FX.co ★ EUR/USD: rencana untuk sesi Eropa pada 12 Oktober. Laporan COT. Upaya bulls untuk kembali pada pasar tidak berhasil

Beberapa sinyal entri pasar sempurna dibentuk kemarin. Mari kita lihat pada grafik 5 menit dan lihat apa yang terjadi. Saya memperhatikan level 0,9685 dalam perkiraan pagi dan menyarankan untuk membuat keputusan untuk memasuki pasar. Hasil dari penurunan ke area 0,9685, bulls menjadi aktif dan berhasil membentuk penembusan keliru disana, yang mengakibatkan sinyal untuk membeli euro. Saat ini, pasangan naik sekitar 40 poin. Kemudian terdapat pengujian dan penembusan keliru di 0,9724, yang mengakibatkan sinyal jual, hasil dari pergerakan turun sekitar 30 poin. Bulls mencoba memperoleh ketinggian mingguan di siang hari, namun upaya tidak berhasil untuk berkonsolidasi diatas 0,9766 menciptakan titik entri sempurna untuk menjual EUR/USD. Oleh karena itu, pasangan turun lebih dari 70 poin.

Kapan harus membeli EUR/USD:

Hari ini, pasangan akan terus trading dalam saluran horizontal dengan upaya naik diatas resistance lanjutan di 0,9731, dibentuk di penghujung hari kemarin. Hanya laporan bulan Agustus terkait perubahan volume produksi industri di zona euro yang rilis dari data, yang tidak akan memiliki arti penting untuk menentukan arah selanjutnya dari EUR/USD. Pernyataan Presiden European Central Bank Lagarde mungkin secara tidak langsung mempengaruhi euro, seiring ketua bank sentral yang tidak terduga akan memberikan apapun yang baru. Untuk alasan in, Saya menyarankan anda untuk tetap pada strategi awal dan mengandalkan level selanjutnya. Jika pasangan turun, membentuk penembusan keliru di area 0,9684 akan menjadi alasan untuk membangun posisi beli dengan prospek kembali ke 0,9731. Akan memungkinkan untuk membicarakan tentang upaya bulls untuk kembali memperoleh kendali, dengan analogi kemarin, hanya setelah penembusan dari 0,9731 dan pengujian dari bagian atas hingga bahwa dari kisaran ini, yang akan menghentikan bears spekulatif bertaruh pada penurunan lebih lanjut dalam euro dan mengandalkan inflasi yang kuat di AS. Hal ini menciptakan sinyal lain untuk membuka posisi beli dengan kemungkinan kenaikan menuju area 0,9774 ,dimana euro secara aktif terjual kemarin. Oleh karena itu, bahkan konsolidasi diatas level ini tidak akan mengakibatkan perubahan dalam arah pasar. Hanya penembusan diatas 0,9774 dan update ke resistance 0,9809 akan membahayakan pasar bears yang terlihat baru-baru ini. Target yang lebih jauh adalah resistance di 0,9841, di mana saya merekomendasikan untuk mengambil keuntungan.

Jika EUR/USD turun dan tidak ada bulls di 0,9684, tekanan pada euro hanya akan naik. Hal ini akan mengakibatkan penurunan ke area 0,9638. Solusi optimal untuk membuka posisi beli disana adalah penembusan keliru. Saya menyarankan anda untuk segera membeli EUR/USD pada kenaikan hanya dari 0,9592, atau bahkan lebih rendah - di area 0,9540, mengandalkan koreksi naik dari 30-35 poin dalam satu hari.

Kapan harus menjual EUR/USD:

Bears membuat kehadiran mereka terasa kemarin sore, yang dengan jelas menunjukkan suasana pasar menjelang data inflasi penting di AS, yang diperkirakan besok. Tidak mungkin semua orang akan serius membeli euro sebelum data ini, jadi jika EUR/USD naik, saya menyarankan anda untuk membuka posisi jual dengan harapan memulihkan keseimbangan pasar. Skenario optimal untuk membuka penjualan adalah membentuk penembusan keliru di level 0,9731, yang dibentuk di penghujung hari kemarin, yang akan memberikan titik entri sempurna pada penjualan, memungkinkan pergerakan tajam dari pasangan turun ke area 0,9684, sebuah level yang belum ditembus selama beberapa hari. Konsolidasi dibawah kisaran ini, serta pengujian terbalik dari bawah ke atas, akan memberikan alasan untuk menjual EUR/USD lebih lanjut untuk menghancurkan stop order bulls dan penurunan yang lebih besar ke area 0,9638. Target terjauh adalah area 0,9592, di mana saya merekomendasikan untuk mengambil keuntungan.

Jika EUR/USD bergerak naik selama sesi Eropa, serta ketidakhadiran bears pada 0,9731, permintaan untuk pasangan akan meningkat, yang akan mengakibatkan koreksi naik lebih kuat. Dalam hal ini, saya menyarankan anda untuk tidak tergesa-gesa dalam menjual: Daya menyarankan pembukaan penjualan hanya jika penembusan keliru dibentuk di 0,9774, dengan analogi dengan apa yang saya analisa diatas. Anda bisa menjual EUR/USD dengan segera untuk kenaikan dari level tinggi 0,9809, atau bahkan lebih tinggi - dari 0,9841, mengandalkan koreksi turun dari 30-35 poin.

Laporan COT:

Laporan Commitment of Traders (COT) 4 Oktober mencatat penurunan tajam pada posisi jual dan beli. Banyak investor dan pemain pasar utama saat ini memilih sikap tunggu dan lihat, khususnya mengingat sejauh mana ketegangan geopolitik telah dicapai. Terhadap latar belakang ini, tidak ada keraguan mengenai permintaan untuk dolar AS, dan jika kita menambahkan data terbaru terkait pasar ketenagakerjaan AS disini dan inflasi September yang diperkirakan: kita bisa dengan yakin mengatakan bahwa euro belum mencapai level rendah akhir terhadap dolar AS dan dalam waktu dekat kita bisa memperkirakan penjualan tahunan akhir dari aset berisiko. Laporan COT menunjukkan bahwa posisi beli non-komersial turun 9.345 menjadi 199.391, sementara itu posisi jual non-komersial turun 19.230 menjadi 155.709. Pada akhir minggu, total posisi net non-komersial tetap positif dan berjumlah hingga 43.682 terhadap 33.797. Hal ini menunjukkan bahwa investor memanfaatkan momenn dan terus membeli euro dengan harga rendah dibawah paritas, serta akumulasi posisi beli, mengandalkan akhir krisis dan pemulihan pasangan dalam jangka panjang. Harga penutupan mingguan pulih dan berjumlah hingga 1,0053 terhadap 0,9657.

Sinyal indikator:

Rata-rata pergerakan

Catatan: periode dan harga dari rata-rata pergerakan dianggap oleh penulis pada grafik perjam H1 dan dibedakan dari definisi umum pada rata-rata pergerakan harian klasik pada grafik harian D1.

Bollinger Bands

Jika terdapat kenaikan, batas atas dari indikator di area 0,9760 akan bertindak sebagai resistance. Jika terdapat penurunan, batas lebih rendah dari indikator di sekitar 0,9680 akan bertindak sebagai support.

Deskripsi dari indikator

• Moving average periode 50 menentukan tren saat ini dengan memperhalus volatilitas dan noise; ditandai dengan warna kuning di grafik.
• Moving average periode 30 menentukan tren saat ini dengan memperhalus volatilitas dan noise; ditandai dengan warna hijau di grafik.
• Indikator MACD (Moving Average Convergence/Divergence — konvergensi/divergensi dari ata-rata pergerakan) Quick EMA periode 12. Slow EMA periode hingga 26. SMA periode 9
• Bollinger Bands (Bollinger Bands). Periode 20
• Trader spekulatif non-komersial, seperti trader individu, hedge fund, dan institusi besar yang menggunakan pasar berjangka untuk tujuan spekulatif dan memenuhi persyaratan tertentu.
• Posisi long non-komersial mewakili total posisi long open dari trader non-komersial.
• Posisi short non-komersial mewakili total posisi short open dari trader non-komersial.
• Total posisi bersih non-komersial adalah selisih antara posisi short dan long trader non-komersial.