FX.co ★ Prospek dan sinyal trading untuk EUR/USD pada 7 November. Laporan COT. Analisis situasi pasar. Serangan balik euro sangat kuat.

Analisis EUR/USD, grafik 5-menit

Jumat lalu, pasangan euro/dolar naik secara tak terduga bagi banyak orang. Secara alami, gerakan yang begitu kuat tidak dapat terjadi dari awal, itu dimulai setelah rilis statistik ekonomi makro di AS, khususnya, laporan tentang pengangguran dan Nonfarm. Kami telah mengatakan pada artikel sebelumnya bahwa kedua laporan ini secara agregat tidak dapat dianggap negatif untuk dolar. Terlebih lagi, tidak mungkin mengharapkan dolar turun 200 poin lagi, ketika jumlah Nonfarm melebihi semua perkiraan yang paling optimis. Akan tetapi, kami memiliki apa yang kami miliki. Pasangan ini naik sebesar 200 poin dan benar-benar membingungkan gambaran teknikal. Pekan lalu, sebagian besar turun dan ada alasan untuk ini, namun saat ini sangat sulit untuk mengatakan apa yang akan terjadi selanjutnya. Setelah lonjakan ke atas hari Jumat, koreksi penurunan diperlukan. Reaksi pasar terhadap peristiwa hari Jumat tidak logis. Garis tren kenaikan telah ditembus, namun saat ini kuotasi sudah berada di atasnya. Garis Senkou Span B pada kerangka waktu 24 jam belum ditembus, namun harga akan mencoba untuk melampauinya lagi. Secara umum, ini merupakan situasi yang paling membingungkan.

Sayangnya, pada hari Jumat tidak mungkin untuk menangkap pergerakan ke atas sejak awal. Di sisi lain, itu dimulai pada saat laporan AS dirilis, dan pada saat itu jelas tidak disarankan untuk membuka posisi apa pun. Oleh karena itu, sinyal trading pertama terbentuk hanya di area 0,9844-0,9852, dan seharusnya dikerjakan dengan posisi beli. Harga dengan cepat kembali ke area yang ditunjukkan, namun pada upaya kedua terus tumbuh dan hampir mencapai level 0,9945. Dimungkinkan untuk menutup posisi secara manual pada sore hari, atau dimungkinkan oleh sinyal di dekat garis Senkou Span B (kedua). Bagaimanapun, ada keuntungan yang bernilai sekitar 50 poin.

Laporan COT

Pada tahun 2022, Laporan Komitmen Trader (COT) terbaru untuk euro menjadi semakin menarik. Pada bagian pertama tahun ini, laporan tersebut menunjuk pada sentimen bullish di antara para trader profesional. Akan tetapi, euro dengan percaya diri kehilangan nilainya. Kemudian, selama beberapa bulan, laporan mencerminkan sentimen bearish dan euro juga turun. Saat ini, posisi bersih para trader non-komersial kembali bullish. Euro berhasil naik di atas level terendah 20 tahunnya, naik 500 pips. Hal ini dapat dijelaskan oleh permintaan yang tinggi untuk dolar AS di tengah situasi geopolitik yang sulit di dunia. Bahkan jika permintaan untuk euro naik, tingginya permintaan untuk greenback mencegah euro tumbuh.

Pada periode tertentu, jumlah posisi beli yang diprakarsai oleh trader non-komersial meningkat sebesar 13.000, sedangkan jumlah order jual turun sebesar 17.000. Akibatnya, posisi bersih meningkat sebesar 30.000 kontrak. Akan tetapi, hal ini hampir tidak dapat mempengaruhi situasi karena euro masih berada di bawah. Indikator kedua pada grafik di atas menunjukkan bahwa posisi bersih saat ini cukup tinggi, maun sedikit lebih tinggi terdapat grafik pergerakan pasangan itu sendiri dan kita dapat melihat bahwa euro kembali tidak dapat mengambil manfaat dari faktor yang tampaknya bullish ini. Oleh karena itu, posisi bersih dari trader non-komersial dapat terus meningkat tanpa mengubah situasi pasar. Jika kita melihat pada indikator keseluruhan dari posisi beli dan jual di semua kategori trader, maka ada 23.000 posisi jual lagi (617.000 vs 594.000).

Analisis EUR/USD, grafik 1-jam

Anda dapat melihat bahwa pasangan ini mencoba untuk melanjutkan arah ke atas pada grafik satu-jam, namun apa yang akan terjadi? Kami telah mencatat bahwa pasar diperdagangkan secara tidak logis pada hari Kamis dan Jumat, sehingga kami dapat melihat pergerakan turun pada hari Senin-Selasa. Selain ini, tidak akan ada statistik dan acara akhir-akhir ini. Pada hari Senin, pasangan ini diperdagangkan pada level-level berikut: 0,9635, 0,9747, 0,9844, 0,9945, 1,0019, 1,0072, 1,0124, serta Senkou Span B (0,9900) dan garis Kijun-sen (0,9852). Garis indikator Ichimoku dapat bergerak pada siang hari, yang harus dipertimbangkan ketika menentukan sinyal trading. Ada juga level support dan resistance, namun sinyal tidak terbentuk di dekat level-level ini. Lambungan dan terobosan dari level dan garis ekstrem dapat bertindak sebagai sinyal. Jangan lupa tentang order stop-loss, jika harga mencakup 15 pip ke arah yang benar. Hal ini akan mencegah Anda dari kemungkinan kerugian jika ternyata sinyal palsu. Tidak ada acara dan laporan penting yang diharapkan dan AS dan UE untuk hari ini, jadi trader harus "terbuka" atau melanjutkan acara pekan lalu, yang mungkin masih belum sepenuhnya berhasil.

Apa yang kita lihat pada grafik:

Level harga support dan resistance adalah garis merah tebal, dekat di mana pergerakan dapat berakhir. Mereka tidak memberikan sinyal trading.

Garis Kijun-sen dan Senkou Span B merupakan garis indikator Ichimoku, dipindahkan ke grafik satu jam dari grafik 4 jam. Mereka adalah garis yang kuat.

Level esktrem adalah garis merah tipis dari mana harga melambung lebih awal. Mereka memberikan sinyal trading.

Garis kuning merupakan garis tren, saluran tren, dan pola teknikal lainnya.

Indikator 1 pada grafik COT adalah ukuran posisi net dari setiap kategori trader.

Indikator 2 pada grafik COT adalah ukuran posisi net dari kelompok non-komersial.