FX.co ★ Prakiraan dan sinyal trading untuk EUR/USD pada 11 November. Laporan COT. Analisis kondisi pasar. Laporan inflasi AS menurunkan dolar

Analisis EUR/USD, chart 5 menit

Kemarin, pasangan euro/dolar terus turun dengan tenang hingga laporan inflasi AS di rilis. Pada prinsipnya, tidak ada yang di analisa hari Kamis selain dari laporan ini. Indeks harga konsumen di Amerika melambat menjadi 7,7% per tahun dari 8,2%. Dengan demikian, penurunan menjadi 0,5%, yang cukup banyak. Kami telah menegaskan kembali bahwa semakin cepat inflasi melambat, semakin sedikit alasan Federal Reserve melanjutkan secara agresif kenaikan suku bunga. Bagaimanapun, suku bunga telah ditingkatkan dengan tepat untuk menekan inflasi! Tentunya, 7,7% masih terlalu jauh dari target 2%, namun inflasi tidak hanya akan turun dalam hal kelanjutan kenaikan suku bunga. Kali ini, suku bunga melampaui level "netral", oleh karena itu kebijakan moneter dalam berbagai kasus memiliki efek "mereda" terkait perekonomian. Oleh karena inflasi dalam berbagai hal harus turun. Satu-satunya pertanyaan adalah pada kecepatan apa. Dan keputusan yang berhasil Fed tergantung pada kecepatan ini.

Terkait sinyal trading, gambaran hari Kamis cukup mengesankan. Satu sinyal dibentuk selama satu hari, tersedia untuk proses, namun dengan "tapi" yang besar. Ini dibentuk tepat 5 menit sebelum rilis laporan inflasi. Kami biasanya menyarankan untuk tidak memasuki pasar sebelum peristiwa penting, namun trader berpengalaman bisa mencoba mengupayakan sinyal ini dengan menempatkan Stop Order pada jarak 20-30 poin. Dalam hal ini, memungkinkan untuk membuat profit hingga 200 poin. Namun ingat bahwa harga bisa dengan mudah ke arah berlawanan, seiring pasar yang tidak selalu bereaksi secara logis.

Laporan COT

Pada tahun 2022, laporan Commitment of Traders (COT) euro menjadi semakin menarik. Pada paruh pertama tahun ini, laporan COT menunjukkan sentimen bullish di kalangan trader profesional. Namun, euro dengan meyakinkan turun. Kemudian, selama beberapa bulan, laporan ini mencerminkan sentimen bearish dan euro juga jatuh. Kini posisi bersih trader non-komersial kembali bullish. Euro berhasil naik ke atas level terendah 20 tahun, menguat 500 pip. Hal ini dapat dijelaskan dengan tingginya permintaan dolar AS di tengah situasi geopolitik dunia yang sulit. Bahkan jika permintaan euro meningkat, tingginya permintaan greenback mencegah euro tumbuh.

Dalam periode tertentu, jumlah posisi long yang diprakarsai oleh trader non-komersial meningkat sebanyak 13.000, sedangkan jumlah order short turun 17.000. Akibatnya, posisi bersih meningkat sebanyak 30.000 kontrak. Namun, ini hampir tidak dapat memengaruhi situasi karena euro masih berada di bawah. Indikator kedua di chart di atas menunjukkan bahwa posisi bersih kini cukup tinggi, tetapi ada chart pergerakan pasangan itu sendiri dan kita dapat melihat euro kembali tidak dapat memanfaatkan faktor yang tampaknya bullish ini. Jumlah posisi long 106.000 lebih banyak daripada jumlah short, tetapi euro masih diperdagangkan rendah. Dengan demikian, posisi bersih trader non-komersial dapat terus meningkat tanpa mengubah situasi pasar. Jika melihat keseluruhan indikator posisi long dan short yang terbuka di semua kategori trader, ada 23.000 lebih banyak posisi short (617.000 banding 594.000).

Analisis EUR/USD, chart 1 jam

Anda bisa melihat bahwa pasangan terus naik pada chart satu jam, telah mengatasi Ichimoku cloud pada timeframe 24 jam, serta garis Ichimoku pada timeframe 4 jam. Kemarin, secara alami, laporan inflasi adalah alasan untuk kenaikan. Jika tidak ada disana atau berubah menjadi lemah, maka dolar bisa melanjutkan kenaikannya dan akan melihat pergerakan terbalik. Oleh karena itu, tidak penting untuk membuat kesimpulan keras mengenai penguatan euro berdasarkan pada kemarin. Di hari Jumat, pasangan bisa trading di level berikut: 0.9945, 1.0019, 1.0072, 1.0124, 1.0195, 1.0269, 1.0340-1.0366, serta garis Senkou Span B (0.9912) dan Kijun-sen (0.9919). Garis indikator Ichimoku dapat bergerak pada siang hari, yang harus diperhitungkan saat menentukan sinyal trading. Ada juga level support dan resistance, tetapi sinyal tidak terbentuk di dekat level ini. Pantulan dan breakout level dan garis ekstrem dapat bertindak sebagai sinyal. Jangan lupakan order stop-loss, jika harga mencakup 15 pip ke arah yang benar. Ini akan mencegah Anda dari kerugian jika terjadi sinyal palsu. Tidak ada peristiwa penting yang kembali di rencanakan di Uni Eropa, dan laporan terkait sentimen konsumen akan dirilis di Amerika hari ini. Namun, hari ini, pasangan mungkin akan terus trading dalam sikap volatil.

Apa yang ada di chart:

Garis tebal merah adalah level support dan resistance harga, dimana pergerakan mungkin berakhir di dekatnya. Level-level ini tidak menunjukkan sinyal trading.

Garis Kijun-sen dan Senkou Span B adalah garis indikator Ichimoku yang ditransfer ke timeframe satu jam dari timeframe 4 jam. Ini adalah garis yang kuat.

Garis tipis merah adalah level ekstrim, dimana pantulan sebelumnya dimulai. Garis-garis ini menunjukkan sinyal trading.

Garis kuning adalah garis tren, channel tren, dan pola teknikal lainnya.

Indikator 1 di chart COT adalah ukuran posisi bersih setiap kategori trader.

Indikator 2 di chart COT adalah ukuran posisi bersih untuk kelompok non-komersial.