FX.co ★ GBP/USD: rencana untuk sesi Eropa pada 12 Oktober. Laporan COT. Pound kembali bergemuruh karena pernyataan dari Bank of England

Muncul cukup banyak sinyal entri pasar yang sempurna yang terbentuk kemarin. Mari perhatikan chart 5 menit dan cari tahu apa yang terjadi. Saya menyoroti level 1,1029 dalam perkiraan pagi saya dan menyarankan untuk mengambil keputusan untuk memasuki pasar di sana. Kenaikan tajam dalam jumlah permohonan untuk tunjangan pengangguran di Inggris, bersama dengan penurunan dalam tingkat pengangguran itu sendiri, dapat dijelaskan dengan fakta bahwa data disediakan untuk periode yang berbeda. Namun, itu masih menghasilkan penurunan pound dan menembus 1,1029. Tes balik level ini menghasilkan sinyal jual, tapi setelah penurunan kedua sebesar 30 poin, tekanan pada pasangan ini mereda, ini memicu pemulihan harga dan kembali ke 1,1029. Mendekati awal sesi AS, bulls melakukan terobosan dan tes balik dari atas ke bawah di 1,1079, ini menghasilkan sinyal beli yang menunjukkan kenaikan sebesar 30 poin. Setelah terobosan lainnya, breakout yang sama dan sinyal beli dapat diamati di area 1,1128 - tambahan 40 poin lagi. Nah, penjualan pada false breakout dari 1,1168 sangat luar biasa: total, pasangan ini bergerak turun lebih dari 170 poin.

Kapan untuk beli GBP/USD:

Hari ini, banyak statistik mengenai ekonomi Inggris yang dijadwalkan rilis, ini dapat memicu lonjakan dalam volatilitas pound bahkan setelah pernyataan terbaru dari Bank of England, dari sini belum benar-benar jelas apakah bank tersebut akan melanjutkan program pembelian obligasi atau memutuskan untuk mengakhirinya. Jika akhir dari program bantuan itu diumumkan, pound dapat bereaksi dengan penurunan baru. Maka mengapa semua ini terjadi tidak jelas. Sedangkan untuk statistik, angka untuk perubahan dalam volume PDB Inggris, serta perubahan dalam volume produksi industri di Inggris, layak mendapatkan perhatian khusus. Neraca perdagangan barang akan pudar ke latar belakang, begitu juga dengan pidato anggota MPC BoE Jonathan Haskell.

Jika pasangan ini bergerak turun setelah kita menerima laporan, pembentukan false breakout di level 1,0935 akan menyediakan sinyal beli dengan target kembali ke 1,1002 - resistance lanjutan terbentuk setelah hasil dari sesi Asia. Terobosan dan tes dari atas ke bawah kisaran level ini dapat menarik stop order spekulan, yang menciptakan sinyal beli baru dengan pertumbuhan ke level yang lebih jauh di 1,1063, dimana moving average berpihak pada bears. Target bulls yang paling jauh adalah level tinggi di 1,1117, tapi ini belum akan mengarah pada terobosan dalam pasar bear. Jika bulls gagal menjalankan tugas mereka dan tidak mencapai 1,0935, maka tekanan pada pasangan ini akan dengan cepat kembali, dan ini akan membuka prospek memperbarui level rendah baru di 1,0876. Saya sarankan anda untuk beli di sana hanya pada false breakout. Saya sarankan untuk membuka long position pada GBP/USD langsung untuk rebound dari 1,0800, atau bahkan lebih rendah - di kisaran 1,0738 dengan target koreksi 30-35 poin dalam sehari.

Kapan untuk jual GBP/USD:

Bears telah mengendalkan pasar, khususnya setelah pengumuman terbaru dari Gubernur BoE Andrew Bailey bahwa program pembelian obligasi, yang berakhir pada 14 Oktober, tidak akan diperpanjang. Jika demikian, maka kita dapat mengharapkan sell-off baru pound. Sementara itu, seluruh perhitungan berada dapa rangkuman dan notulen rapat Komite Kebijakan Keuangan BoE. Skenario terbaik untuk penjualan dalam kondisi saat ini adalah false breakout dalam area resistance di 1,1002, yang terbentuk pada akhir sesi Asia. Targetnya dalam kasus ini adalah support terdekat di 1,0935. Terobosan dan tes balik dari bawah ke atas level ini akan menghasilkan titik entri yang bagus dengan level rendah baru di area 1,0876. Target terjauhnya adalah area 1,0800, dimana saya sarankan untuk take profit.

Jika GBP/USD tumbuh dan tidak ada bears di 1,1002, bulls akan mulai kembali ke pasar, dengan mempertimbangkan mengimbangi situasi setelah sell-off kemarin. Ini akan mendorong GBP/USD ke area 1,1063. Hanya false breakout di level ini yang akan menyediakan titik entri ke dalam short position dengan tujuan untuk penurunan baru. Jika tidak ada aktivitas di sana, saya sarankan anda untuk jual GBP/USD langsung untuk rebound dari 1,1117, dengan mengandalkan rebound ke bawah pasangan in 30-35 poin dalam sehari.

Laporan COT:

Laporan Commitment of Traders (COT) untuk 4 Oktober mencatatkan penurunan tajam baik dalam jumlah long dan short position. Laporan itu telah mencatatkan fakta bahwa pound turun lebih dari 10% dalam dua hari dan kemudian pemulihan tajamnya di tengah intervensi Bank of England. Kini, ketika situasi sedikit stabil, jelas bahwa mereka yang ingin membeli dan menjual pound telah truun drastis. Mengingat bahwa prospek untuk ekonomi Inggris menurun tajam dan sangat tidak jelas bagaimana pemerintah akan mengatasi krisis biaya hidup dan inflasi tinggi - kami ingatkan anda bahwa rencana pengurangan pajak yang terakhir gagal; mustahil untuk mengharapkan pemulihan pound lebih lanjut. Aktivitas dalam sektor swasta Inggris dan dalam sektor jasa terus turun, yang juga tidak menambah kepercayaan diri pada para investor. Banyak yang akan bergantung pada kebijakan Federal Reserve, yang terkait langsung dengan laporan inflasi AS yang dijadwalkan pekan ini. Untuk alasan ini, saya tidak bertaruh pada pertumbuhan lanjutan pound dalam kondisi saat ini dan lebih memilih dolar AS. Laporan COT terbaru menunjukkan bahwa long non-commercial positions turun sebanyak 17.753, ke level 42.078, sementara short non-commercial positions turun 14.638, ke level 91.617, ini membuat nilai negatif non-commercial net position sedikit turun ke -49.539, dari -46.424. Harga penutupan mingguan pulih dan berada di 1,1494 dari 1,0738.

Sinyal-sinyal indikator:

Trading di bawah moving average 30 dan 50 hari, yang menandakan pasar bear berlanjut.

Moving averages

Catatan: Periode dan harga moving average dipertimbangkan oleh penulis pada chart per jam H1 dan berbeda dari definisi umum moving average harian klasik pada chart harian D1.

Bollinger Bands

Jika terjadi pertumbuhan, batas rata-rata indikator di sekitar 1,1175 akan berperan sebagai resistance. Jika terjadi penurunan, area di 1,0876 akan berperan sebagai support.

Deskripsi indikator

• Moving average (moving average, menentukan tren terkini dengan memperhalus volatilitas dan noise). Period 50. Berwarna kuning pada chart.
• Moving average (moving average, menentukan tren terkini dengan memperhalus volatilitas dan noise). Period 30. Berwarna hijau pada chart.
• Indikator MACD (Moving Average Convergence/Divergence — convergence/divergence of moving averages) Quick EMA period 12. Slow EMA period to 26. SMA period 9
• Bollinger Bands (Bollinger Bands). Period 20
• Non-commercial speculative traders, seperti trader perorangan, hedge funds, dan institusi besar yang menggunakan pasar berjangka untuk tujuan spekulatif dan memenuhi persyaratan tertentu.
• Long non-commercial positions menunjukkan total long open position dari non-commercial traders.
• Short non-commercial positions menunjukkan total short open position dari non-commercial traders.
• Total non-commercial net position adalah selisih antara short dan long position dari non-commercial traders.