FX.co ★ EUR/USD: rencana trading untuk sesi Eropa pada 6 Oktober. Laporan COT. Euro jatuh

Kemarin, trader menerima beberapa sinyal untuk memasuki pasar. Mari kita fokus pada grafik 5 menit untuk menjelaskan situasi pasar. Sebelumnya, saya meminta anda untuk memperhatikan level 0,9996 dan 0,9952 untuk memutuskan kapan akan memasuki pasar. Euro naik di awal sesi Eropa. Sebuah penembusan keliru dari 0,9996 memberikan sebuah sinyal jual, yang membawa hasil sekitar 40 pips. Bahkan jika trader gagal memasuki pasar di 0,9996, penembusan dan uji pembalikkan selanjutnya dari 0,9952 ditengah data PMI yang lemah dari zona euro memberikan sinyal jual lainnya. Oleh karena itu, euri turun lebih dari 40 pips. Pada bagian kedua dalam satu hari, hanya penembusan keliru di dekat level rendah dari 0,9849 memberikan sinyal beli, yang mengakibatkan kenaikan 45 pips.

Kondisi untuk membuka posisi beli pada EUR/USD:

Data kuat AS, terutama di pasar tenaga kerja, mendorong koreksi cepat ke bawah di euro dan kenaikan dolar AS. Namun, prinsip-prinsip teknis memungkinkan bulls untuk menutup sebagian dari kerugian mereka. Namun demikian, mereka tidak memiliki kendali atas pasar sekarang. Pedagang kemungkinan akan memperkirakan data besok tentang perubahan pekerjaan non-pertanian APD untuk bulan September. Faktanya adalah bahwa laporan ini dapat secara signifikan mengubah situasi pasar. Hari ini, di bagian pertama hari itu, Jerman akan mengungkapkan angka pesanan pabriknya, sedangkan zona euro akan menerbitkan laporan penjualan ritelnya untuk Agustus. Khususnya, informasi ini hampir tidak akan mempengaruhi pasar. Semua mata akan tertuju pada laporan pertemuan ECB, yang berlangsung bulan lalu. Meskipun ECB telah memilih sikap yang jelas, yang mengandaikan kenaikan suku bunga lebih lanjut, akan menarik untuk mempelajari pertemuan itu sendiri. Jika pedagang bereaksi negatif terhadap informasi baru dan pasangan menurun, akan lebih baik untuk mengambil posisi beli dari 0,9903. Penembusan palsu pada level ini akan meningkatkan volume posisi buy, memungkinkan harga melompat ke tertinggi 0,9948. Penembusan dan pengujian ke bawah pada level ini serta data yang kuat dari zona euro akan mempengaruhi stop order bear, sehingga membentuk sinyal beli tambahan dengan target di 0,9990. Jika harga menetap di atas level ini, maka akan melanjutkan uptrend. Target berikutnya terletak di level resistance 1.0040, di mana direkomendasikan untuk mengunci keuntungan. Jika pasangan euro/dolar menurun dan pembeli gagal melindungi 0,9903, tekanan pada euro akan meningkat, sehingga mengimbangi upaya bull kemarin untuk mendapatkan kembali kendali atas pasar. Dalam hal ini, pasangan mungkin turun ke 0,9855. Akan bijaksana untuk membuka posisi beli setelah penembusan palsu pada level ini. Trader juga dapat melakukan long setelah memantul dari 0,9807 atau lebih rendah - dari 0,9761, mengharapkan koreksi ke atas 30-35 pips.

Syarat untuk membuka posisi jual pada EUR/USD:

Bear mengambil beberapa langkah percaya diri dan sekarang mereka harus melindungi level resistance terdekat di 0,9948. Data yang lemah dari zona euro akan mendorong penjual. Penembusan palsu pada level ini akan memberikan sinyal jual yang sempurna, memungkinkan pasangan untuk turun ke 0,9903, level support menengah yang terbentuk kemarin. Penembusan dan penyelesaian di bawah level ini serta pengujian ke atas akan memberikan sinyal jual tambahan, yang akan memengaruhi stop order pembeli. Dalam hal ini, pasangan mungkin jatuh ke 0,9855. Kemarin, harga rebound dari level ini. Target berikutnya terletak di 0.9807, di mana disarankan untuk mengunci keuntungan. Jika euro meningkat selama sesi Eropa dan beruang gagal melindungi 0,9948, permintaan untuk aset akan melonjak, sehingga mendorong harga. Dalam kondisi ini, pedagang harus membuka posisi short setelah penembusan palsu di 0.9990. Dimungkinkan juga untuk melakukan short setelah rebound dari tinggi 1,0040 atau bahkan lebih tinggi – dari 1,0084, mengharapkan penurunan 30-35 pips.

Laporan COT

Menurut laporan COT dari 27 September, jumlah posisi short dan long meningkat. Setelah pertemuan bank sentral, euro berada di bawah tekanan yang cukup besar yang disebabkan oleh komentar yang diberikan oleh politisi Eropa dan AS. Namun, mata uang berhasil mengatasinya dan sekarang memiliki setiap kesempatan untuk menutupi, meskipun untuk waktu yang singkat. Faktanya adalah bahwa inflasi di UE telah melebihi 10,0%. Di musim gugur dan musim dingin, situasinya hanya akan memburuk. Itulah sebabnya euro hampir tidak akan menunjukkan pertumbuhan yang cukup besar. Situasi geopolitik yang memburuk di dunia, yang terutama mempengaruhi zona euro, dapat menyebabkan perlambatan yang cukup besar dalam ekonomi lokal, yang kemungkinan akan tergelincir ke dalam resesi pada awal musim semi berikutnya. Segera, zona euro akan mengungkapkan laporan aktivitas di berbagai sektor. Penurunan dapat membatasi potensi kenaikan pasangan ini. Laporan COT mengungkapkan bahwa jumlah posisi non-komersial long meningkat 2.172 menjadi 208.736, sedangkan jumlah posisi non-komersial short melonjak 1.824 menjadi 174.939. Pada akhir pekan, total posisi bersih nonkomersial tetap positif sebesar 33.797 berbanding 33.449. Ini menunjukkan bahwa investor mengambil keuntungan saat ini dan terus membeli euro murah di bawah paritas, serta mengakumulasi posisi beli, mengharapkan akhir krisis dan pemulihan pasangan dalam jangka panjang. Harga penutupan mingguan turun ke 0,9657 dari 1,0035.

Sinyal indikator:

Rata-Rata Pergerakan

Trading dilakukan di bawah rata-rata pergerakan 30 dan 50 hari, yang menunjukkan upaya beruang untuk kembali ke pasar.

Catatan: Periode dan harga rata-rata pergerakan dipertimbangkan oleh penulis pada grafik satu jam, yang berbeda dari definisi umum rata-rata pergerakan harian klasik pada grafik harian.

Bollinger Band

Jika pasangan naik, batas atas indikator yang terletak di 0.9950 akan bertindak sebagai resistance.

Deskripsi indikator

• Moving average (rata-rata bergerak, menentukan tren saat ini dengan menghaluskan volatilitas dan kebisingan). Periodenya adalah 50. Ini ditandai dengan warna kuning pada grafik.
• Moving average (rata-rata bergerak, menentukan tren saat ini dengan menghaluskan volatilitas dan kebisingan). Periodenya adalah 30. Ini ditandai dengan warna hijau pada grafik.
• Indikator MACD (Moving Average Convergence/Divergence - konvergensi/divergensi dari moving averages). Periode EMA cepat adalah 12. Periode EMA lambat adalah 26. Periode SMA adalah 9.
• Bollinger Bands. Periode 20
• Trader spekulatif nirlaba adalah pedagang individu, dana lindung nilai, dan lembaga besar yang menggunakan pasar berjangka untuk tujuan spekulatif dan memenuhi persyaratan tertentu.
• Posisi long non-komersial adalah jumlah total posisi buy yang dibuka oleh trader non-komersial.
• Posisi short non-komersial adalah jumlah total posisi short yang dibuka oleh trader non-komersial.
• Total posisi bersih non-komersial adalah selisih jumlah posisi short dan long yang dibuka oleh trader non-komersial.