FX.co ★ GBP/USD: rencana untuk sesi Eropa pada 21 Oktober. Laporan COT. Pound naik, namun antusiasme segera mereda

Kemarin, beberapa sinyal entri pasar dibentuk, namun tidak semuanya berubah menguntungkan. Mari kita lihat grafik 5 menit dan cari tahu apa yang terjadi. Saya memperhatikan level 1,1192 dalam perkiraan pagi kami dan menyarankan membuat keputusan terkait memasuki pasar disana. Penurunan dan penembusan keliru dalam kisaran ini mengakibatkan sinyal beli, namun belum mencapai kenaikan kuat. Jelas, tidak ada keinginan untuk menjual pada level rendah, dan mereka juga tidak siap bertaruh pada penguatan lebih lanjut dari pound Inggris. Di siang hari, kita bisa mengamati upaya gagal untuk menembus melalui 1,1235 serta sinyal jual, namun, tidak ada pergerakan turun, yang mengakibatkan kerugian. Dipertengahan sesi AS, sebuah upaya gagal untuk berkonsolidasi diatas 1,1294 mengakibatkan entri poin ke posisi jual, yang menyebabkan pound bergerak turun 50 poin.

Kapan masuk ke posisi long pada GBP/USD:

Perdana Menteri Inggris Liz Truss mengundurkan diri, yang mengakibatkan pertumbuhan pound dan lonjakan volatilitas. Namun, "musik tidak bermain lama", dan di akhir hari bear, mengambil keuntungan dari harga yang menarik, mengembalikan pasangan ke saluran horizontal. Hari ini kita akan memiliki angka statistik terkait perubahan volume perdagangan ritel, dengan mempertimbangkan harga bahan bakar di Inggris dan leverage bersih sektor publik. Jelas bahwa tidak peduli apapun datanya pada penjualan ritel, kemungkinan besar pound akan bereaksi dengan negatif. Penurunan penjualan buruk bagi perekonomian, dan kenaikannya bahkan akan mengakibatkan tekanan inflasi besar, yang saat ini akan menempatkan lebih banyak tekanan pada Bank of England, yang secara aktif melawan terhadap kenaikan harga.

Oleh karena itu, jika GBP/USD turun, membentuk penembusan keliru di level 1,1174 akan memberikan sinyal untuk membeli dengan target pengembalian ke 1,1235 – sebuah resistance penting dibentuk pada basis kemarin. Sebuah penembusan dan tes penurunan dalam kisaran ini bisa secara radikal mengubah situasi, memungkinkan bulls sepenuhnya mengganti seluruh kerugian kemarin, menarik stop order dari spekulan. Hal ini membentuk sinyal beli baru dengan kenaikan menuju level yang lekbih penting di 1,1284. Target yang paling berjarak adalah level tinggi dari 1,1332 – batas atas dari saluran horizontal baru. Jika bulls gagal mengatasi tugas mereka dan melewatkan 1,1174, tekanan pada pasangan akan segera kembali, yang akan mengakibatkan posisi short aktif baru pada pound. Dalam hal ini, saya menyarankan anda untuk membeli hanya pada false breakout di area 1,1124. Saya menyarankan membuka posisi long pada GBP/USD segera untuk rebound dari 1,1074, atau bahkan lebih rendah - di sekitar 1,1028 dengan target dari koreksi 30-35 poin dalam satu hari.

Kapan masuk ke posisi short pada GBP/USD:

Bear dengan meyakinkan menampakkan diri, yang meredakan semangat pembeli spekulatif yang memutuskan akan mengambil keuntungan dari berita mengenai pengunduran diri perdana menteri. Skenario terbaik untuk menjual hari ini, tentunya adalah false breakout di area resistance 1.1235, di mana moving average berada, bermain di sisi bear. Ini akan memungkinkan kita untuk mendapatkan titik entri yang bagus dengan tujuan bergerak ke support terdekat di 1.1174, yang saat ini cukup banyak menentukan. Breakout dan pengujian kisaran ini dari bawah ke atas akan menjadi setup yang bagus dengan exit ke titik terendah 1.1124. Target terjauh di area 1.1074, di mana saya sarankan take profit.

Jika GBP/USD menguat dan bear tidak aktif di 1.1235, bull akan terus kembali ke pasar, mengandalkan mengimbangi situasi, sehingga mengunci pasangan ini di saluran horizontal. Hal ini akan mendorong GBP/USD hingga ke area 1.1284. Hanya false breakout pada level ini yang akan membentuk titik entri ke posisi short dengan tujuan membentuk penurunan baru. Jika para trader tidak aktif di sana, saya sarankan Anda untuk segera menjual GBP/USD agar rebound dari 1.1332, mengandalkan rebound pasangan ini ke bawah sebanyak 30-35 poin dalam sehari.

Laporan COT :

Laporan Commitment of Traders (COT) untuk 11 Oktober mencatat penurunan tajam pada posisi short dan peningkatan pada posisi long. Intervensi Bank of England memengaruhi banyak trader yang kini bertaruh pada penguatan pound dalam jangka menengah. Belum lama ini dilaporkan bahwa bank sentral memutuskan untuk menangguhkan sementara program pengetatan kuantitatif, yang lebih dikenal sebagai QT, untuk membantu pasar obligasi sedikit pulih setelah keruntuhan tajam yang disebabkan oleh tindakan Perdana Menteri Inggris, Liz Truss. Namun, kenaikan tajam pound dalam jangka menengah tidak bisa diandalkan, karena ada resesi ekonomi dan kebijakan agresif dari Federal Reserve, yang akan membuat dolar AS lebih menarik. Laporan COT terbaru menunjukkan bahwa posisi non-komersial long naik 6.901 menjadi 48.979, sementara posisi non-komersial short turun 3.468 menjadi 88.149, yang menghasilkan sedikit penurunan posisi bersih non-komersial negatif menjadi -39.170 dari -49.539. Harga penutupan mingguan turun ke 1.1036 dari 1.1494.

Sinyal indikator:

Perdagangan berlangsung di bawah moving average 30 dan 50 hari, yang menandakan upaya bear untuk mengambil alih pasar.

Moving averages

Catatan: Periode dan moving average harga dipertimbangkan oleh penulis di chart per jam H1 dan berbeda dengan definisi umum moving average harian klasik di chart harian D1.

Bollinger Bands

Jika pasangan in turun, batas bawah indikator di sekitar 1.1174 akan berperan sebagai support.

Deskripsi indikator

• Moving average (moving average, menentukan tren saat ini dengan memperhalus volatilitas dan noise). Periode 50. Ditandai dengan warna kuning di chart.
• Moving average (moving average, menentukan tren saat ini dengan memperhalus volatilitas dan noise). Periode 30. Ditandai dengan warna hijau di chart.
• Indikator MACD (Moving Average Convergence/Divergence - convergence/divergence moving average) Fast EMA periode 12. Slow EMA periode 26. SMA periode 9
• Bollinger Bands (Bollinger Bands). Periode 20
• Trader non-komersial merupakan spekulator, seperti trader individu, pengelola investasi global, dan institusi besar yang menggunakan pasar futures untuk tujuan spekulatif dan memenuhi persyaratan tertentu.
• Posisi long non-komersial menunjukkan total posisi long trader non-komersial yang terbuka.
• Posisi short non-komersial menunjukkan total posisi short trader non-komersial yang terbuka.
• Total posisi bersih non-komersial adalah selisih antara posisi short dan long trader non-komersial.