FX.co ★ Rencana trading EUR/USD pada 28 Agustus 2022. Laporan COT dan gambaran umum transaksi kemarin. Koreksi EUR ke atas hampir selesai

Kemarin, pasar membentuk beberapa sinyal masuk yang bagus. Mari analisis chart 5 menit untuk melihat apa yang terjadi di sana. Dalam ulasan pagi saya, menyebutkan level 1.0027 sebagai titik yang bagus untuk memasuki pasar. Data ekonomi makro Jerman ternyata lebih baik daripada ekspektasi, yang mendukung euro. Setelah bergerak naik, pasangan ini membentuk false breakout di 1.0027 yang memungkinkan bear untuk mengambil inisiatif. Mereka telah melakukannya di dekat level paritas. Ini menghasilkan sinyal jual dan penurunan 50 pip pada euro. Kemudian pada hari itu, penjual mendorong EUR/USD turun ke 0.9961 pasca rilis laporan PDB AS yang positif. Kemudian, false breakout selanjutnya menciptakan sinyal beli yang bagus sehingga menyebabkan kenaikan 40 pips.

Untuk posisi long pada EUR/USD:

Tidak ada data penting yang diperkirakan rilis pada paruh pertama hari ini yang dapat membentuk sentimen pasar. Indeks harga konsumen terkemuka di Jerman diperkirakan akan menunjukkan kontraksi yang lebih besar lagi. Laporan selanjutnya termasuk data uang beredar M3 dan pinjaman sektor swasta. Namun, relevansinya diimbangi oleh simposium ekonomi di Jackson Hole dan pidato Ketua Fed, Jerome Powell. Saya akan membahasnya nanti dalam prakiraan saya untuk sesi AS. Sementara itu, saya ingin memperhatikan pola chart Flag yang menunjukkan kelanjutan tren bearish yang telah berlangsung sejak 11 Agustus. Artinya, pembeli dapat menghadapi tekanan besar setiap saat. False breakout di dekat support sementara 0.9953, yang bertepatan dengan batas bawah channel koreksi naik pada 23 Agustus, akan menghasilkan sinyal beli. Jika demikian, EUR/USD mungkin akan pulih ke area resistance di 0.9997. Breakout dan pengujian ulang kisaran ini ke bawah hanya akan mungkin terjadi jika data kuat atau Ketua Fed berkomentar dovish. Ini pasti akan memicu order stop-loss yang ditetapkan bear dan menciptakan sinyal tambahan untuk masuk ke posisi long pada pasangan ini dengan target di 1.0045. Resistance di 1.0093 akan menjadi target kenaikan berikutnya di mana saya sarankan take profit. Jika EUR/USD turun dan pembeli tidak melakukan banyak aktivitas di level 0.9953 pada paruh pertama hari ini, pasangan ini akan berada dalam tekanan yang lebih besar. Jika demikian, lebih baik beli pasangan ini pasca false breakout di level terendah tahunan 0.9913. Jika ada rebound, beli euro hanya dari level 0.9861, atau lebih dekat ke level paritas - di 0.9819. Ingat, kemungkinan koreksi naik sebesar 30-35 pips sehari.

Untuk posisi short pada EUR/USD:

Tugas utama bear hari ini adalah melindungi level resistance 0.9997. Bahkan, ini hampir merupakan level paritas. Jika bull berhasil mendorong harga lebih tinggi setelah pidato Powell, ini dapat memulai koreksi yang lebih dalam. Jika tidak, pasangan ini akan terus turun ke 0.97 atau bahkan 0.96 yang dapat segera dicapai setelah musim gugur ini. Dalam jangka pendek, Anda dapat membuka posisi short setelah false breakout 0.9997 selama sesi pagi. Harga kemudian dapat meluncur menuju area 0.9953. Breakout dan konsolidasi di bawah kisaran ini serta pengujian ulang ke atas akan menciptakan sinyal jual lain. Jika ini terjadi, order stop-loss yang ditetapkan oleh bull dapat terpicu, dan pasangan ini dapat turun ke level 0.9913. Target penurunan berikutnya terlihat di 0.9861 dimana saya sarankan profit taking. Level terendah akan terletak di 0.9813 jika Powell meningkatkan retorika hawkish-nya. Jika EUR/USD melonjak naik pada sesi Eropa berkat data positif di Jerman dan zona euro dan bear tidak melakukan banyak aktivitas di 0.9997, mungkin ada aksi take profit besar pada posisi short. Skenario ini akan menguntungkan pembeli. Jika demikian, saya tidak akan merekomendasikan menjual pasangan ini sampai harga mencapai 1.0045 dan terbentuk false breakout di sana. Anda dapat menjual EUR/USD tepat setelah rebound dari level tertinggi 1.0093, atau bahkan lebih tinggi di 1.0127, mengingat kemungkinan koreksi turun 30-35 pips.

Laporan COT

Laporan COT 16 Agustus menunjukkan kenaikan tajam posisi short dan penurunan posisi long, yang mencerminkan status euro saat ini terhadap dolar AS. Ancaman resesi di AS ditambah dengan kain parahnya krisis di zona euro. Ekonomi Uni Eropa akan menghadapi lebih banyak kesulitan musim gugur ini ketika harga energi melonjak dan inflasi semakin meningkat. Sejauh ini, ECB mengambil langkah moderat untuk membatasi kenaikan harga. Pertemuan di Jackson Hole dan pidato Jerome Powell akan menentukan pergerakan pasangan ini selanjutnya. Faktanya, dolar yang kuat tidak baik untuk perekonomian karena memicu inflasi. Menurut laporan COT, posisi long trader non-komersial turun 862 menjadi 199.226, sementara posisi short melonjak 7.386 menjadi 242.010. Akibatnya, posisi bersih non-komersial negatif turun menjadi -42.784 dari -34.536, yang menunjukkan berlanjutnya penurunan pada instrumen ini. Harga penutupan mingguan turun ke 1.0191 dari 1.0233.

Sinyal indikator

Moving Averages:

Perdagangan di sekitar moving average 30 dan 50 menandakan ketidakpastian pasar.

Catatan: Periode dan moving average harga dipertimbangkan oleh penulis di chart per jam H1 dan berbeda dengan definisi umum moving average harian klasik di chart harian D1.

Bollinger Bands:

Jika pasangan ini turun, batas bawah indikator di 0.9953 akan berperan sebagai support. Jika pasangan ini naik, batas atas di 1.0000 akan berperan sebagai resistance.

Deskripsi indikator:

• Moving average periode 50 menentukan tren saat ini dengan memperhalus volatilitas dan noise; ditandai dengan warna kuning di chart.;

• Moving average periode 30 menentukan tren saat ini dengan memperhalus volatilitas dan noise; ditandai dengan warna hijau di chart;

• Indikator MACD (Moving Average Convergence/Divergence - convergence/divergence moving average) Fast EMA periode 12. Slow EMA periode 26. SMA periode 9;

• Bollinger Bands: periode 20 hari;

• Trader non-komersial merupakan spekulator, seperti trader individu, pengelola investasi global, dan institusi besar yang menggunakan pasar futures untuk tujuan spekulatif dan memenuhi persyaratan tertentu;

• Posisi long non-komersial menunjukkan total posisi long trader non-komersial yang terbuka;

• Posisi short non-komersial menunjukkan total posisi short trader non-komersial yang terbuka;

• Total posisi bersih non-komersial adalah selisih antara posisi short dan long trader non-komersial.