FX.co ★ GBP/USD: rencana untuk sesi Eropa pada 11 November. Laporan COT. Pound naik lebih dari 300 poin

Kemarin bukanlah hari paling produktif untuk perdagangan pound Inggris, tapi kami masih berhasil mendapatkan sinyal untuk memasuki pasr. Mari lihat chart 5 menit dan lihat apa yang terjadi. Sebelumnya, saya meminta Anda untuk memperhatikan 1,1417 untuk memutuskan kapan harus memasuki pasar. Sayangnya, kami tidak mencapai level yang saya sebutkan di pagi hari, jadi saya tidak melihat sinyal untuk memasuki pasar. Setelah pound dengan cepat naik di tengah penurunan inflasi di AS, hanya breakout dan tes balik ke bawah level 1,1640 mendekati pertengahan sesi AS yang dapat membentuk sinyal beli, ini menghasilkan gelombang pertumbuhan baru dan memungkinkan untuk take profit sekitar 80 poin.

Kapan untuk beli pada GBP/USD:

Fakta bahwa inflasi di AS telah turun dengan tajam dan ternyata jauh lebih baik daripada perkiraan para ekonom, memungkinkan kita untuk mengandalkan fakta bahwa Federal Reserve akan serius mempertimbangkan penangguhan kenaikan suku bunga agresif tahun depan. Selain itu, perkiraan suku bunga dapat direvisi pada rapat Desember, ini berkontribusi pada penguatan pound Inggris terhadap dolar AS dan membangun tren bullish jangka menengah baru. Tapi hari ini, trader menghadapi perjuangan baru, karena statistik yang cukup penting untuk Inggris akan dirilis. Laporan PDB Inggris untuk kuartal kedua dan penurunan tajam dalam produksi industri, bersama dengan kontraksi dalam produksi manufaktur, semuanya dapat menyebabkan aksi jual besar lainnya dalam pound Inggris terhadap dolar AS. Setidaknya, jika data sesuai dengan perkiraan ekonom, ini akan membatasi potensi kenaikan pasangan ini.

Dengan mempertimbangkan semua ini, opsi terbaik untuk membuka posisi beli dalam kondisi saat ini adalah ketika pound jatuh di area support terdekat di 1,1629, yang terbentuk kemarin. False breakout di sana akan menghasilkan sinyal beli untuk harga pulih dan memperbarui resistance di 1.1722, yang membatasi pertumbuhan lebih lanjut. Breakout dan tes ke bawah level ini dapat memperkuat posisi bull, terutama jika data PDB tidak seburuk perkiraan. Keluar di atas 1,1722 akan memungkinkan pembeli untuk membangun tren yang lebih kuat dengan prospek kembali ke 1,1757. Target terjauh adalah di 1,1793, di mana saya rekomendasikan untuk take profit.

Jika bulls tidak mengatasi tugas mereka dan melewatkan 1,1629, yang bisa terjadi di pagi hari, tekanan pada pasangan ini akan meningkat tajam, karena aksi take profit akan dimulai pada akhir minggu. Jika ini terjadi, saya sarankan Anda untuk membeli hanya pada false breakout di area 1,1548, di mana moving average bergerak dan berpihak pada bulls. Memungkinkan juga untuk membeli aset tepat setelah rebound dari 1,1473, atau bahkan lebih rendah - di sekitar 1,1408, dengan mengharapkan kenaikan 30-35 pips.

Kapan untuk jual pada GBP/USD:

Bear menunggu data Inggris dan tidak akan menunjukkan diri mereka secara serius hingga saat ini. Hasil yang mengecewakan akan memaksa kenaikan untuk menutup posisi beli, sehingga memungkinkan pound untuk mengoreksi dengan benar. Penting untuk mengontrol resistance di 1,1722, di mana pound tidak dapat dilepaskan, jika tidak, tren bullish akan berlanjut dengan kekuatan baru. False breakout di 1,1722 akan menjadi sinyal yang baik untuk membuka posisi jual, yang akan membantu mendorong GBP/USD kembali ke 1,1629. Breakout dan tes ke atas akan memberikan titik entri untuk mengantisipasi kembalinya harga ke 1,1548, di mana akan jauh lebih sulit bagi bear untuk mengendalikan pasar. Target terjauh adalah area 1.1473, di mana saya sarankan mengunci profit. Menguji area ini akan mencoret semua prospek bullish untuk pound.

Jika pasangan ini tumbuh dan bears gagal melindungi 1,1722, maka bulls akan terus memasuki pasar. Ini akan mendorong pound ke 1,1757. False breakout di level ini akan menyediakan titik entri ke dalam short position dengan tujuan untuk bergerak turun. Jika bears tidak aktif di sana, saya sarankan anda untuk jual dari 1,1793, dengan mengharapkan penurunan 30-35 pip.

Laporan COT:

Laporan Commitment of Traders (COT) untuk 1 November menunjukkan bahwa long dan short position mengalami penurunan. Kemungkinan besar, pertemuan Federal Reserve dan Bank of England yang akan datang akan menjadi tumpuan kesalahan, setelah dolar AS mendapatkan kembali daya tariknya, meskipun hanya untuk sementara. Laporan COT saat ini belum mempertimbangkan keputusan ini. Keputusan bank sentral Inggris untuk menaikkan suku bunga sesuai dengan perkiraan ekonom, sementara Gubernur BoE Andrew Bailey mengatakan ia siap untuk terus memperlambat kebijakan agresif demi mendukung pertumbuhan ekonomi, yang menurun dengan cepat. Dia juga menyatakan keprihatinan tentang krisis biaya hidup di Inggris, yang dalam waktu dekat, karena kenaikan tajam suku bunga, dapat menambah krisis pasar properti. Terhadap latar belakang ini, laju kenaikan suku bunga yang berkelanjutan oleh Fed dan posisi yang lebih hati-hati dari BoE menyebabkan aksi jual besar-besaran pound. Itu semua berubah setelah data di pasar tenaga kerja AS menunjukkan kontraksi tajam, menjadi pengingat serius bagi Fed pada akhir minggu bahwa Fed perlu bertindak lebih hati-hati di masa depan. Laporan COT terbaru menunjukkan bahwa long non-commercial positions turun 8.532 menjadi 34.979, sementara short non-commercial positions turun 11.501 menjadi 79.815, ini mengakibatkan sedikit penurunan pada negative non-commercial net position menjadi -44.836 dari -47.805 sepekan sebelumnya. Harga penutupan mingguan naik dan mencapai 1,1499 dari 1,1489.

Sinyal indikator:

Trading dilakukan di atas moving average 30 dan 50 hari, yang menandakan perubahan dalam arah pasar.

Moving averages

Catatan: Periode dan harga moving average dipertimbangkan oleh penulis pada chart satu jam, yang berbeda dengan definisi umum moving average harian klasik pada chart harian.

Bollinger Bands

Jika pasangan ini turun, batas bawah indikator di sekitar 1,1473 akan berperan sebagai support.

Deskripsi indikator

• Moving average (moving average, menentukan tren terkini dengan memperhalus volatilitas dan noise). Period 50. Berwarna kuning pada chart.
• Moving average (moving average, menentukan tren terkini dengan memperhalus volatilitas dan noise). Period 30. Berwarna hijau pada chart.
• Indikator MACD (Moving Average Convergence/Divergence — convergence/divergence of moving averages) Quick EMA period 12. Slow EMA period to 26. SMA period 9
• Bollinger Bands (Bollinger Bands). Period 20
• Non-commercial speculative traders, seperti trader perorangan, hedge funds, dan institusi besar yang menggunakan pasar berjangka untuk tujuan spekulatif dan memenuhi persyaratan tertentu.
• Long non-commercial positions menunjukkan total long open position dari non-commercial traders.
• Short non-commercial positions menunjukkan total short open position dari non-commercial traders.
• Total non-commercial net position adalah selisih antara short dan long position dari non-commercial traders.