FX.co ★ EUR/USD: rencana trading untuk sesi Eropa pada 7 November. Laporan COT. EUR naik ditengah NFP AS yang lemah

Pada hari Jumat, EUR/USD menciptakan beberapa sinyal sempurna untuk entri pasar. Mari kita lihat grafik 5 menit dan mencoba mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Dalam ulasan pagi, saya memperhatikan 0,9793 dan menyarankan penjualan dari level ini. Harga sebenarnya naik disana. Sebuah penembusan keliru sekitar 0,9739 memastikan trader untuk membuka posisi jual. Selain itu, data ekonomi makro dari zona euro meyakinkan trader. Oleh karena itu, pasangan mata uang turun lebih dari 35 pips namun harga melewatkan support terdekat di 0,9745. Di paruh kedua dalam satu hari, EUR naik diatas 0,9837 ditengah statistik lemah pada pasar tenaga kerja AS. Uji penurunan yang berlawanan dari level ini menciptakan sinyal beli sempurna yang mendorong harga 90 pips naik. Sebuah penembusan keliru di 0,9930 membawa sinyal jual selama koreksi ke 0,9887 dimana trader kembali membawa pasangan pada penembusan keliru. Oleh karena itu, instrumen naik ke 0,9973.

Apa yang diperlukan untuk membuka posisi pada EUR/USD

Tingkat pengangguran di AS naik menjadi 3,7% pada Oktober dari 3,5% pada September. Angka suram ini adalah bearish untuk dolar AS yang, pada gilirannya, memperkuat euro. Hari ini, EUR/USD kemungkinan akan melanjutkan upayanya untuk tumbuh, meskipun kalender ekonomi tidak memiliki data fundamental untuk mendorong pertumbuhan EUR. Pernyataan Presiden ECB Christine Lagarde dan Anggota Dewan Eksekutif Fabio Panetta dapat menginspirasi kenaikan untuk menembus level tertinggi satu minggu. Euro bisa mendapatkan dukungan dari indeks kepercayaan investor Sentix yang kuat untuk UE, meskipun itu hampir tidak akan terjadi. Jika EUR/USD turun, level 0,9929 akan menjadi support terdekat, tapi saya tidak akan bergantung padanya.

Hanya penembusan palsu di sana yang akan memungkinkan titik masuk pasar yang baik untuk posisi beli setelah tren naik baru yang ditujukan pada penembusan 0,9965. Tes ke bawah level ini akan membuka pintu ke level yang lebih signifikan di 1,0040 di mana penjual harus memasuki pasar jika mereka memiliki kekuatan yang cukup. Penembusan level penting ini akan memberikan pukulan pada stop order beruang dan membentuk sinyal beli tambahan dengan prospek lompatan menuju 1,0090. Ini akan memperkuat tren bullish. Jika EUR/USD dan pembeli melemah di 0,9928, euro akan berada di bawah tekanan ke bawah yang akan mendorong harga ke support yang lebih besar di 0,9887. Solusi yang masuk akal adalah membeli EUR selama penembusan palsu di sekitar 0,9887. Saya akan merekomendasikan membeli EUR/USD segera dengan penurunan di 0,9837 atau lebih rendah di 0,9793, mengingat koreksi intraday ke atas 3035 pips.

Apa yang diperlukan untuk membuka posisi jual pada EUR/USD

Bears menyerah setelah nonfarm payrolls AS yang lemah. Intinya, pasar rebound ke kondisi semula setelah aksi jual besar-besaran yang dipicu selama pertemuan kebijakan FED. Di paruh pertama hari itu, penjual harus mempertahankan resistance terdekat di 0,9965. Skenario yang masuk akal untuk membuka posisi short akan menjadi false breakout setelah statistik campuran dari UE dan pidato Christine Lagarde. Ini akan menunjukkan titik masuk yang sangat baik dan akan memungkinkan harga untuk mundur ke 0,9928 yang merupakan support perantara yang terbentuk selama perdagangan Asia. Jika harga menetap di bawah area ini serta pengujian sebaliknya ke atas akan menjadi alasan untuk menjual EUR/USD dengan tujuan merusak stop order bulls. Kemudian, harga bisa turun lebih jauh ke 0.9887 di mana penjual mungkin menghadapi masalah lagi. Target jual terjauh terlihat di 0,9837 yang bertepatan dengan rata-rata pergerakan yang menguntungkan pembeli. Di sinilah saya merekomendasikan profit taking. Jika EUR/USD bergerak naik di sesi Eropa dan bears lesu di 0,9965, permintaan EUR akan meningkat yang akan membuka jalan ke koreksi yang lebih besar menuju 1,0040. Dalam hal ini, kita tidak perlu terburu-buru untuk membuka posisi sell. Saya akan merekomendasikan membuka posisi short hanya pada kondisi false breakout. Kita bisa menjual EUR/USD segera pada pemantulan dari tinggi 1,0090 atau lebih tinggi dari 1,0135, mengingat koreksi intraday ke bawah 30-35 pips.

Menurut laporan COT (Commitment of Traders) dari 25 Oktober, kami melihat kontraksi pada posisi short dan pertumbuhan pada posisi long. Rupanya, dolar AS kehilangan dukungan dengan investor karena ada lebih banyak tanda-tanda bahwa ekonomi AS tergelincir ke dalam resesi karena pengetatan moneter yang sangat agresif Fed. Pekan lalu, bank sentral AS kembali melakukan kenaikan suku bunga tajam. The Fed berkomitmen untuk menurunkan inflasi secara stabil dengan mengorbankan perlambatan ekonomi. Pada saat yang sama, potensi bullish euro dibatasi oleh pembaruan kebijakan ECB baru-baru ini. Kenaikan suku bunga disertai dengan pernyataan ECB bahwa kebijakan moneter yang agresif dapat direvisi dalam waktu dekat jika ekonomi UE terus menyusut dengan cepat.

Laporan COT terakhir menyebutkan bahwa posisi non-komersial long turun naik 24.031 menjadi 226.734 sedangkan posisi non-komersial short turun 2.728 menjadi 151.852. Posisi bersih non-komersial keseluruhan tetap positif minggu lalu berdiri di 74.909 melawan 48.150 seminggu yang lalu. Ini berarti bahwa investor mengambil keuntungan, membeli euro pada posisi terendah di bawah tingkat paritas. Mereka juga mengakumulasi posisi beli dengan memperhitungkan bahwa krisis pada akhirnya akan berakhir dan EUR/USD akan pulih dalam jangka panjang. Pasangan mata uang ditutup minggu lalu di 1.000, lebih tinggi dari 0,9895 di minggu sebelumnya.

Sinyal indikator:

Pasangan mata uang diperdagangkan di atas rata-rata pergerakan harian 30 dan 50. Ini menunjukkan pertumbuhan lebih lanjut dari EUR/USD.

Rata-rata pergerakan

Catatan: Periode dan harga rata-rata pergerakan dipertimbangkan oleh penulis pada grafik per jam H1 dan berbeda dari definisi umum rata-rata pergerakan harian klasik pada grafik D1 harian.

Bollinger Bands

Jika EUR/USD naik, batas atas indikator di 0,9995 akan berfungsi sebagai resistance. Jika tidak, jika pasangan mata uang menurun, batas bawah di hampir 0,0937 akan bertindak sebagai support.

Deskripsi dari indikator

• Rata-rata pergerakan (rata-rata pergerakan, menentukan tren saat ini dengan menghaluskan volatilitas dan kebisingan). Periode 50. Ini ditandai kuning pada grafik.
• Rata-rata pergerakan (rata-rata pergerakan, menentukan tren saat ini dengan menghaluskan volatilitas dan kebisingan). Periode 30.Ini ditandai hijau pada grafik.
• Indikator MACD (Rata-rata pegrerakan Convergence/Divergence — convergence/divergence dari rata-rata pergerakan) Quick EMA periode 12. Slow EMA periode hingga 26. SMA periode 9
• Bollinger Bands (Bollinger Bands). Periode 20
• Trader spekulatif non-komersial, seperti pedagang individu, hedge fund, dan institusi besar yang menggunakan pasar berjangka untuk tujuan spekulatif dan memenuhi persyaratan tertentu.
• Posisi long non-komersial mewakili total posisi long open dari trader non-komersial.
• Posisi short non-komersial mewakili total posisi short open dari trader non-komersial.
• Total posisi bersih non-komersial adalah selisih antara posisi short dan long dari trader non-komersial.