FX.co ★ EUR/USD: rencana untuk sesi Eropa pada 19 Agustus. Laporan COT. Euro terus bergerak menuju paritas dengan dolar

Kemarin, tidak banyak sinyal yang terbentuk seperti yang kita inginkan. Mari perhatikan grafik 5 menit dan lihat apa yang terjadi. Saya memperhatikan level 1,0155 pada prakiraan pagi saya dan menyarankan Anda untuk membuat keputusan memasuki pasar darinya. Penurunan pasangan di area 1,0155 pada paruh pertama hari itu dan penembusan palsu di level ini menghasilkan sinyal beli. Akibatnya, pasangan ini naik sebesar 30 poin, namun data pada pertumbuhan inflasi lebih lanjut di area euro menghentikan pasar bull. Pada paruh kedua hari itu, hanya sedikit sudah cukup untuk membentuk penembusan palsu yang terbentuk di area 1,0190, sehingga tidak mungkin untuk mendapatkan titik entri untuk menjual di sana. Saya tidak menunggu sinyal lain untuk memasuki pasar.

Kapan untuk menjual EUR/USD:

Jelas, tekanan pada aset berisiko sedang tumbuh karena kemungkinan resesi di ekonomi negara-negara maju meningkat, dan pembaruan kedua dari paritas euro terhadap dolar lebih dari nyata. Banyak yang bertanya-tanya apakah akan ada penembusan level 1,0000, atau kita akan melihat double bottom dan sinyal untuk pembalikan pasar jangka menengah yang mendukung penguatan aset berisiko - namun saya tidak akan terlalu mengandalkan skenario kedua. Hanya data pada harga produsen di Jerman yang akan dirilis pagi ini, yang tidak mungkin mendukung euro dan dapat menyelamatkan pasangan dari pasar bearish. Oleh karena itu, dengan posisi beli pada kondisi saat ini, saya sarankan Anda untuk tidak terburu-buru - saya sarankan Anda untuk menempatkan posisi jual lebih jauh di sepanjang tren jangka menengah dan memperbarui paritas. Jika pasangan turun lebih jauh, pembentukan penembusan palsu di area 1,0061 akan memberikan sinyal untuk membuka posisi beli dengan harapan bahwa pasangan akan terus pulih dengan prospek pembaruan resistance terdekat di 1,0098, yang terbentuk berdasarkan kemarin. Penembusan dan pengujian dari atas ke bawah pada kisaran ini akan mencapai stop order bears, menciptakan sinyal lain untuk memasuki posisi beli dengan kemungkinan memperbarui 1,0127, sementara resistance di 1,0155 akan menjadi target yang lebih jauh, di mana saya sarankan untuk mengambil profit.

Jika EUR/USD turun dan tidak ada bulls di 1,0061, yang mungkin terjadi pada paruh pertama hari, tekanan pada pasangan akan meningkat. Pilihan terbaik untuk membuka posisi beli dalam hal ini adalah penembusan palsu di area 1,0037. Saya sarankan Anda untuk membeli EUR/USD segera pada lambungan hanya dari 1,0008, atau bahkan lebih rendah - di sekitar paritas 0,9958, mengandalkan koreksi ke atas 30-35 poin dalam sehari.

Kapan untuk menjual pada EUR/USD:

Tugas utama bears adalah untuk melindungi resistance utama di 1,0098. Skenario yang optimal untuk membuka posisi jual adalah penembusan palsu di level ini setelah data inflasi di Jerman dirilis, yang akan menyebabkan euro turun ke 1,0061. Penembusan dan konsolidasi di bawah kisaran ini tidak akan lama datang, karena tidak ada gunanya melawan dalam kasus ini. Pengujian terbalik dari bawah ke atas menciptakan sinyal jual lain dengan penghapusan stop order bulls dan pergerakan pasangan lebih besar ke area 1,0037, dan di sana mudah dijangkau ke paritas euro terhadap dolar AS, di mana saya merekomendasikan untuk mengambil profit. Target yang lebih jauh adalah area 0,9958.

Jika EUR/USD naik selama sesi Eropa, serta tidak adanya bears di 1,0098, dan pilihan pengambilan profit pada posisi jual juga tidak dapat dikesampingkan pada akhir pekan, situasinya dapat sedikit berubah mendukung bulls. Dalam hal ini, saya sarankan untuk menunda posisi jual hingga 1,0127, namun hanya jika penembusan palsu terbentuk di sana. Anda dapat menjual EUR/USD segera untuk lambungan dari level tertinggi 1,0155, atau bahkan lebih tinggi - dari 1,0186, mengandalkan koreksi penurunan 30-35 poin.

Laporan COT:

Laporan Komitmen of Trader (COT) terbaru untuk 9 Agustus mencatat peningkatan tajam pada posisi jual dan posisi beli, namun posisi jual ternyata lebih meningkat, yang terus menandakan akhir bertahap dari pasar bearish dan upaya untuk menemukan pasar terendah setelah mencapai paritas euro terhadap dolar AS. Statistik inflasi di AS keluar pekan lalu, yang membalikkan semuanya. Perlambatan pertama pada tekanan inflasi dalam beberapa waktu sejak mencapai puncak 10,0% telah mengembalikan permintaan untuk aset berisiko Akan tetapi, seperti yang dapat Anda lihat pada grafik, hal tersebut tidak berlangsung lama. Risiko memburuknya situasi yang terkait dengan resesi ekonomi global membuat para trader dan investor enggan dari keinginan untuk membangun posisi beli pada euro. Tidak ada laporan penting pekan ini yang dapat membantu euro mengembalikan kembali kekuatannya yang hilang, jadi saya sarankan untuk bertaruh lebih banyak pada trading di saluran horizontal. Jelas, sebelum musim gugur tahun ini, kita hampir tidak dapat mengharapkan guncangan pasar yang serius. Laporan COT menunjukkan bahwa posisi beli non-komersial naik sebesar 8.396 menjadi 200.088, sementara posisi jual non-komersial naik sebesar 4,121 menjadi 234.624. Pada akhir pekan, posisi bersih non-komersial secara keseluruhan tetap negatif, namun sedikit meningkat dari -39.811 menjadi -34.536, yang menandakan kelanjutan pasar yang berbalik menuju kenaikan euro. Harga penutupan mingguan meningkat dan berjumlah 1,0233 terhadap 1,0206.

Sinyal Indikator:

Rata-rata bergerak

Trading berada di bawah rata-rata bergerak 30 dan 50 hari, menandakan kelanjutan pasar bearish.

Catatan: Periode dan harga rata-rata bergerak dipertimbangkan oleh penulis pada grafik per jam H1 dan berbeda dari definisi umum rata-rata bergerak harian klasik pada grafik D1 harian.

Bollinger Bands

Jika terjadi penurunan, batas bawah indikator di sekitar 1,0037 akan bertindak sebagai support. Jika terjadi kenaikan, batas atas indikator di area 1,0155 akan bertindak sebagai resistance.

Deskripsi indikator

• Rata-rata bergerak (rata-rata bergerak, menentukan tren terkini dengan memperhalus volatilitas dan noise). Period 50. Berwarna kuning pada grafik.
• Rata-rata bergerak (rata-rata bergerak, menentukan tren terkini dengan memperhalus volatilitas dan noise). Period 30. Berwarna hijau pada grafik.
• Indikator MACD (Moving Average Convergence/Divergence — konvergensi/divergensi dari rata-rata bergerak) Periode EMA cepat 12. Periode EMA lambat ke 26. Periode SMA 9
• Bollinger Bands (Bollinger Bands). Periode 20
• Trader spekulatif non-komersial, seperti trader perorangan, hedge funds, dan institusi besar yang menggunakan pasar berjangka untuk tujuan spekulatif dan memenuhi persyaratan tertentu.
• Posisi beli non-komersial menunjukkan total posisi beli yang dibuka dari trader non-komersial.
• Posisi jual non-komersial menunjukkan total posisi jual yang dibuka dari trader non-komersial.
• Total posisi net non-komersial adalah selisih antara posisi jual dan posisi beli dari trader non-komersial.