FX.co ★ Rencana trading GBP/USD untuk sesi Eropa pada 10 November 2022. Laporan COT dan gambaran luas trading kemarin. GBP merosot dan siap untuk turun lebih rendah

Kemarin, pasangan ini membentuk beberapa sinyal entri yang bagus. Mari analisis situasi pada chart 5 menit. Dalam ulasan pagi, saya menyebutkan level 1,1430 dan menyarankan untuk memasuki pasar dari sana. Tak lama setelahnya bears mendorong pound turun ke area 1,1430. False breakout di level ini menciptakan titik entri yang bagus untuk membeli dan menghasilkan rebound ke atas lebih dari 40 pip. Di siang hari, bears berhasil memulai breakout. Hasilnya, pasangan ini menguji kembali level 1,1430, dan menciptakan sinyal jual yang bagus. Pound turun lebih dari 60 pip dan menguji kembali level 1,1358. False breakout di area support ini berperan sebagai sinyal dan memungkinkan pasangan ini pulih hingga 50 pip.

Untuk long positions pada GBP/USD:

Tekanan pada pound kembali karena semakin banyak petinggi Bank of England yang menyalahkan permasalahan saat ini dalam ekonomi pada kebijakan regulator selama pandemi. Mereka mengatakan bank sentral seharusnya bertindak dengan lebih hati-hati. Secara teknis, ekonomi Inggris telah jatuh dalam resesi sehingga semakin menyulitkan BoE untuk menaikkan suku bunga lebih lanjut. Pada waktu yang sama, inflasi masih jauh dari melambat turun, dan ini memberikan regulator itu pilihan yang sulit. Terhadap latar belakang ini, tidak mengejutkan jika pound gagal mengembangkan tren kenaikan yang stabil. Tidak ada data penting yang dijadwalkan di Inggris hari ini kecuali untuk pidato dari Sir David Ramsden, Deputy Governor for Markets and Banking di BoE, dan Silvana Tenreyro, anggota Monetary Policy Committee BOE. Momen terbaik untuk membuka long position adalah penurunan dalam pound dan false breakout di support terdekat di 1,1337 yang terbentuk kemarin. Pembentukan false breakout di level ini akan menghasilkan sinyal beli, dengan mempertimbangkan pemulihan pasangan ini dan tes ulang resistance di 1,1417. Moving average yang membatasi potensi kenaikan pasangan ini berada di atas area resistance. Breakout dan tes ke bawah level ini dapat mengubah situasi mendukung bulls karena mereka akan dapat mengembangkan koreksi yang kuat menuju 1,1483. Level 1,1559 akan berperan sebagai target paling jauh dimana saya sarankan untuk take profit. Jika bulls gagal melindungi level 1,1337 pada pagi hari, dimana ini sangat tidak mungkin, pasangan ini akan berada di bawah tekanan yang lebih besar karena ini akan membuktikan ketidakhadiran pembeli serius di pasar. Jika demikian, pembelian mungkin dilakukan hanya setelah false breakout di 1,1265. Anda dapat membuka long position pada GBP/USD tepat setelah rebound dari 1,1207 atau 1,1150, dengan pertimbangan koreksi intraday 30-35 pip.

Untuk short positions pada GBP/USD:

Bears menegaskan bahwa mereka tidak akan mundur dan tindakan mereka berikutnya akan bergantung pada laporan CPI di AS yang akan kita bahas dalam ulasan siang saya. Tugas utama bears adalah menjaga kontrol pada level resistance di 1,1417, dimana moving average berada di atas level ini. Jika pound naik pada pernyataan hawkish BoE, hanya false breakout di 1,1417 yang akan berperan sebagai sinyal yang bagus untuk jual. Ini akan memungkinkan penjual mendorong pasangan ini kembali ke level terendah kemarin di 1,1337. Breakout dan tes ulang ke atas level ini akan menciptakan titik entri yang bagus untuk menjual pasangan ini, dengan mempertimbangkan kemungkinan harga kembali ke 1,1265. level 1,1207 akan berperan sebagai target terendah dimana saya sarankan untuk take profit. Tes pada level ini akan sepenuhnya membatalkan skenario bullish untuk pound. Jika GBP/USD naik dan bears tidak hadir di 1,1417, maka bulls akan kembali ke pasar, dengan harapan menyaksikan data inflasi yang lemah dan mengembangkan tren kenaikan lebih lanjut. Jika demikian, GBP/USD dapat pulih ke 1,1483. Hanya false breakout di level ini yang akan menghasilkan titik entri yang bagus untuk menjual pasangan ini. Jika tidak ada yang terjadi di sana, saya akan sarankan menjual GBP/USD langsung di level 1,1559, dengan pertimbangan pullback ke bawah 30-35 pip dalam sehari.

Laporan COT

Laporan Commitment of Traders untuk 1 November menunjukkan penurunan baik dari short dan long position. Alasan untuk ini adalah rapat dari US Federal Reserve dan Bank of England yang memungkinkan dolar AS mendapatkan kembali sinarnya di kalangan investor untuk sementara waktu. Ternyata, laporan COT terbaru tidak mencerminkan hasil rapat-rapat ini. Keputusan BoE untuk menaikkan suku bunga sejalan dengan ekspektasi para analis. Selain itu, Gubernur BoE Andrew Bailey mengatakan ia siap memperlambat pengetatan kebijakan moneter yang agresif untuk mendukung ekonomi yang telah berkontraksi depan cepat. Ia juga menyatakan keprihatinannya mengenai krisis biaya hidup di Inggris yang dapat segera diperparah oleh krisis dalam pasar properti. Karena Fed tampaknya mempertahankan sikapnya pada kebijakan moneter sementara BoE menjadi semakin dovish, pound menghadapi sell-off yang kuat. Namun, situasi berubah ketika data mengenai pasar buruh AS mengungkapkan kontraksi yang tajam. Ini dapat menjadi sinyal untuk Fed bertindak lebih waspada di masa depan. Menurut laporan COT yang terbaru, long positions dari trader grup non komersial turun 8.532 ke 34.979 sementara short positions turun 11.501 ke 79.815. Ini menyebabkan penurunan dalam non-commercial net position ke -44.836 dari -47.805 sepekan sebelumnya. Harga penutupan mingguan bergerak naik ke 1,1499 dari 1,1489.

Sinyal-sinyal indikator:

Moving Averages

Trading di bawah moving average 30 dan 50 hari menandakan bahwa pasar berubah arah.

Ingat bahwa periode waktu dan level moving averages dianalisis hanya untuk chart H1, yang berbeda dari definisi umum moving average harian klasik pada chart D1.

Bollinger Bands

Jika terjadi pergerakan menurun, pita bawah indikator di 1,1330 akan berperan sebagai support.

Deskripsi indikator:

• Moving average periode 50 menentukan tren terkini dengan memperhalus volatilitas dan noise. Berwarna kuning pada chart.
• Moving average periode 30 menentukan tren terkini dengan memperhalus volatilitas dan noise. Berwarna hijau pada chart.
• Indikator MACD (Moving Average Convergence/Divergence — convergence/divergence of moving averages) Quick EMA period 12. Slow EMA period to 26. SMA period 9
• Bollinger Bands (Bollinger Bands). Period 20
• Non-commercial speculative traders, seperti trader perorangan, hedge funds, dan institusi besar yang menggunakan pasar berjangka untuk tujuan spekulatif dan memenuhi persyaratan tertentu.
• Long non-commercial positions menunjukkan total long open position dari non-commercial traders.
• Short non-commercial positions menunjukkan total short open position dari non-commercial traders.
• Total non-commercial net position adalah selisih antara short dan long position dari non-commercial traders.