FX.co ★ EUR/USD: Rencana Trading untuk 29 Agustus. Laporan COT dan tinjauan trading hari Jumat. EUR mencapai posisi terendah satu tahun.

EUR/USD menghasilkan beberapa sinyal entri pasar yang menguntungkan pada hari Jumat. Amati grafik 5 menit dan cari tahu yang sebenarnya terjadi. Dalam ulasan pagi saya pada hari Jumat, saya menyarankan Anda untuk memperhatikan 0,9953 dan merekomendasikan untuk membuat keputusan memasuki pasar dengan fokus pada level ini. Data ekonomi di Jerman mengerikan yang memicu pergerakan turun EUR di paruh pertama hari trading, jadi EUR/USD memperbarui support di 0,5593. Fake breakout pada level tersebut memberikan sinyal beli yang sangat bagus untuk EUR. Akibatnya, EUR naik 50 pip. Selama sesi Amerika Utara, investor terpaku pada pidato Powell. Pasangan mata uang gagal untuk menetap di atas 1,0029 sebelum pernyataan Powell yang menyebabkan sinyal jual. Kemudian, titik entri pasar terbaik adalah setelah fake breakout di 1,0088 tempat saya merekomendasikan untuk menjual EUR segera saat lompatan. Instrumen trading menurun lebih dari 100 poin dari level itu.

Yang dibutuhkan untuk membuka posisi long pada EUR/USD

Pada hari Jumat, Kepala Fed Jerome Powell menyatakan bahwa memulihkan stabilitas harga akan memakan waktu dan akan membutuhkan penggunaan semua alat secara paksa untuk membawa permintaan dan penawaran ke keseimbangan yang lebih baik. Pernyataan tersebut memperkuat ekspektasi bahwa bank sentral akan menaikkan suku bunga dana federal sebesar 0,75 % pada pertemuan terdekat di bulan September. Prospek seperti itu mendorong EUR turun lagi. Keadaan itu mengurangi permintaan untuk aset berisiko dan memungkinkan EUR/USD untuk memperbarui posisi terendah satu tahun.

Untuk mencegah pasangan jatuh, pembeli harus melindungi support terdekat di 0,9905. Kalender ekonomi tidak memiliki data fundamental hari ini. Oleh karena itu, ini akan menjadi tantangan bagi pembeli. Pembeli akan menerima sinyal untuk membuka posisi long pada kondisi fake breakout di 0,9905 dengan harapan kenaikan EUR/USD yang akan memperbarui resistance 0,9949. Breakout dan uji pada level ini ke bawah dapat terjadi pada ketentuan permintaan baru yang tidak mungkin terjadi hari ini. Hal ini akan mengaktifkan stop loss pada bears, menghasilkan sinyal tambahan untuk membuka posisi long di bawah skenario memperbarui 1.0001. MA melewati sedikit menurun yang mendukung penjual. Jika EUR/USD menurun dan pembeli kurang aktivitas di 1,9905 pada paruh pertama hari ini, pasangan mata uang akan berada di bawah tekanan lagi. Dalam hal ini, skenario yang masuk akal untuk membuka posisi long akan menjadi fake breakout di sekitar terendah satu tahun di 0,9861. Saya akan merekomendasikan untuk membeli EUR/USD segera dengan penurunan dari 0,9819 mengingat koreksi ke atas intraday 30-35-pip.

Yang dibutuhkan untuk membuka posisi short pada EUR/USD

Tugas utama bagi penjual adalah untuk mempertahankan resistance di 0,9949 serta mencetak posisi terendah satu tahun. Hal ini akan menandakan bahwa tren bearish sedang berlangsung lagi. Skenario yang masuk akal untuk membuka posisi short adalah false breakout di 0,9949 di paruh pertama hari itu yang akan mendorong EUR turun ke sekitar 0,9905. Breakout dan konsolidasi di bawah level tersebut disertai dengan uji sebaliknya ke atas akan menciptakan sinyal jual ekstra yang akan mengaktifkan stop order pembeli. Pada gilirannya, pasangan ini mungkin jatuh ke 0,9861 dan menurun ke 0,9760 tempat saya merekomendasikan aksi take profit. Target yang lebih jauh terlihat di 0,9760. Tampaknya cukup realistis dalam waktu dekat mengingat pernyataan hawkish dari pemimpin Fed. Jika kasus EUR/USD melonjak selama sesi Eropa dan bears kurang aktivitas di 0,9949, kita akan memiliki kesempatan untuk take profit dari posisi short. Aktivitas tersebut akan mengubah situasi yang menguntungkan pembeli. Dalam hal ini, saya akan merekomendasikan Anda untuk membatalkan perencanaan posisi short sampai harga mencapai 1,0001 dengan syarat adanya fake breakout di sana. Kita bisa menjual EUR/USD segera pada lompatan dari 1,0048 atau lebih tinggi dari 1,0088 mengingat koreksi intraday 30-35-pip ke bawah.

Laporan COT (Komitmen Trader) dari 16 Agustus mencatat kenaikan tajam pada posisi short dan kontraksi pada posisi long. Hal ini menegaskan kelemahan EUR yang sedang berlangsung versus USD. Risiko resesi yang membayangi di AS disertai dengan risiko kekacauan ekonomi di UE yang ada di cakrawala musim gugur ini di balik rally harga energi yang sudah berlangsung lama dan percepatan inflasi lebih lanjut. ECB belum mencapai kemajuan penting dalam perjuangannya melawan inflasi sejauh ini. Pada akhir Agustus, para pembuat kebijakan Amerika akan berkumpul di Jackson Hole. Kepala Fed Jerome Powell akan memberi pidato utama.

Retorikanya akan mengatur tone untuk dinamika lebih lanjut dalam EUR/USD. Untuk saat ini, Dolar AS yang dinilai terlalu tinggi merugikan ekonomi AS dan disalahkan atas inflasi yang merajalela di mana bank sentral AS mengambil tindakan balasan yang drastis. Berdasarkan laporan COT terbaru, posisi long non-komersial turun 862 menjadi 199.226 sedangkan posisi short non-komersial melonjak 7.386 menjadi 242.010. Akhirnya, total posisi non-komersial tetap negatif dan menyusut ke -42.784 versus -34.536 seminggu yang lalu. Hal ini berarti bahwa EUR terbebani lagi dan pasangan mata uang ditakdirkan untuk melemah. EUR/USD ditutup minggu lalu di 1,0191 melawan 1,0233 pada minggu sebelumnya.

Sinyal indikator:

Pasangan mata uang diperdagangkan di bawah MA harian 30 dan 50. Hal ini menunjukkan penurunan lebih lanjut dalam EUR/USD.

Moving Averages

Catatan: Periode dan harga MA dipertimbangkan oleh penulis pada grafik per jam H1 dan berbeda dari definisi umum MA harian klasik pada grafik D1 harian.

Bollinger Bands

Jika EUR/USD menurun, batas bawah indikator di 0,9885 akan berfungsi sebagai support. Atau, jika pasangan mata uang tumbuh, batas atas di hampir 1,0048 akan bertindak sebagai resistance.

Deskripsi indikator

• Moving average (moving average, menentukan tren saat ini dengan smoothing out volatilitas dan noise). Periode 50, ditandai dengan warna kuning pada grafik.
• Moving average (moving average, menentukan tren saat ini dengan smoothing out volatilitas dan noise). Periode 30, ditandai dengan warna hijau pada grafik.
• Indikator MACD (Moving Average Convergence/Divergence — konvergensi/divergensi pada moving averages). Quick EMA periode 12. Slow EMA periode hingga 26. Periode SMA 9.
• Bollinger Bands (Bollinger Bands). Periode 20.
• Trader spekulatif non-komersial, seperti trader individu, hedge fund, dan institusi besar yang menggunakan pasar berjangka untuk tujuan spekulatif dan memenuhi persyaratan tertentu.
• Posisi long non-komersial mewakili total posisi long open pada trader non-komersial.
• Posisi short non-komersial mewakili total posisi short open pada trader non-komersial.
• Total posisi net non-komersial adalah selisih antara posisi short dan long pada trader non-komersial.