FX.co ★ GBP/USD: Rencana untuk sesi Eropa, 13 Oktober. Laporan COT. Pound pulih tipis, tapi outlook suram.

Beberapa sinyal entri pasar terbentuk kemarin. Amati grafik 5 menit dan cari tahu yang terjadi. Saya memperhatikan beberapa level dalam prakiraan pagi saya, tetapi saya berhasil mendapatkan titik entri yang bagus hanya sekitar 1,1063. Saya tidak menunggu Pound jatuh ke area 1,0935, sama seperti saya tidak menunggu sinyal yang memadai untuk memasuki pasar di area 1,1002. Setelah naik ke 1,1063, false breakout terbentuk, yang menyebabkan sinyal jual dan pergerakan Pound turun 40 poin. Namun, dalam kondisi tersebut sulit untuk menempatkan stop order yang memadai. Oleh karena itu, mereka yang mengabaikan titik entri dari 1,1063 telah melakukan hal yang benar. Di sore hari, melindungi resistance 1,1091 menyebabkan titik entri lain ke posisi short: akibatnya, Pound turun lebih dari 30 poin dan hanya itu.

Kapan mengambil posisi long pada GBP/USD:

Data PDB dan produksi industri Inggris membuat kesan yang menyedihkan pada para trader dan Pound jatuh di paruh pertama hari, tetapi semua orang fokus pada apakah Bank of England akan memperpanjang program pembelian obligasi, atau tidak. Sehari sebelumnya, Gubernur BoE Andrew Bailey mengumumkan bahwa program tersebut akan selesai sepenuhnya pada hari Jumat, namun sejauh ini pasar optimis bahwa program tersebut masih akan diperpanjang. Tidak ada yang penting pagi ini, jadi semua perhatian akan tertuju pada paruh kedua hari ini dan pada data inflasi AS, yang akan kita bicarakan nanti. Laporan tentang kondisi pinjaman di Inggris dan pidato anggota MPC BoE Katherine L. Mann tidak akan diperhatikan oleh para pedagang. Dengan latar belakang semua perkiraan, saya bertaruh pada penurunan lebih lanjut Pound. Jika pasangan turun, membentuk false breakout di level 1,1031 akan memberikan sinyal untuk beli dengan tujuan kembali ke 1,1110 - resistance yang terbentuk pada penghujung hari kemarin, di atasnya tidak mungkin untuk keluar bahkan dalam sesi Asia hari ini. Penembusan dan uji ke bawah pada kisaran ini dapat menarik stop-order spekulan bersamaan dengannya, yang menciptakan sinyal beli baru dengan peningkatan ke level yang lebih jauh di 1,1180. Namun, dalam kerangka peristiwa yang telah diperkirakan, potensi kenaikan pasangan ini bisa sangat terbatas. Target terjauh adalah tertinggi 1,1250, yang menyebabkan penembusan di bear market.

Jika bulls gagal mengatasi tugas mereka dan melewatkan 1,1031, tempat MA bermain di pihak mereka, tekanan pada pasangan akan segera kembali, yang akan membuka prospek memperbarui terendah mingguan 1,0955. Saya sarankan untuk membeli di sana hanya pada false breakout. Saya merekomendasikan untuk segera membuka posisi long pada GBP/USD untuk rebound dari 1,0876 dan 1,0800, atau bahkan lebih rendah - sekitar 1,0738 dengan tujuan koreksi 30-35 poin dalam hari ini.

Kapan mengambil posisi short pada GBP/USD:

Bears mengendalikan pasar dengan buruk, terutama di tengah ketidakpastian BoE dan tuduhan dari Departemen Keuangan Inggris, mengalir. Jika program pembelian obligasi berakhir pada 14 Oktober, maka tekanan pada Pound akan kembali dengan sangat cepat, meskipun bank sentral mungkin memiliki semacam "kartu truf" dan tidak akan membiarkan pasar jatuh begitu saja. Sementara itu, seluruh perhitungan ada pada data inflasi AS, yang akan "berkuasa". Skenario terbaik untuk aksi jual dalam kondisi saat ini adalah false breakout di area resistance 1,1110, yang terbentuk pada akhir sesi Asia. Target dalam hal ini adalah support terdekat di 1,1031. Penembusan dan uji reversal dari bawah ke atas kisaran ini akan memberikan titik entri yang bagus dengan terendah baru di area 1,0955 dan 1,0876. Target terjauh adalah area 1,0800, tempat saya merekomendasikan untuk take profit.

Jika GBP/USD naik dan bears tidak aktif di 1,1110, bulls akan mulai kembali ke pasar, mengandalkan untuk mengimbangi situasi. Hal ini akan mendorong pasangan ke area 1,1180. Hanya false breakout pada level ini yang akan memberikan titik entri ke posisi short dengan tujuan penurunan baru. Jika trader tidak aktif di sana, saya menyarankan Anda untuk menjual GBP/USD segera untuk rebound dari 1,1250, mengandalkan rebound pasangan turun 30-35 poin dalam hari ini.

Laporan COT:

Laporan Commitment of Traders (COT) untuk 4 Oktober mencatat penurunan tajam pada posisi long dan short. Laporan tersebut telah mencatat fakta bahwa Pound turun lebih dari 10% dalam dua hari, dan kemudian pemulihan tajam di tengah intervensi Bank of England. Kini, saat situasi telah sedikit stabil, jelas bahwa mereka yang ingin membeli dan menjual Pound telah menurun secara signifikan. Mengingat bahwa prospek ekonomi Inggris memburuk secara tajam dan masih jauh dari jelas bagaimana pemerintah akan terus menangani krisis biaya hidup dan inflasi yang tinggi - ingat bahwa rencana penurunan pajak terakhir gagal; tidak mungkin mengharapkan pemulihan Pound lebih lanjut. Aktivitas di sektor swasta Inggris dan di sektor jasa terus menurun, yang juga tidak menambah kepercayaan investor. Banyak yang akan tergantung pada kebijakan Federal Reserve, yang secara langsung terkait dengan laporan inflasi AS yang diperkirakan minggu ini. Untuk alasan ini, saya tidak bertaruh pada pertumbuhan Pound lebih lanjut dalam kondisi saat ini dan lebih memilih Dolar AS. Laporan COT terbaru menunjukkan bahwa posisi long non-komersial turun 17.753, ke level 42.078, sementara posisi short non-komersial turun 14.638, ke level 91.617, yang menyebabkan sedikit penurunan nilai negatif pada posisi net non-komersial ke -49.539, terhadap -46.424. Harga penutupan mingguan pulih dan berada di 1,1494 terhadap 1,0738.

Sinyal Indikator:

Trading berlangsung tepat di atas MA 30 dan 50 hari, menunjukkan ketidakpastian pasar yang berlanjut.

Moving Averages

Catatan: Periode dan harga MA dipertimbangkan oleh penulis pada grafik per jam H1 dan berbeda dari definisi umum MA harian klasik pada grafik D1 harian.

Bollinger Bands

Jika terjadi kenaikan, batas rata-rata indikator di sekitar 1,1110 akan bertindak sebagai resistance. Jika terjadi penurunan, area 1,1031 akan bertindak sebagai support.

Deskripsi Indikator

• Moving average (moving average, menentukan tren saat ini dengan smoothing out volatilitas dan noise). Periode 50, ditandai dengan warna kuning pada grafik.
  
• Moving average (moving average, menentukan tren saat ini dengan smoothing out volatilitas dan noise). Periode 30, ditandai dengan warna hijau pada grafik.
  
• Indikator MACD (Moving Average Convergence/Divergence — konvergensi/divergensi pada moving averages). Periode Fast EMA 12. Periode Slow EMA hingga 26. Periode SMA 9.
  
• Bollinger Bands (Bollinger Bands). Periode 20.
  
• Trader spekulatif non-komersial, seperti trader individu, hedge fund, dan institusi besar yang menggunakan pasar berjangka untuk tujuan spekulatif dan memenuhi persyaratan tertentu.
  
• Posisi long non-komersial mewakili total posisi long open pada trader non-komersial.
  
• Posisi short non-komersial mewakili total posisi short open pada trader non-komersial.
  
• Total posisi net non-komersial adalah selisih antara posisi short dan long pada trader non-komersial.