan total posisi long trader non-komersial yang terbuka;

• Posisi short non-komersial menunjukkan total posisi short trader non-komersial yang terbuka;

• Total posisi bersih non-komersial adalah selisih antara posisi short dan long trader non-komersial.