FX.co ★ GBP/USD: rencana untuk sesi Eropa pada 5 September. Laporan COT. Pound hanya selangkah dari memperbarui level terendah 2020

Beberapa sinyal untuk memasuki pasar terbentuk Jumat lalu. Mari cermati chart 5 menit dan lihat apa yang terjadi. Saya memperhatikan level 1.1562 dalam prakiraan pagi dan menyarankan membuat keputusan untuk memasuki pasar dari sana. Pertumbuhan dan pembentukan false breakout di 1.1562 mengarah pada sinyal jual, yang sebagian besar tidak terwujud di tengah kurangnya statistik fundamental di Inggris. Akibatnya, terbentuk pergerakan sebesar sekitar 15 poin, setelah itu permintaan pound kembali. Ledakan volatilitas pasca rilis laporan yang agak beragam di pasar tenaga kerja AS menyebabkan pound bergerak turun ke area 1.1535 dan false breakout terbentuk pada level ini. Akibatnya, sinyal beli dan pergerakan naik terbentuk sekitar 50 poin.

Kapan masuk ke posisi long pada GBP/USD:

Hari ini ada laporan aktivitas di sektor jasa Inggri, yang merupakan bagian sangat penting dari perekonomian. Perlambatan dalam indikator ini akan menyebabkan pound terus turun dan, kemungkinan besar, akan memperbarui level terendah 2020, di mana kini jaraknya sudah sangat dekat. Memburuknya situasi ekonomi dan politik di Inggris terus berdampak negatif terhadap prospek pound, di mana tekanan terhadapnya setiap hari kian meningkat. Jika GBP/USD turun pasca rilis data PMI di sektor jasa dan indeks gabungan PMI Inggris yang lemah, pembentukan false breakout di 1.1409 - level terendah tahun 2020, akan menyebabkan terbentuknya sinyal pertama untuk membuka posisi long alam mengantisipasi koreksi di area 1.1476. Breakout dan pengujian kisaran ini dari atas ke bawah dapat menarik stop order bear spekulatif, yang menciptakan sinyal beli dengan pertumbuhan ke level selanjutnya di 1.1528, di mana MA menguntungkan sisi bear. Target terjauh terletak di area 1.1583, di mana saya sarankan take profit.

Jika GBP/USD terus turun dan tidak ada bull di 1.1409, tekanan pada pasangan ini akan meningkat. Breakout kisaran ini akan mengarah pada pembaruan level terendah tahunan berikutnya. Jika ini terjadi, saya sarankan Anda untuk menunda posisi long hingga support berikutnya di 1.1358, tetapi Anda dapat bertindak di sana hanya saat false breakout. Saya sarankan untuk segera membuka posisi long pada GBP/USD agar rebound dari 1.1313, atau bahkan lebih rendah - sekitar 1.1260, mengandalkan koreksi 30-35 poin dalam sehari.

Kapan masuk ke posisi short pada GBP/USD:

Bear terus menekan pound turun, selalu memperbarui level terendah harian, yang menunjukkan bahwa mereka mengendalikan pasar. Tampaknya statistik Inggris hari ini akan membantu mereka mencapai level terendah tahunan. Tentu saja, bukanlah ide yang baik untuk buru-buru melakukan penjualan saat breakout level 1.1409. Di mana tindakan lebih baik untuk diambil, mengandalkan koreksi ke atas. Skenario optimal untuk membuka posisi short pada GBP/USD akan membentuk false breakout di level 1.1476, yang penembusannya mungkin terjadi jika angka indeks PMI untuk sektor jasa Inggris bagus. Indeks ini sendiri berada dalam kondisi yang cukup baik pada bulan Juli. Ini akan memungkinkan terbentuknya penurunan baru dan pembaruan level terendah tahunan di sekitar 1.1409. Hanya breakout dan pengujian terbalik pada kisaran ini yang akan membentuk titik entri baru ke penjualan dengan penurunan ke 1.1358, dan area 1.1313 akan menjadi target berikutnya, di mana saya sarankan take profit.

Jika GBP/USD menguat dan tidak ada bear di 1.1476, akan ada peluang palsu untuk koreksi ke atas, dan pembeli akan berpeluang bagus untuk kembali ke 1.1528, di mana MA menguntungkan sisi bear. Hanya false breakout di sana yang akan membentuk titik entri ke posisi short berdasarkan pergerakan turun pasangan ini. Jika tidak ada aktivitas di sana, saya sarankan Anda untuk segera menjual GBP/USD agar rebound dari 1.1583, mengandalkan rebound pasangan ini ke bawah sebesar 30-35 poin dalam sehari.

Laporan COT:

Laporan Commitment of Traders (COT) 23 Agustus mencatat peningkatan, baik pada posisi short maupun posisi long. Meskipun posisi long ternyata sedikit lebih, perubahan ini tidak memengaruhi gambaran nyata saat ini. Tekanan besar pada pasangan ini tetap ada, dan pernyataan terbaru dari Ketua Federal Reserve, Jerome Powell, bahwa komite akan terus menaikkan suku bunga dengan agresif hanya meningkatkan tekanan pada pound Inggris, yang telah mengalami cukup banyak masalah akhir-akhir ini. Inflasi tinggi yang telah diperkirakan dan krisis biaya hidup yang menjulang di Inggris tidak memberikan ruang bagi para trader untuk mengambil posisi long, karena cukup banyaknya fundamental yang diperkirakan lemah, kemungkinan akan mendorong pound terus turun ke bawah levelnya saat ini. Minggu ini, kita perlu memperhatikan data pasar tenaga kerja AS, yang antara lain menentukan keputusan Fed atas kebijakan moneter. Berlanjutnya ketahanan dengan pengangguran yang rendah akan menyebabkan tekanan inflasi terus meningkat, memaksa The Fed terus menaikkan suku bunga, menekan aset berisiko, termasuk pound Inggris. Laporan COT terbaru menunjukkan bahwa posisi non-komersial long naik 14.699 menjadi 58.783, sementara posisi non-komersial short naik 9.556 menjadi 86.749, menyebabkan sedikit kenaikan pada posisi bersih non-komersial negatif menjadi -27.966 dari - 33.109. Harga penutupan mingguan turun dari 1.1822 dari 1.2096.

Sinyal indikator:

Perdagangan berlangsung di bawah moving average 30 dan 50, yang mengisyaratkan berlanjutnya penurunan pada pasangan ini.

Moving averages

Catatan: Periode dan moving average harga dipertimbangkan oleh penulis di chart per jam H1 dan berbeda dengan definisi umum moving average harian klasik di chart harian D1.

Bollinger Bands

Jika pasangan ini turun, batas bawah indikator di sekitar 1.1410 akan berperan sebagai support. Jika pasangan ini tumbuh, batas atas indikator di sekitar 1.1585 akan berperan sebagai resistance.

Deskripsi indikator

• Moving average (moving average, menentukan tren saat ini dengan memperhalus volatilitas dan noise). Periode 50. Ditandai dengan warna kuning di chart.
• Moving average (moving average, menentukan tren saat ini dengan memperhalus volatilitas dan noise). Periode 30. Ditandai dengan warna hijau di chart.
• Indikator MACD (Moving Average Convergence/Divergence - convergence/divergence moving average) Fast EMA periode 12. Slow EMA periode 26. SMA periode 9
• Bollinger Bands (Bollinger Bands). Periode 20
• Trader non-komersial merupakan spekulator, seperti trader individu, pengelola investasi global, dan institusi besar yang menggunakan pasar futures untuk tujuan spekulatif dan memenuhi persyaratan tertentu.
• Posisi long non-komersial menunjukkan total posisi long trader non-komersial yang terbuka.
• Posisi short non-komersial menunjukkan total posisi short trader non-komersial yang terbuka.
• Total posisi bersih non-komersial adalah selisih antara posisi short dan long trader non-komersial.