FX.co ★ EUR/USD: rencana untuk sesi Eropa pada 25 Agustus. Laporan COT. Kenaikan euro tidak menyerah pada harapan untuk koreksi yang lebih besar

Beberapa sinyal masuk pasar yang menarik terbentuk kemarin. Mari kita lihat grafik 5 menit dan lihat apa yang terjadi. Saya memperhatikan level 0,9941 pada prakiraan pagi saya dan menyarankan Anda untuk membuat keputusan memasuki pasar darinya. Penembusan palsu di dekat 0,9941 memungkinkan bulls untuk menanggapi apa yang mereka pikir sebagai koreksi penurunan. Akibatnya, sinyal beli terbentuk, namun saya tidak melihat kenaikan besar. Yang paling dapat diharapkan adalah profit sebesar 20 poin. Bears mencapai penembusan 0,9941 pada siang hari, dan pengujian terbalik dari bawah ke atas menghasilkan sinyal jual, yang mengakibatkan penurunan 30 poin. Kenaikan tajam euro setelah perilisan data AS tidak memungkinkan kita untuk melihat titik masuk baru ke pasar.

Kapan untuk membeli pada EUR/USD:

Kemarin mirip dengan sehari sebelumnya, di mana bagian lain dari data yang lemah di AS menyebabkan penurunan tajam pada dolar AS terhadap euro. Hari ini seharusnya menjadi hari yang cukup menarik, karena berbagai statistik zona euro diperkirakan akan dirilis, serta dimulainya simposium dua hari di Jackson Hole, yang menjanjikan lonjakan besar dalam volatilitas. Arah pasar selama sesi Eropa akan ditetapkan oleh data PDB Jerman, serta pada indeks ekspektasi bisnis, situasi saat ini dan iklim bisnis di Jerman dari IFO Institute. Penurunan indikator akan berdampak negatif pada euro, yang dapat menyebabkan penurunan di area level support terdekat di 0,9969. Pembentukan penembusan palsi di sana akan memberikan sinyal baru untuk membuka posisi beli dengan harapan bahwa EUR/USD akan pulih lebih lanjut dengan prospek memperbarui resistance di 1,0027. Penembusan dan pengujian kisaran ini dari atas ke bawah akan terjadi hanya setelah perilisan risalah pertemuan Bank Sentral Eropa, di mana para trader akan mencari petunjuk tindakan yang lebih agresif dari bank sentral di ew depan. Semua ini akan mencapai stop order bear, menciptakan sinyal lain untuk memasuki posisi beli dengan kemungkinan memperbarui 1,0068, sementara resistance di 1,0097 akan menjadi target yang lebih jauh, di mana saya sarankan untuk mengambil profit.

Jika EUR/USD turun dan bulls tidak aktif di 0,9969, tekanan pada pasangan akan kembali meningkat. Dalam hal ini, opsi terbaik untuk membuka posisi beli adalah penembusan palsu di area support menengah di 0,9942. Saya sarankan Anda untuk membeli EUR/USD segera pada rebound hanya dari 0,9911, atau bahkan lebih rendah - sekitar paritas 0,9861, mengandalkan koreksi ke atas 30-35 poin dalam sehari.

Kapan untuk menjual pada EUR/USD:

Tugas utama bears adalah untuk melindungi resistance yang sangat penting di 1,0027. Memperimbangkan bahwa setelah kenaikan besar lainnya dalam menghadapi data AS yang mengecewakan, masih ada orang-orang yang mau membeli euro, kita dapat mengharapkan pergerakan pergerakan ke atas lebih lanjut dari pasangan. Oleh karena itu, skenario yang optimal untuk membuka posisi jual akan menjadi penembusan palsu di 1,0027 di pagi hari, yang akan menyebabkan penurunan euro ke area 0,9969, di mana rata-rata bergerak bermain di sisi bulls. Penembusan dan konsolidasi di bawah kisaran ini dengan pengujian pembalikan dari bawah ke atas menciptakan sinyal jual dengan penghapusan stop order bull dan penurunan lebih besar pada pasangan ke area 0,9942, dan di sana mudah dijangkau ke 0,9911, di mana saya sarankan untuk mengambil profit. Target yang lebih jauh adalah area 0,9861.

Jika EUR/USD melonjak selama sesi Eropa, jika kita menerima statistik yang baik dari IFO Jerman, serta tidak adanya bears di 1,0027, akan ada peluang untuk menerapkan opsi dengan pengambilan profit lebih lanjut pada posisi jual sebelum pertemuan penting di Jackson Hole, yang akan mengubah situasi yang mendukung bulls. Dalam hal ini, saya sarankan Anda untuk menunda posisi jual sampai 1,0068, namun hanya jika penembusan palsu terbentuk di sana. Anda dapat menjual EUR/USD segera pada lambungan dari level tertinggi 1,0097, atau bahkan lebih tinggi - dari 1,0127 mengandalkan koreksi penurunan 30-35 poin.

Laporan COT:

Laporan Komitmen Trader (COT) untuk 16 Agustus mencatat kenaikan tajam pada posisi jual dan penurunan pada posisi beli, yang mengonfirmasi posisi euro saat ini terhadap dolar AS. Risiko resesi yang membayangi di AS saat ini dikombinasikan dengan risiko masalah yang lebih serius di zona euro, yang akan dimulai musim gugur ini di tengah kenaikan tajam harga energi dan inflasi yang lebih lanjut, yang diperjuangkan Bank Sentral Eropa dengan kecepatan yang cukup moderat sejauh ini. Pada akhir bulan ini, politisi Amerika akan mengadakan pertemuan di Jackson Hole, di mana kata kuncinya adalah Ketua Federal Reserve, Jerome Powell,. Arah keberhasilan pasangan ini akan tergantung pada hal ini, karena dolar yang kuat merugikan perekonomian Amerika dan semakin mempercepat inflasi, yang diperjuangkan oleh bank sentral. Laporan COT menunjukkan bahwa posisi beli non-komersial tetap negatif dan turun menjadi -42.784 terhadap -34.536, yang menandakan bahwa euro dapat kembali berada di bawah tekanan dan juga dapat turun lebih jauh. Penutupan harga mingguan turun dan sebesar 1,0191 terhadap 1,0233.

Sinyal indikator:

Rata-rata bergerak

Trading di atas rata-rata bergerak 30 dan 50 hari, menunjukkan bahwa bulls sedang mencoba untuk mempertahankan koreksi.

Catatan: Periode dan harga rata-rata bergerak dipertimbangkan oleh penulis pada grafik per jam H1 dan berbeda dari definisi umum rata-rata bergerak harian klasik pada grafik D1 harian.

Bollinger Bands

Jika terjadi penurunan, batas bawah indikator di sekitar 0,9911 akan bertindak sebagai support. Jika terjadi pertumbuhan, batas atas indikator di area 1,0010 akan bertindak sebagai resistance.

Deskripsi indikator

• Rata-rata bergerak (rata-rata bergerak, menentukan tren terkini dengan memperhalus volatilitas dan noise). Period 50. Berwarna kuning pada grafik.
• Rata-rata bergerak (rata-rata bergerak, menentukan tren terkini dengan memperhalus volatilitas dan noise). Period 30. Berwarna hijau pada grafik.
• Indikator MACD (Moving Average Convergence/Divergence — konvergensi/divergensi dari rata-rata bergerak) Periode EMA cepat 12. Periode EMA lambat ke 26. Periode SMA 9
• Bollinger Bands (Bollinger Bands). Periode 20
• Trader spekulatif non-komersial, seperti trader perorangan, hedge funds, dan institusi besar yang menggunakan pasar berjangka untuk tujuan spekulatif dan memenuhi persyaratan tertentu.
• Posisi beli non-komersial menunjukkan total posisi beli yang dibuka dari trader non-komersial.
• Posisi jual non-komersial menunjukkan total posisi jual yang dibuka dari trader non-komersial.
• Total posisi net non-komersial adalah selisih antara posisi jual dan posisi beli dari trader non-komersial.