FX.co ★ Rencana trading GBP/USD untuk sesi Eropa pada 10 Oktober 2022. Laporan COT dan gambaran umum perdagangan hari Jumat. GBP perpanjang koreksi menurunnya

Beberapa sinyal bagus untuk memasuki pasar terbentuk pada hari Jumat. Mari analisis chart 5 menit. Dalam ulasan pagi, saya menguraikan dua level, yaitu 1.1116 dan 1.1187, serta menyarankan untuk memasuki pasar dari sana. Dalam perjalanan penurunan pesat pada paruh pertama hari, pound membentuk false breakout di 1.1116 yang membentuk sinyal beli yang bagus. Akibatnya, pasangan ini pulih kembali ke 1.1187, sehingga menghasilkan profit sekitar 70 pips. Kegagalan untuk menetap di atas 1.1187 menciptakan sinyal jual dan penurunan sebanyak 30 pips. Setelah itu, pound kembali ke pasar bull. Breakout dan pengujian ulang level 1.1187 berfungsi sebagai sinyal untuk membeli GBP/USD yang menghasilkan profit 30 pip. Namun, pound tidak dapat mengembangkan pertumbuhan selanjutnya karena data ekonomi makro dari AS membatasi potensi kenaikannya. Tidak ada lagi sinyal yang terbentuk pada paruh kedua hari karena volatilitas sangat tinggi.

Untuk posisi long pada GBP/USD:

Kuatnya pertumbuhan lapangan kerja AS menekan pound meskipun penurunannya agak kecil. Ini menunjukkan bahwa pembeli institusional besar masih bermain. Hari ini, lintasan GBP/USD akan sangat bergantung pada bagaimana tindakan trader di level 1.1029. Jika bull menyerah pada level ini, pasangan pound/dolar akan kembali berada dalam tekanan. Karena tidak ada rilis data penting yang dijadwalkan hari ini, bull tidak akan memiliki faktor pendukung. Rupanya, bear ingin memperpanjang koreksi yang didorong oleh laporan positif hari Jumat. Mereka dapat menembus support terdekat di 1.1029 setiap saat. Hanya breakout palsu di level tersebut yang akan menciptakan sinyal beli dengan kemungkinan kembali ke 1.1107, yang bertindak sebagai support sementara yang terbentuk pada akhir sesi Asia. Breakout dan pengujian kisaran ini ke bawah dapat memicu order stop-loss, sehingga menciptakan sinyal beli baru dengan target lebih tinggi di 1.1167. Di sinilah moving average yang mendukung pasar bear berada. Level tertinggi 1.1222 akan berfungsi sebagai target terjauh untuk bull. Namun, pengujiannya tidak akan membatalkan pasar bear. Jika bull gagal mempertahankan level 1.1029, pasangan ini akan terus meluncur ke dan bahkan mungkin menguji ulang level terendah 1.0955. Disarankan untuk membeli GBP/USD di titik ini hanya saat false breakout. Pengambilan posisi long pada GBP/USD tepat setelah rebound dimungkinkan dari area 1.0876 atau bahkan lebih rendah dari 1.0800, mengingat koreksi intraday sebesar 30-35 pips.

Untuk posisis short pada GBP/USD:

Penjual masih mengendalikan pasar, terutama pasca rilis laporan kuatnya lapangan kerja dari AS yang mengkonfirmasi stabilitas ekonominya meskipun kebijakan Fed agresif. Tugas utama bear hari ini adalah menembus 1.1029 dan mempertahankan 1.1108. Momen terbaik untuk menjual pasangan ini adalah saat false breakout 1.1108 yang terbentuk selama sesi Asia. Bear harus mengupayakan yang terbaik untuk tetap mengendalikan level ini. Jika tidak, GBP/USD dapat memperkuat dan membalikkan tren jangka pendek menjadi bullish. Breakout dan pengujian ulang ke atas di level 1.1029 akan menciptakan titik entri yang bagus untuk menjual pasangan ini dengan target penurnan di 1.0955. Ini akan membuka jalan ke 1.0876. Level terendah 1.0800 akan menjadi target terjauh dimana saya sarankan profit taking. Jika GBP/USD naik dan bear tidak menunjukkan aktivitas di 1.1108, pembeli akan kembali ke pasar karena penurunan sangat tidak mungkin berlanjut. Jika demikian, pasangan ini dapat melompat ke level tertinggi 1.1167, dan hanya false breakout pada level tersebut yang akan membentuk titik entri ke penjualan, mengingat berlanjutnya penurunan. Jika juga tidak ada yang terjadi di sana, saya akan menyarankan Anda untuk menjual GBP/USD tepat setelah rebound dari 1.1222, mengingat kemungkinan pullback 30-35 pip dalam sehari.

Laporan COT:

Laporan Commitment of Traders untuk 27 September menunjukkan peningkatan pesat baik pada posisi long maupun short. Pound kehilangan 10,0% hanya dalam dua hari, memaksa Bank of England untuk melakukan intervensi. Ini menjelaskan pulihnya permintaan pound dan kenaikan posisi long. Karena Bank of England menaikkan suku bunga hanya 0,5%, pound anjlok ke rekor terendah, membuat skenario tercapainya level paritas sangat nyata. Namun, tindakan yang diambil oleh regulator di pasar obligasi membantu menstabilkan situasi di pasar valuta asing dan memungkinkan bull menutup sebagian besar kerugian. Pertanyaannya adalah berapa lama langkah-langkah ini akan membuat pound bertahan. Minggu ini, data kegiatan usaha yang diharapkan di Inggris dapat sangat melemahkan pound dan membatasi potensi kenaikannya. Menurut laporan COT terbaru, posisi long kelompok trader non-komersial naik 18.831 menjadi 59.831 sementara posisi short melonjak 10.123 menjadi 106.255. Akibatnya, total posisi bersih nonkomersial turun menjadi -46.424 dari -54.843. Harga penutupan mingguan jatuh dan berada di 1.0738 dari 1.1392.

Sinyal indikator:

Moving Averages

Perdagangan di bawah moving average 30 dan 50 menunjukkan bahwa bear masih mengendalikan pasar.

Catatan: Periode dan moving average harga dipertimbangkan oleh penulis di chart per jam H1 dan berbeda dengan definisi umum moving average harian klasik di chart harian D1.

Bollinger Bands

Jika terbentuk gerakan naik, batas atas indikator di 1.1167 akan berperan sebagai resistance.

Deskripsi indikator:

• Moving average periode 50 menentukan tren saat ini dengan memperhalus volatilitas dan noise; ditandai dengan warna kuning di chart.;

• Moving average periode 30 menentukan tren saat ini dengan memperhalus volatilitas dan noise; ditandai dengan warna hijau di chart;

• Indikator MACD (Moving Average Convergence/Divergence) Fast EMA periode 12. Slow EMA periode 26. SMA periode 9;

• Bollinger Bands: periode 20 hari;

• Trader non-komersial merupakan spekulator, seperti trader individu, pengelola investasi global, dan institusi besar yang menggunakan pasar futures untuk tujuan spekulatif dan memenuhi persyaratan tertentu;

• Posisi long non-komersial menunjukkan total posisi long trader non-komersial yang terbuka;

• Posisi short non-komersial menunjukkan total posisi short trader non-komersial yang terbuka;

• Total posisi bersih non-komersial adalah selisih antara posisi short dan long trader non-komersial.