FX.co ★ Prakiraan dan sinyal trading untuk EUR/USD pada 10 November. Laporan COT. Analisis kondisi pasar. Euro memulai penurunan logis, namun hari ini laporan inflasi AS rilis...

Analisis EUR/USD, chart 5 menit

Kemarin, pasangan euro/dolar akhirnya mulai bergerak turun setelah beberapa hari mengalami pertumbuhan yang tidak logis dan berdasar. Euro turun hanya sebanyak 80-90 poin, yang tentu saja tidak cukup untuk membahas dimulainya tren menurun jangka pendek yang baru. Hari ini EUR/USD mungkin akan kembali naik jika laporan inflasi AS ternyata sangat bagus. Agar menjadi sangat bagus, indeks harga konsumen harus turun lebih dari 0,3% y/y. Selain itu, penurunan dolar dalam kasus ini akan logis, tetapi ini sama sekali tidak berarti bahwa pasar akan bereaksi dengan cara ini terhadap data tersebut. Dalam beberapa hari terakhir, dan bahkan minggu lalu, kami melihat sedikit pergerakan logis. Gambaran teknis keseluruhan semakin seperti "ayunan". Secara formal, euro memiliki alasan tertentu untuk terus naik. Setidaknya karena dilampauinya Ichimoku cloud dalam time frame 24 jam. Tapi dari sudut pandang fundamental, masih sulit untuk percaya pada pertumbuhan tajam euro.

Sehubungan dengan sinyal trading hari Rabu, situasi pada time frame 5 menit bukan yang terbaik. Dua sinyal palsu terbentuk di dekat level 1.0072 selama sesi perdagangan Eropa. Kedua trader dapat mengeksekusinya dan keduanya menderita kerugian, karena baik dalam kasus pertama maupun kedua, harga berhasil bergerak bahkan 15 poin ke arah yang benar. Oleh karena itu, sinyal jual ketiga seharusnya diabaikan, tetapi ternyata benar. Kemudian sinyal beli terbentuk di sekitar 1.0019, tetapi pasangan ini mulai tumbuh begitu cepat sehingga memasuki pasar pada waktunya menjadi tugas yang sulit. Namun, ini bisa menghasilkan profit sekitar 20 pip. Pantulan baru dari 1.0072 harus diabaikan. Posisi long terakhir dari level 1.0019 ditutup oleh Stop Loss. Alhasil, hari itu berakhir dengan sedikit kerugian.

Laporan COT

Pada tahun 2022, laporan Commitment of Traders (COT) euro menjadi semakin menarik. Pada paruh pertama tahun ini, laporan COT menunjukkan sentimen bullish di kalangan trader profesional. Namun, euro dengan meyakinkan turun. Kemudian, selama beberapa bulan, laporan ini mencerminkan sentimen bearish dan euro juga jatuh. Kini posisi bersih trader non-komersial kembali bullish. Euro berhasil naik ke atas level terendah 20 tahun, menguat 500 pip. Hal ini dapat dijelaskan dengan tingginya permintaan dolar AS di tengah situasi geopolitik dunia yang sulit. Bahkan jika permintaan euro meningkat, tingginya permintaan greenback mencegah euro tumbuh.

Dalam periode tertentu, jumlah posisi long yang diprakarsai oleh trader non-komersial meningkat sebanyak 13.000, sedangkan jumlah order short turun 17.000. Akibatnya, posisi bersih meningkat sebanyak 30.000 kontrak. Namun, ini hampir tidak dapat memengaruhi situasi karena euro masih berada di bawah. Indikator kedua di chart di atas menunjukkan bahwa posisi bersih kini cukup tinggi, tetapi ada chart pergerakan pasangan itu sendiri dan kita dapat melihat euro kembali tidak dapat memanfaatkan faktor yang tampaknya bullish ini. Jumlah posisi long 106.000 lebih banyak daripada jumlah short, tetapi euro masih diperdagangkan rendah. Dengan demikian, posisi bersih trader non-komersial dapat terus meningkat tanpa mengubah situasi pasar. Jika melihat keseluruhan indikator posisi long dan short yang terbuka di semua kategori trader, ada 23.000 lebih banyak posisi short (617.000 banding 594.000).

Analisis EUR/USD, chart 1 jam

Anda dapat melihat bahwa di chart satu jam, pasangan ini terus naik, melampaui Ichimoku cloud pada time frame 24 jam, serta semua garis Ichimoku pada time frame 4 jam. Namun, level tertinggi lokal terakhir tidak mungkin dilampaui, dan tidak ada garis tren atau channel. Semuanya tampak seolah-olah kita dihadapkan dengan serangkaian tren jangka pendek dan kini pasangan ini akan turun sebanyak 200-300 poin. Pada hari Kamis, pasangan ini dapat diperdagangkan pada level berikut: 0.9844, 0.9945, 1.0019, 1.0072, 1.0124, 1.0195, 1.0269, serta garis Senkou Span B (0.9912) dan Kijun-sen (0.9919). Garis indikator Ichimoku dapat bergerak pada siang hari, yang harus diperhitungkan saat menentukan sinyal trading. Ada juga level support dan resistance, tetapi sinyal tidak terbentuk di dekat level ini. Pantulan dan breakout level dan garis ekstrem dapat bertindak sebagai sinyal. Jangan lupakan order stop-loss, jika harga mencakup 15 pip ke arah yang benar. Ini akan mencegah Anda dari kerugian jika terjadi sinyal palsu. Diperkirakan tidak ada peristiwa penting di Uni Eropa hari ini, tetapi di Amerika laporan utama minggu ini, yaitu data inflasi, akan dirilis. Sehingga hari ini EUR/USD dapat menunjukkan pergerakan tren yang cukup kuat.

Apa yang ada di chart:

Garis tebal merah adalah level support dan resistance harga, dimana pergerakan mungkin berakhir di dekatnya. Level-level ini tidak menunjukkan sinyal trading.

Garis Kijun-sen dan Senkou Span B adalah garis indikator Ichimoku yang ditransfer ke timeframe satu jam dari timeframe 4 jam. Ini adalah garis yang kuat.

Garis tipis merah adalah level ekstrim, dimana pantulan sebelumnya dimulai. Garis-garis ini menunjukkan sinyal trading.

Garis kuning adalah garis tren, channel tren, dan pola teknikal lainnya.

Indikator 1 di chart COT adalah ukuran posisi bersih setiap kategori trader.

Indikator 2 di chart COT adalah ukuran posisi bersih untuk kelompok non-komersial.